南方优选价值混合A(202011)_资产配置

南方优选价值混合A202011SOUTHERN PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	71846.82	78.63%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	18581.10	20.34%
其他资产	941.55	1.03%

资产总值：91369.47万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	70.00	7525.00	8.26%
贵州茅台	600519	4.00	5873.96	6.45%
美的集团	000333	70.00	4515.00	4.96%
三环集团	300408	151.59	4424.99	4.86%
海信视像	600060	150.00	3711.00	4.08%
立讯精密	002475	90.01	3538.25	3.89%
紫金矿业	601899	200.00	3514.00	3.86%
迈瑞医疗	300760	12.00	3490.92	3.83%
北方华创	002371	10.00	3198.90	3.51%
中国化学	601117	350.00	2884.00	3.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.67	51.25%
采矿业	0.90	9.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.87	9.61%
建筑业	0.29	3.17%
金融业	0.25	2.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	2.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.80	8179.03	9.12%
美的集团	000333	100.00	6422.00	7.16%
中国移动	600941	60.00	6345.60	7.08%
三环集团	300408	157.41	3886.51	4.34%
卫星化学	002648	200.01	3700.16	4.13%
潍柴动力	000338	220.00	3671.87	4.10%
海信视像	600060	150.00	3586.50	4.00%
迈瑞医疗	300760	12.00	3377.52	3.77%
北方华创	002371	10.00	3056.00	3.41%
宇通客车	600066	150.01	2980.67	3.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.26	69.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.85	9.50%
采矿业	0.63	7.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	3.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	2.87%
文化、体育和娱乐业	0.15	1.70%
科学研究和技术服务业	0.00	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.06	8738.74	9.72%
中国移动	600941	56.00	5570.88	6.20%
立讯精密	002475	141.46	4873.30	5.42%
中国核电	601985	595.00	4462.53	4.97%
长电科技	600584	139.94	4178.71	4.65%
三环集团	300408	130.00	3828.57	4.26%
华菱钢铁	000932	700.00	3605.02	4.01%
新点软件	688232	96.03	3476.20	3.87%
金山办公	688111	10.83	3422.96	3.81%
海康威视	002415	92.37	3207.02	3.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.19	57.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.81	20.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.45	4.97%
文化、体育和娱乐业	0.21	2.28%
采矿业	0.19	2.13%
科学研究和技术服务业	0.11	1.22%
卫生和社会工作	0.08	0.88%
农、林、牧、渔业	0.04	0.46%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.06	9106.06	9.33%
中国移动	600941	80.00	7745.60	7.94%
宁德时代	300750	30.00	6091.51	6.24%
中国核电	601985	595.00	4343.53	4.45%
长电科技	600584	139.94	4268.27	4.37%
恒生电子	600570	122.73	3982.56	4.08%
海康威视	002415	115.45	3902.14	4.00%
立讯精密	002475	128.92	3844.39	3.94%
新点软件	688232	96.49	3554.58	3.64%
天齐锂业	002466	60.00	3295.80	3.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.79	59.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.19	22.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.43	4.46%
金融业	0.26	2.66%
建筑业	0.22	2.27%
房地产业	0.13	1.31%
批发和零售业	0.10	1.07%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.61%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
宏图转债	1.81	221.97	0.20%
22国债01	0.16	16.43	0.01%
卫宁转债	0.01	1.27	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	223.24	0.20%
国家债券	16.43	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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