我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 105384.59 90.43%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11132.22 9.55%
其他资产 16.74 0.01%
资产总值:116533.55万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 32.54 1279.15 1.10%
中国移动 600941 10.85 1166.38 1.01%
交通银行 601328 156.47 1168.83 1.01%
中国中车 601766 155.79 1169.98 1.01%
中国海油 600938 35.43 1169.19 1.01%
中国船舶 600150 28.51 1160.64 1.00%
中国广核 003816 250.02 1157.59 1.00%
工业富联 601138 41.97 1149.98 0.99%
宇通客车 600066 44.66 1152.23 0.99%
国电南瑞 600406 46.03 1148.93 0.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.91 42.31%
金融业 1.98 17.04%
采矿业 1.20 10.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.81 7.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.55 4.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.41 3.54%
建筑业 0.21 1.81%
租赁和商务服务业 0.12 1.00%
农、林、牧、渔业 0.11 0.91%
科学研究和技术服务业 0.09 0.74%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 6.47 1230.34 1.04%
航宇微 300053 96.86 1224.32 1.04%
广电计量 002967 78.90 1214.32 1.03%
新洁能 605111 31.78 1203.67 1.02%
紫金矿业 601899 70.00 1177.40 1.00%
古井贡酒 000596 4.54 1180.40 1.00%
太阳纸业 002078 80.16 1167.13 0.99%
五粮液 000858 7.61 1168.21 0.99%
老凤祥 600612 13.55 1158.80 0.98%
豫光金铅 600531 173.85 1156.09 0.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.19 52.47%
金融业 1.41 11.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.72 6.06%
采矿业 0.65 5.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.43 3.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.32 2.71%
科学研究和技术服务业 0.24 2.01%
租赁和商务服务业 0.22 1.85%
建筑业 0.11 0.97%
农、林、牧、渔业 0.11 0.96%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金铜转债 0.11 13.35 0.01%
凯盛转债 0.02 2.67 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 16.02 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%