南方优选价值混合A(202011)_最新动态

南方优选价值混合A202011SOUTHERN PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

高盛机构经纪报告：对冲基金大举买入中国股票[2024-09-26]

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累计净值：3.347

更新时间：2024-09-25 15:00

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投资类型：混合型

南方优选价值混合A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：罗安安

2022-01-14 每10份派现金 2.9 元

基金规模：8.99亿元

2021-01-14 每10份派现金 3.3 元

南方优选价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.32	0.84	-3.75	-0.85	-0.97
混合型名次	1507	4268	3940	2391	2654

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.11	-18.68	-36.69	4.00	375.37
混合型名次	3052	4497	5787	2007	143

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	信澳业绩驱动混合A	8.77	-1.70	-11.01	-7.38	-13.02
3	信澳业绩驱动混合C	8.75	-1.78	-11.15	-7.67	-13.42
4	南方金融主题灵活配置混合A	8.57	11.03	12.70	4.12	-6.16
5	南方金融主题灵活配置混合C	8.55	10.96	12.53	3.79	-6.51
南方优选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	摩根双息平衡混合C	4.32	-0.89	-4.60	-3.01	1.18
1506	南方科技创新混合C	4.32	3.21	-4.97	-8.16	-3.08
1507	南方优选价值混合A	4.32	0.84	-3.75	-0.85	-0.97
1508	万家周期优势企业混合C	4.32	1.55	-11.78	-20.08	-22.72
1509	易方达新收益混合A	4.32	1.77	-5.52	-7.27	-10.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	3.73	15.06	10.71	14.94	24.57
2	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
3	西部利得策略优选混合C	3.71	14.94	10.62	14.56	23.92
4	西部利得新动力混合A	3.63	14.34	15.35	19.26	25.61
5	西部利得新动力混合C	3.63	14.32	15.28	19.13	25.43
南方优选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4268 位，低于同类基金平均水平
4266	摩根成长动力混合C	2.65	0.84	-11.37	-12.29	-9.83
4267	南方荣尊A	0.42	0.84	-1.72	-4.52	-2.96
4268	南方优选价值混合A	4.32	0.84	-3.75	-0.85	-0.97
4269	鹏华安庆混合A	1.98	0.84	-2.65	-3.35	-5.98
4270	前海开源大安全混合	4.84	0.84	-6.87	-2.19	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	西部利得新动力混合A	3.63	14.34	15.35	19.26	25.61
4	西部利得新动力混合C	3.63	14.32	15.28	19.13	25.43
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
南方优选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3940 位，低于同类基金平均水平
3938	华泰柏瑞多策略混合A	3.88	0.55	-3.75	-2.90	4.78
3939	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	3.39	2.72	-3.75	-4.99	-12.07
3940	南方优选价值混合A	4.32	0.84	-3.75	-0.85	-0.97
3941	天治研究驱动灵活配置混合A	3.43	0.46	-3.75	-3.54	-3.44
3942	圆信永丰双红利A	5.29	4.59	-3.75	-6.26	-6.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	西部利得新动力混合A	3.63	14.34	15.35	19.26	25.61
3	西部利得新动力混合C	3.63	14.32	15.28	19.13	25.43
4	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	2.65	8.15	12.18	18.04	21.55
5	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	2.63	8.04	11.84	17.34	20.50
南方优选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2391 位，高于同类基金平均水平
2389	长盛盛世A	1.37	1.69	-0.03	-0.85	-2.46
2390	华安添颐混合	0.97	1.47	-0.32	-0.85	0.46
2391	南方优选价值混合A	4.32	0.84	-3.75	-0.85	-0.97
2392	申万菱信双利混合C	1.33	0.51	-0.14	-0.85	-1.42
2393	中银蓝筹混合	5.11	0.87	-1.87	-0.85	-3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	西部利得新动力混合A	3.63	14.34	15.35	19.26	25.61
3	西部利得新动力混合C	3.63	14.32	15.28	19.13	25.43
4	永赢股息优选A	3.92	-1.17	-2.81	7.46	24.67
5	西部利得策略优选混合A	3.73	15.06	10.71	14.94	24.57
南方优选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2654 位，高于同类基金平均水平
2652	工银新焦点灵活配置混合A	4.36	-0.07	-5.08	-5.85	-0.97
2653	金鹰新能源混合C	1.06	2.29	-3.42	-1.52	-0.97
2654	南方优选价值混合A	4.32	0.84	-3.75	-0.85	-0.97
2655	南方利众C	2.92	2.08	0.04	-0.92	-0.98
2656	诺安积极回报混合A	4.12	1.63	-7.27	-23.52	-0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	35.38	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	41.89	77.31	24.40	164.99	215.95
5	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	39.55	78.85	35.88	167.80	224.12
南方优选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3052 位，高于同类基金平均水平
3050	中融行业先锋6个月持有混合A	-6.10	-28.05	-29.85	-	-15.89
3051	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	-6.11	-19.19	0.00	-	-18.65
3052	南方优选价值混合A	-6.11	-18.68	-36.69	4.00	375.37
3053	华安研究智选混合C	-6.12	-25.40	-38.52	-	-38.82
3054	南方君誉混合A	-6.13	0.00	0.00	-	-9.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	39.55	78.85	35.88	167.80	224.12
2	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	41.89	77.31	24.40	164.99	215.95
3	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	34.61	75.18	46.20	75.19	152.10
4	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	34.20	74.00	42.30	-	41.88
5	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	36.92	73.71	33.95	-	33.84
南方优选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4497 位，低于同类基金平均水平
4495	大摩多因子策略混合	-17.85	-18.68	-40.71	13.94	120.03
4496	华泰柏瑞景气回报A	-4.89	-18.68	-32.23	-	26.41
4497	南方优选价值混合A	-6.11	-18.68	-36.69	4.00	375.37
4498	招商资管核心优势混合C	-18.59	-18.69	0.00	-	-16.50
4499	中邮科技创新精选混合C	-7.77	-18.69	-32.89	-	37.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	7.97	8.25	75.04	102.89	136.92
2	万家新利	8.86	9.35	70.83	91.40	166.89
3	金元顺安元启灵活配置混合	-3.71	20.17	70.30	249.61	294.15
4	万家精选混合A	10.59	10.60	65.65	73.94	328.42
5	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	34.61	75.18	46.20	75.19	152.10
南方优选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5787 位，低于同类基金平均水平
5785	博时主题行业混合	-10.36	-21.32	-36.68	-7.67	1130.40
5786	前海联合研究优选混合C	-34.15	-35.67	-36.68	56.54	74.76
5787	南方优选价值混合A	-6.11	-18.68	-36.69	4.00	375.37
5788	鹏华新能源精选混合C	-12.45	-33.99	-36.69	-	-35.23
5789	浙商大数据智选消费A	-20.72	-26.88	-36.70	6.27	42.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	-3.71	20.17	70.30	249.61	294.15
2	大成新锐产业混合A	-3.13	-12.81	-21.27	184.07	595.67
3	大成国企改革灵活配置混合	-0.68	-5.50	-11.39	179.89	209.00
4	东吴移动互联C	9.05	38.81	16.14	176.61	159.38
5	东吴移动互联A	9.27	39.37	16.84	176.05	164.46
南方优选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2007 位，高于同类基金平均水平
2005	交银持续成长主题混合A	-22.52	-33.48	-39.98	4.05	37.10
2006	东方新策略灵活配置混合A	-10.98	-15.80	-26.02	4.03	3.08
2007	南方优选价值混合A	-6.11	-18.68	-36.69	4.00	375.37
2008	海富通领先成长混合	-17.00	-39.10	-50.26	3.97	50.77
2009	财通多策略精选混合(LOF)	-15.36	-39.08	-54.25	3.92	11.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.03	-21.90	-33.58	6.14	2519.54
2	嘉实增长混合	-16.62	-20.28	-36.32	10.71	1729.25
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-10.53	-20.50	-35.48	0.38	1508.92
4	宏利周期混合	0.96	-18.15	-21.34	130.18	1498.38
5	富国天惠成长混合(LOF)	-15.68	-17.17	-34.21	7.38	1256.11
南方优选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 143 位，高于同类基金平均水平
141	交银成长混合A	-22.32	-33.21	-44.90	-8.14	378.29
142	银华中小盘混合	-21.98	-38.04	-45.92	-0.59	377.80
143	南方优选价值混合A	-6.11	-18.68	-36.69	4.00	375.37
144	新华行业周期轮换混合A	-2.66	-18.54	-30.02	94.15	374.64
145	华夏成长混合	-16.57	-31.46	-40.01	-25.50	372.42

