南方优选价值混合A(202011)_最新动态

南方优选价值混合A202011SOUTHERN PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中邮创业基金金振振：左侧布局追寻绝对收益[2024-06-17]

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最新净值：0.854 0.003(0.40%)

累计净值：3.387

更新时间：2024-06-14 15:00

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投资类型：混合型

南方优选价值混合A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：罗安安

2022-01-14 每10份派现金 2.9 元

基金规模：8.98亿元

2021-01-14 每10份派现金 3.3 元

南方优选价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.02	-3.15	3.29	4.68	3.92
混合型名次	6322	4739	1482	1735	1785

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.89	-19.19	-36.01	32.41	398.85
混合型名次	3948	5076	6456	1474	149

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长盛城镇化主题混合	11.90	9.26	-1.11	2.77	9.63
2	诺德新生活A	11.11	12.57	-0.94	0.73	8.94
3	诺德新生活C	11.11	12.57	-0.96	0.68	8.90
4	东方阿尔法优势产业混合A	10.93	12.93	7.90	-2.51	0.03
5	东方阿尔法优势产业混合C	10.92	12.88	7.77	-2.75	-0.21
南方优选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6322 位，低于同类基金平均水平
6320	景顺长城致远混合A	-1.02	-1.19	-0.60	-11.40	-10.73
6321	民生加银城镇化混合C	-1.02	-3.95	8.64	15.27	13.51
6322	南方优选价值混合A	-1.02	-3.15	3.29	4.68	3.92
6323	南方优选价值混合H	-1.02	-3.21	3.17	4.69	3.92
6324	万家瑞隆A	-1.02	-6.20	-5.03	-13.28	-12.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	建信新兴市场混合(QDII)A	4.74	14.87	16.41	40.12	35.09
3	建信新兴市场混合(QDII)C	4.68	14.77	16.20	39.53	34.50
4	东方阿尔法优势产业混合A	10.93	12.93	7.90	-2.51	0.03
5	东方阿尔法优势产业混合C	10.92	12.88	7.77	-2.75	-0.21
南方优选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4739 位，低于同类基金平均水平
4737	华夏网购精选混合C	-1.02	-3.15	0.32	7.68	6.05
4738	汇添富优势行业一年定开混合A	-0.04	-3.15	2.40	0.90	0.66
4739	南方优选价值混合A	-1.02	-3.15	3.29	4.68	3.92
4740	前海开源新兴产业混合A	-0.91	-3.15	-6.98	-17.18	-19.18
4741	银华心选一年持有期混合A	-0.69	-3.15	1.97	-11.49	-12.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方周期优选灵活配置混合	-4.15	0.45	20.33	23.43	22.61
2	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
3	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
4	鑫元价值精选A	-1.64	6.38	17.60	3.65	2.49
5	鑫元价值精选C	-1.65	6.33	17.22	3.18	2.05
南方优选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平
1480	广发沪港深龙头混合	-0.43	-7.09	3.29	2.45	3.41
1481	华夏核心价值混合C	-0.72	-5.35	3.29	1.12	0.37
1482	南方优选价值混合A	-1.02	-3.15	3.29	4.68	3.92
1483	中欧互联网混合C	2.00	-2.48	3.29	-4.51	-3.49
1484	长盛同鑫行业配置混合A	-0.72	-4.21	3.28	4.84	4.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	4.74	14.87	16.41	40.12	35.09
2	建信新兴市场混合(QDII)C	4.68	14.77	16.20	39.53	34.50
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	博时成长精选混合A	-2.18	-1.58	12.34	32.89	28.69
5	博时成长精选混合C	-2.20	-1.63	12.18	32.50	28.37
南方优选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平
1733	光大保德信汇佳混合C	-1.30	-5.49	1.24	4.68	2.33
1734	海富通惠睿精选混合C	0.45	-0.16	2.48	4.68	4.23
1735	南方优选价值混合A	-1.02	-3.15	3.29	4.68	3.92
1736	安信招信一年持有混合C	-0.22	-0.09	1.96	4.67	3.80
1737	华富弘鑫灵活配置混合A	-0.13	-0.54	2.30	4.67	4.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	4.74	14.87	16.41	40.12	35.09
2	建信新兴市场混合(QDII)C	4.68	14.77	16.20	39.53	34.50
3	东财数字经济混合发起式A	10.31	12.38	9.30	26.18	33.04
4	宏利景气领航两年持有混合	9.03	7.97	11.38	29.17	32.92
5	宏利景气智选18个月持有混合A	9.12	7.83	11.89	28.55	32.62
南方优选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	易方达鑫转添利混合C	-0.10	-0.09	2.37	4.79	3.93
1784	景顺长城精选蓝筹混合	-1.24	-5.92	0.42	6.95	3.92
1785	南方优选价值混合A	-1.02	-3.15	3.29	4.68	3.92
1786	南方优选价值混合H	-1.02	-3.21	3.17	4.69	3.92
1787	尚正正鑫混合发起A	0.28	-0.05	2.84	5.86	3.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	57.92	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	万家精选混合A	48.50	37.94	85.91	97.91	394.39
5	万家精选混合C	47.62	36.31	0.00	-	64.81
南方优选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3948 位，低于同类基金平均水平
3946	招商丰凯混合A	-9.86	-12.41	-19.04	19.52	30.96
3947	鹏扬消费行业混合发起式C	-9.87	0.00	0.00	-	-10.01
3948	南方优选价值混合A	-9.89	-19.19	-36.01	32.41	398.85
3949	平安新鑫先锋C	-9.89	-19.58	2.50	136.79	20.60
3950	招商丰凯混合C	-9.91	-12.61	-19.27	18.70	28.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	31.64	80.90	49.01	73.49	149.30
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	31.25	79.58	0.00	-	40.43
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	36.13	76.95	20.67	128.22	250.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	35.62	75.58	0.00	-	63.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	35.30	74.76	0.00	-	62.21
南方优选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5076 位，低于同类基金平均水平
5074	建信港股通精选混合C	-8.48	-19.19	0.00	-	-21.98
5075	交银主题优选混合A	-18.05	-19.19	-17.15	52.62	256.21
5076	南方优选价值混合A	-9.89	-19.19	-36.01	32.41	398.85
5077	汇添富医疗服务灵活配置混合D	-1.71	-19.20	0.00	-	-27.72
5078	工银精选金融地产混合C	-7.27	-19.21	-27.69	-3.11	9.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	46.85	39.10	104.72	140.47	178.56
2	万家新利	47.18	39.14	102.60	120.09	210.35
3	金元顺安元启灵活配置混合	7.04	37.22	98.35	268.58	310.34
4	万家精选混合A	48.50	37.94	85.91	97.91	394.39
5	华泰柏瑞富利混合A	5.88	20.91	63.06	140.67	112.25
南方优选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6456 位，低于同类基金平均水平
6454	国泰金马稳健混合A	-10.26	-15.22	-36.01	26.68	556.78
6455	汇添富优势精选混合	-11.28	-24.13	-36.01	27.05	1267.32
6456	南方优选价值混合A	-9.89	-19.19	-36.01	32.41	398.85
6457	国泰金牛创新成长混合	-20.63	-31.94	-36.03	34.32	224.41
6458	光大保德信研究精选混合	-19.47	-30.71	-36.04	-	-2.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.04	37.22	98.35	268.58	310.34
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-3.10	9.51	31.35	257.10	838.10
3	大成国企改革灵活配置混合	9.16	-1.09	40.00	251.46	236.00
4	大成新锐产业混合A	6.64	-10.15	15.04	244.19	659.38
5	大成睿景灵活配置混合A	7.23	-9.69	16.57	242.92	118.10
南方优选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平
1472	光大保德信永鑫混合A	2.44	4.46	2.83	32.42	51.80
1473	富国国家安全主题混合A	-13.75	-31.58	-42.85	32.41	-28.50
1474	南方优选价值混合A	-9.89	-19.19	-36.01	32.41	398.85
1475	银华万物互联灵活配置混合	-0.46	1.73	-0.69	32.41	16.65
1476	安信新成长混合A	4.09	6.21	6.31	32.38	50.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-15.42	-19.92	-32.97	17.75	2674.63
2	嘉实增长混合	-17.57	-19.33	-37.21	38.07	1877.90
3	宏利周期混合	-3.36	-14.01	12.50	182.69	1597.53
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-16.04	-19.29	-35.04	12.59	1566.21
5	富国天惠成长混合(LOF)	-7.60	-15.21	-32.63	39.06	1425.92
南方优选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 149 位，高于同类基金平均水平
147	融通行业景气混合A	-15.32	-28.31	-46.06	17.02	404.83
148	新华优选消费混合	-16.80	-15.88	-33.38	69.52	403.06
149	南方优选价值混合A	-9.89	-19.19	-36.01	32.41	398.85
150	华夏成长混合	-13.71	-24.05	-44.23	-17.62	397.01
151	易方达科汇灵活配置混合	-9.83	-8.49	-7.71	93.50	395.51

