我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-16.24 |
12.51 |
-48.74 |
-336.23 |
-34.41 |
| 本期利润(万元) |
37.34 |
90.73 |
64.27 |
-272.99 |
-18.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.04 |
-0.15 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.27 |
0.00 |
-21.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-641.65 |
0.00 |
-685.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1008.07 |
1126.65 |
1109.52 |
1074.69 |
1205.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.66 |
0.65 |
0.61 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.65 |
0.00 |
-19.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.68 |
0.00 |
-38.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1429.93 |
876.00 |
862.26 |
1614.69 |
1768.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
9219.84 |
9510.10 |
11088.57 |
13771.27 |
18727.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
9219.84 |
9510.10 |
11088.57 |
13771.27 |
18727.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.55 |
10.60 |
15.14 |
19.73 |
24.18 |
| 应付托管费(万元) |
1.76 |
1.77 |
2.52 |
3.29 |
4.03 |
| 资产总计(万元) |
10715.34 |
10430.70 |
12271.32 |
15460.66 |
21437.36 |
| 负债合计(万元) |
53.11 |
119.36 |
243.10 |
73.98 |
543.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
10662.23 |
10311.33 |
12028.21 |
15386.68 |
20893.74 |
| 未分配利润(万元) |
-5264.02 |
-6451.06 |
-5602.29 |
-4796.98 |
-408.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.63 |
6.40 |
3.77 |
15.26 |
10.71 |
| 投资收益(万元) |
216.41 |
-3083.50 |
-1956.88 |
-3726.30 |
-1499.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
753.61 |
649.89 |
584.49 |
-693.54 |
1437.90 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.13 |
0.07 |
2.02 |
1.84 |
| 收入合计(万元) |
972.71 |
-2427.09 |
-1368.55 |
-4402.55 |
-49.00 |
| 管理人报酬(万元) |
62.66 |
180.70 |
105.79 |
278.27 |
144.39 |
| 托管费(万元) |
10.44 |
30.12 |
17.63 |
46.38 |
24.06 |
| 其它费用(万元) |
7.61 |
15.34 |
8.10 |
15.33 |
8.10 |
| 费用合计(万元) |
82.90 |
231.26 |
134.26 |
347.90 |
181.08 |
| 利润总额(万元) |
889.81 |
-2658.35 |
-1502.81 |
-4750.45 |
-230.08 |
| 净利润(万元) |
889.81 |
-2658.35 |
-1502.81 |
-4750.45 |
-230.08 |