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	70.00	7525.00	8.26%
贵州茅台	600519	4.00	5873.96	6.45%
美的集团	000333	70.00	4515.00	4.96%
三环集团	300408	151.59	4424.99	4.86%
海信视像	600060	150.00	3711.00	4.08%
立讯精密	002475	90.01	3538.25	3.89%
紫金矿业	601899	200.00	3514.00	3.86%
迈瑞医疗	300760	12.00	3490.92	3.83%
北方华创	002371	10.00	3198.90	3.51%
中国化学	601117	350.00	2884.00	3.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.67	51.25%
采矿业	0.90	9.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.87	9.61%
建筑业	0.29	3.17%
金融业	0.25	2.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	2.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题： 8月减少4500亿元债基规模今年以来首次大降

　　债券基金规模骤然下降。中国证券投资基金业协会发布的数据显示，截至8月底，公募基金规模为30.9万亿元，较7月底减少近6000亿元，主要是受债券基金规模缩水所致。数据显示，债券基金8月减少约4500亿元，这也是今年以来债券基金月度规模第一

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南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

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担任研究部高级研究员；2014年3月31日至2014年11月5日，任南方成长、南方价值基金经理助理；2014年11月5日至2015年7月10日，任投资经理；2018年6月8日至2021年6月4日，任南...

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标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

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06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
05-27南方优选价值混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(2024年5...
05-14南方优选价值混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新)

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交易日	2024-09-24	2024-09-23	2024-09-20	2024-09-19	2024-09-18
单位净值(元)	0.805	0.782	0.780	0.776	0.775
累计净值(元)	3.338	3.315	3.313	3.309	3.308

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