南方优选价值混合A(202011)_最新动态

南方优选价值混合A202011SOUTHERN PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

布新局！公私募自购超40亿元[2024-06-29]

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最新净值：0.849 0.007(0.83%)

累计净值：3.382

更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：混合型

南方优选价值混合A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：罗安安

2022-01-14 每10份派现金 2.9 元

基金规模：8.98亿元

2021-01-14 每10份派现金 3.3 元

南方优选价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	-1.70	3.56	4.32	3.31
混合型名次	533	3319	1069	1504	1640

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.66	-24.38	-37.41	23.30	395.93
混合型名次	3592	4815	6254	1667	145

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
南方优选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 533 位，高于同类基金平均水平
531	景顺长城泰阳回报混合C	0.26	1.19	5.82	6.40	8.33
532	南方荣光C	0.26	-0.10	0.98	3.38	3.24
533	南方优选价值混合A	0.26	-1.70	3.56	4.32	3.31
534	诺安价值增长混合	0.26	-0.52	4.22	8.97	7.71
535	瑞达行业轮动混合A	0.26	-0.01	2.06	2.15	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	东吴移动互联A	-1.34	13.46	11.33	22.34	20.42
3	东吴移动互联C	-1.35	13.44	11.27	22.22	20.30
4	鹏华高端装备一年持有期混合A	-0.30	13.38	7.67	5.51	-
5	鹏华高端装备一年持有期混合C	-0.33	13.31	7.50	5.17	-
南方优选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3319 位，高于同类基金平均水平
3317	华泰紫金创新成长混合发起A	-0.67	-1.70	2.17	-1.56	-2.33
3318	南方均衡回报混合C	-0.38	-1.70	1.87	5.03	4.40
3319	南方优选价值混合A	0.26	-1.70	3.56	4.32	3.31
3320	鹏扬景欣混合C	-1.02	-1.70	0.65	1.38	0.82
3321	兴全精选混合	-0.62	-1.70	2.68	3.15	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鑫元价值精选A	0.40	2.68	18.82	3.12	2.17
2	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
3	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
4	鑫元价值精选C	0.39	2.65	18.44	2.67	1.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-0.68	-3.06	16.14	10.41	8.68
南方优选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平
1067	易方达智造优势混合C	-2.54	-4.01	3.57	9.69	8.71
1068	中泰星元灵活配置混合A	-0.42	-4.50	3.57	9.28	9.07
1069	南方优选价值混合A	0.26	-1.70	3.56	4.32	3.31
1070	泰康品质生活混合A	-0.26	-1.09	3.56	5.08	4.30
1071	安信企业价值优选混合	-1.33	-5.43	3.55	9.68	9.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	宏利景气领航两年持有混合	-2.87	5.30	11.57	32.31	30.19
3	宏利景气智选18个月持有混合A	-2.65	5.66	12.13	32.19	30.06
4	宏利景气智选18个月持有混合C	-2.66	5.62	12.03	31.98	29.86
5	宏利新兴景气龙头混合A	-2.94	5.38	12.07	31.66	29.71
南方优选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平
1502	博时新收益C	-1.12	-3.78	1.79	4.32	4.47
1503	嘉实ESG可持续投资混合A	-0.79	-1.89	4.72	4.32	3.17
1504	南方优选价值混合A	0.26	-1.70	3.56	4.32	3.31
1505	平安鼎越混合	-3.17	-3.92	-4.55	4.32	1.81
1506	中欧行业成长混合(LOF)C	-0.66	-4.18	0.19	4.32	3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.96	3.77	13.04	31.54	31.86
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.97	3.70	12.81	30.94	31.25
3	宏利景气领航两年持有混合	-2.87	5.30	11.57	32.31	30.19
4	宏利景气智选18个月持有混合A	-2.65	5.66	12.13	32.19	30.06
5	永赢股息优选A	1.47	3.37	11.43	30.86	29.98
南方优选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	中银健康生活混合	0.82	0.71	2.97	4.08	3.32
1639	嘉实稳健混合	-0.09	-2.86	1.75	3.63	3.31
1640	南方优选价值混合A	0.26	-1.70	3.56	4.32	3.31
1641	南方优选价值混合H	0.27	-1.73	3.44	4.33	3.31
1642	宝盈祥乐一年持有期混合A	-0.41	-0.48	1.84	3.85	3.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	43.17	36.60	8.26	20.99	10.10
5	建信新兴市场混合(QDII)C	42.37	0.00	0.00	-	35.99
南方优选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3592 位，高于同类基金平均水平
3590	长信金利趋势混合C	-9.66	-20.69	0.00	-	-17.36
3591	摩根慧享成长混合C	-9.66	0.00	0.00	-	-13.70
3592	南方优选价值混合A	-9.66	-24.38	-37.41	23.30	395.93
3593	安信均衡成长18个月持有混合A	-9.67	-26.58	-24.94	-	-21.80
3594	国融融信消费严选混合C	-9.67	-28.01	-40.87	-5.29	-5.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	31.74	73.88	47.85	72.08	152.09
