我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4042.98 |
-7093.81 |
-9044.05 |
252.04 |
-1983.06 |
| 本期利润(万元) |
2841.99 |
781.87 |
-12867.27 |
-9300.26 |
798.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
-0.12 |
-0.08 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.22 |
0.00 |
-12.53 |
0.00 |
0.73 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-15919.12 |
0.00 |
-19173.38 |
0.00 |
-6167.27 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.15 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
89613.52 |
88250.77 |
88439.13 |
95871.70 |
105680.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.83 |
0.82 |
0.86 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
3.31 |
0.00 |
-12.46 |
0.00 |
0.64 |
| 累计净值增长率(%) |
395.93 |
0.00 |
380.04 |
0.00 |
451.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17749.47 |
10110.01 |
8858.84 |
15117.33 |
13867.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
71846.82 |
80716.75 |
97569.30 |
93503.52 |
119854.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
71846.82 |
80716.75 |
97569.30 |
93263.86 |
113552.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
239.67 |
6301.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
90.45 |
90.92 |
133.10 |
141.23 |
153.82 |
| 应付托管费(万元) |
15.07 |
15.15 |
22.18 |
23.54 |
25.64 |
| 资产总计(万元) |
91369.47 |
90980.59 |
107907.11 |
111902.43 |
134123.10 |
| 负债合计(万元) |
310.95 |
1104.58 |
400.94 |
333.21 |
3571.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
91058.52 |
89876.01 |
107506.18 |
111569.22 |
130551.67 |
| 未分配利润(万元) |
-16209.13 |
-19514.66 |
-6303.46 |
-7267.48 |
13565.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
42.60 |
41.74 |
26.72 |
62.10 |
32.03 |
| 投资收益(万元) |
-3521.25 |
-7556.33 |
-1070.51 |
-27592.72 |
-17034.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6993.52 |
-3895.34 |
2828.90 |
-8447.61 |
709.75 |
| 其它收入(万元) |
2.62 |
10.93 |
7.85 |
13.11 |
7.42 |
| 收入合计(万元) |
3517.49 |
-11399.01 |
1792.95 |
-35965.12 |
-16285.39 |
| 管理人报酬(万元) |
533.92 |
1431.62 |
831.35 |
1804.17 |
899.97 |
| 托管费(万元) |
88.99 |
238.60 |
138.56 |
300.69 |
150.00 |
| 其它费用(万元) |
10.40 |
22.91 |
11.37 |
21.94 |
11.38 |
| 费用合计(万元) |
636.64 |
1702.18 |
986.07 |
2137.23 |
1066.09 |
| 利润总额(万元) |
2880.85 |
-13101.18 |
806.88 |
-38102.35 |
-17351.49 |
| 净利润(万元) |
2880.85 |
-13101.18 |
806.88 |
-38102.35 |
-17351.49 |