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.80	8179.03	9.12%
美的集团	000333	100.00	6422.00	7.16%
中国移动	600941	60.00	6345.60	7.08%
三环集团	300408	157.41	3886.51	4.34%
卫星化学	002648	200.01	3700.16	4.13%
潍柴动力	000338	220.00	3671.87	4.10%
海信视像	600060	150.00	3586.50	4.00%
迈瑞医疗	300760	12.00	3377.52	3.77%
北方华创	002371	10.00	3056.00	3.41%
宇通客车	600066	150.01	2980.67	3.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.26	69.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.85	9.50%
采矿业	0.63	7.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	3.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	2.87%
文化、体育和娱乐业	0.15	1.70%
科学研究和技术服务业	0.00	0.05%
建筑业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：南方优选价值混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(2024年5...

南方优选价值混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（2024年5月更新）编制日期：2024年5月24日送出日期：2024年5月27日本概...

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标题：南方优选价值混合型证券投资基金招募说明书(更新)

目录 §1 绪言..................................................................

查看全文[05-14]
05-14南方优选价值混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新)
04-22南方优选价值混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12南方优选价值混合型证券投资基金基金合同
04-12南方优选价值混合型证券投资基金托管协议

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交易日	2024-06-13	2024-06-12	2024-06-11	2024-06-07	2024-06-06
单位净值(元)	0.851	0.858	0.857	0.863	0.868
累计净值(元)	3.384	3.390	3.390	3.396	3.401

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