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	31.35	72.62	0.00	-	41.99
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	36.09	68.17	17.06	120.58	252.48
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	35.50	66.82	0.00	-	63.93
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	35.22	66.11	0.00	-	63.07
南方优选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4815 位，低于同类基金平均水平
4813	广发均衡回报混合A	-10.66	-24.37	-25.77	-	-25.78
4814	工银高质量成长混合A	-12.51	-24.38	-40.10	-	-18.07
4815	南方优选价值混合A	-9.66	-24.38	-37.41	23.30	395.93
4816	工银精选金融地产混合C	-6.65	-24.40	-28.42	-8.73	7.38
4817	南方优选价值混合H	-9.77	-24.40	-37.48	23.16	40.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	37.41	34.93	96.83	122.14	159.95
2	万家新利	38.00	35.33	94.76	102.36	190.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.98	25.72	92.55	251.15	298.70
4	万家精选混合A	39.47	34.74	79.81	82.50	363.54
5	华泰柏瑞富利混合A	3.09	13.41	58.56	128.62	104.27
南方优选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6254 位，低于同类基金平均水平
6252	富国天惠成长混合(LOF)C	-11.42	-24.30	-37.39	20.27	43.66
6253	摩根科技前沿混合A	-8.78	-27.46	-37.41	64.00	95.98
6254	南方优选价值混合A	-9.66	-24.38	-37.41	23.30	395.93
6255	东方惠新灵活配置混合A	-7.24	-29.09	-37.42	-21.93	-15.40
6256	富国红利精选混合(QDII)美元	4.88	-18.55	-37.42	-	29.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.98	25.72	92.55	251.15	298.70
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-4.52	5.64	32.85	235.65	812.30
3	大成新锐产业混合A	4.77	-11.53	11.95	229.36	642.55
4	东吴移动互联C	5.05	25.20	47.61	228.18	185.66
5	东吴移动互联A	5.26	25.70	48.49	227.46	191.11
南方优选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	广发创新驱动混合	-17.38	-26.50	-37.27	23.32	41.70
1666	国泰景气行业灵活配置混合	-20.28	-37.66	-41.86	23.32	64.18
1667	南方优选价值混合A	-9.66	-24.38	-37.41	23.30	395.93
1668	中欧琪和灵活配置混合A	1.84	2.31	5.22	23.27	56.57
1669	前海开源睿远稳健增利混合C	3.35	1.83	2.45	23.24	63.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-17.40	-30.18	-34.41	8.36	2605.86
2	嘉实增长混合	-19.66	-25.21	-40.54	24.24	1812.28
3	宏利周期混合	-2.93	-21.73	6.69	165.62	1586.09
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-14.58	-23.42	-34.73	8.25	1568.93
5	富国天瑞强势混合	-14.59	-24.09	-29.17	70.25	1372.17
南方优选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 145 位，高于同类基金平均水平
143	景顺长城新兴成长混合A	-16.63	-32.18	-46.29	14.52	399.40
144	鹏华盛世创新混合(LOF)	-0.62	7.37	-0.37	61.43	396.76
145	南方优选价值混合A	-9.66	-24.38	-37.41	23.30	395.93
146	融通行业景气混合A	-17.12	-34.02	-49.87	6.81	393.23
147	华夏成长混合	-16.90	-29.71	-45.69	-21.39	393.13

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.80	8179.03	9.12%
美的集团	000333	100.00	6422.00	7.16%
中国移动	600941	60.00	6345.60	7.08%
三环集团	300408	157.41	3886.51	4.34%
卫星化学	002648	200.01	3700.16	4.13%
潍柴动力	000338	220.00	3671.87	4.10%
海信视像	600060	150.00	3586.50	4.00%
迈瑞医疗	300760	12.00	3377.52	3.77%
北方华创	002371	10.00	3056.00	3.41%
宇通客车	600066	150.01	2980.67	3.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.26	69.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.85	9.50%
采矿业	0.63	7.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	3.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	2.87%
文化、体育和娱乐业	0.15	1.70%
科学研究和技术服务业	0.00	0.05%
建筑业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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05-14南方优选价值混合型证券投资基金招募说明书(更新)
04-22南方优选价值混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12南方优选价值混合型证券投资基金托管协议

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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	0.842	0.847	0.846	0.846	0.847
累计净值(元)	3.375	3.380	3.379	3.379	3.380

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