资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 102313.50 92.80%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7923.69 7.19%
其他资产 13.85 0.01%
资产总值:110251.05万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广合科技 001389 19.51 3446.64 3.14%
中远海特 600428 316.67 3391.54 3.09%
生益科技 600183 22.27 2894.21 2.64%
宏和科技 603256 18.36 2399.65 2.19%
江河集团 601886 180.12 2357.77 2.15%
长川科技 300604 8.22 1971.07 1.80%
沪电股份 002463 16.63 1927.92 1.76%
昭衍新药 603127 31.82 1568.73 1.43%
星宸科技 301536 11.65 1437.14 1.31%
思瑞浦 688536 4.40 1439.39 1.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.79 71.05%
采矿业 0.59 5.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.47 4.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.46 4.17%
建筑业 0.24 2.15%
批发和零售业 0.18 1.64%
科学研究和技术服务业 0.16 1.43%
房地产业 0.13 1.22%
金融业 0.13 1.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 0.83%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 12.62 3310.86 2.60%
鼎龙股份 300054 24.36 2581.43 2.03%
山东赫达 002810 99.26 2451.79 1.93%
兆易创新 603986 2.85 2322.75 1.83%
香农芯创 300475 7.32 2196.00 1.73%
丽江股份 002033 262.07 2164.70 1.70%
华锐精密 688059 10.62 2121.56 1.67%
协创数据 300857 6.14 2086.99 1.64%
聚和材料 688503 15.35 2037.09 1.60%
金山办公 688111 8.94 1904.50 1.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.34 65.58%
采矿业 0.84 6.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.71 5.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.70 5.50%
水利、环境和公共设施管理业 0.35 2.73%
批发和零售业 0.27 2.12%
租赁和商务服务业 0.26 2.02%
金融业 0.24 1.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 1.04%
科学研究和技术服务业 0.07 0.54%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
祥和转债 1.27 179.93 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 179.93 0.14%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%