南方大数据100指数A(001113)_最新动态

南方大数据100指数A001113THE DATA OF 100 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：0.7972 -0.0162(-1.99%)

累计净值：0.7972

更新时间：2026-10-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

南方大数据100指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：唐小东

基金规模：12.61亿元

南方大数据100指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.31	-8.05	-12.04	-15.41	-11.57
股票型名次	2785	2757	2384	2820	2586

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.50	6.76	10.98	-33.57	-20.28
股票型名次	2386	2422	2383	1980	2954

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
南方大数据100指数A一周收益在同类基金中排列第 2785 位，低于同类基金平均水平
2783	华安大中华升级股票(QDII)C	-4.31	0.46	-4.43	5.50	28.07
2784	华商电子行业量化股票发起式	-4.31	-9.48	-29.36	18.20	33.17
2785	南方大数据100A	-4.31	-8.05	-12.04	-15.41	-11.57
2786	南方大数据100C	-4.31	-8.08	-12.13	-15.57	-11.85
2787	易方达中证云计算与大数据主题ETF	-4.31	-7.66	-15.27	-17.56	-12.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
南方大数据100指数A一周收益在同类基金中排列第 2757 位，低于同类基金平均水平
2755	招商蓝筹精选股票C	-3.75	-8.04	-15.71	-9.12	-1.41
2756	嘉实新兴产业股票	-3.72	-8.05	-21.47	-3.09	10.15
2757	南方大数据100A	-4.31	-8.05	-12.04	-15.41	-11.57
2758	银华新能源新材料量化股票发起式A	-5.78	-8.05	-13.50	-29.91	-22.02
2759	圆信永丰弘阳股票A	-4.43	-8.05	-25.82	-3.76	-5.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
南方大数据100指数A一周收益在同类基金中排列第 2384 位，低于同类基金平均水平
2382	易方达中证龙头企业指数C	-2.37	-6.39	-12.01	-11.88	-9.67
2383	平安MSCI中国A股国际ETF	-2.58	-6.59	-12.03	-10.24	-8.87
2384	南方大数据100A	-4.31	-8.05	-12.04	-15.41	-11.57
2385	诺安中证100指数C	-2.51	-5.76	-12.04	-8.35	-6.05
2386	平安中证光伏产业指数C	-3.14	-6.57	-12.04	-28.78	-21.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
南方大数据100指数A一周收益在同类基金中排列第 2820 位，低于同类基金平均水平
2818	嘉实中创400ETF	-3.95	-7.97	-15.42	-15.41	-7.47
2819	建信恒生科技指数发起(QDII)A	-0.66	-3.91	-11.47	-15.41	-27.17
2820	南方大数据100A	-4.31	-8.05	-12.04	-15.41	-11.57
2821	嘉实恒生科技ETF(QDII)	-0.69	-4.00	-11.74	-15.43	-27.76
2822	招商中证畜牧养殖ETF联接A	-1.33	-4.00	0.22	-15.43	-15.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-3.45	-6.24	-23.33	38.15	80.75
2	汇安趋势动力股票C	-3.45	-6.28	-23.43	37.80	80.05
3	申万菱信智能驱动股票A	-3.53	-9.01	-19.73	44.65	71.93
4	申万菱信智能驱动股票C	-3.54	-9.04	-19.81	44.36	71.39
5	华商改革创新股票A	-2.40	-4.11	-19.53	41.30	70.85
南方大数据100指数A一周收益在同类基金中排列第 2586 位，低于同类基金平均水平
2584	汇添富中证环境治理指数(LOF)C	-3.46	-3.61	-3.51	-16.16	-11.53
2585	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	-2.46	0.60	0.89	-10.33	-11.57
2586	南方大数据100A	-4.31	-8.05	-12.04	-15.41	-11.57
2587	南方中证上海环交所碳中和ETF联接A	-0.32	-5.05	-6.62	-14.95	-11.57
2588	景顺长城创业板50ETF联接A	-5.79	-12.86	-26.15	-19.94	-11.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
4	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
南方大数据100指数A一年收益在同类基金中排列第 2386 位，低于同类基金平均水平
2384	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	-8.47	56.99	41.15	-	-20.28
2385	大成中华沪深港300指数(LOF)C	-8.49	9.93	23.30	-1.93	15.25
2386	南方大数据100A	-8.50	6.76	10.98	-33.57	-20.28
2387	中银证券精选行业股票A	-8.51	25.33	0.83	-45.78	-49.18
2388	博时医药50ETF	-8.53	0.49	-12.40	-37.67	-43.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	申万菱信智能驱动股票C	85.28	212.93	242.77	-	153.67
5	新华策略精选股票	71.69	204.50	166.21	80.84	323.79
南方大数据100指数A一年收益在同类基金中排列第 2422 位，低于同类基金平均水平
2420	广发恒生中型股指数(LOF)A	-19.41	6.77	17.72	-10.33	-9.91
2421	景顺长城中证红利低波动100ETF	0.08	6.77	18.21	47.13	108.79
2422	南方大数据100A	-8.50	6.76	10.98	-33.57	-20.28
2423	富国中证红利指数增强A	1.83	6.73	17.05	25.69	462.76
2424	平安MSCI中国A股国际ETF联接C	-6.97	6.69	14.02	-11.54	57.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
5	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
南方大数据100指数A一年收益在同类基金中排列第 2383 位，低于同类基金平均水平
2381	银华-道琼斯88指数	-5.81	8.54	11.02	-24.87	549.89
2382	质量ETF	2.28	19.35	10.99	-24.39	-37.08
2383	南方大数据100A	-8.50	6.76	10.98	-33.57	-20.28
2384	国泰中证全指证券公司ETF	-17.12	-8.25	10.96	-8.39	3.37
2385	汇添富上证50基本面增强指数C	-6.59	-0.88	10.95	-	-11.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
2	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
3	国泰中证全指通信设备ETF	34.61	146.74	196.62	233.35	228.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	35.33	138.96	187.89	225.18	215.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	34.93	137.53	185.30	220.33	208.38
南方大数据100指数A一年收益在同类基金中排列第 1980 位，低于同类基金平均水平
1978	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C	-29.71	-2.45	-8.69	-33.52	-26.73
1979	创金合信新材料新能源股票C	-9.13	1.82	6.30	-33.56	-5.03
1980	南方大数据100A	-8.50	6.76	10.98	-33.57	-20.28
1981	天弘中证医药指数增强C	-5.46	1.86	-10.91	-33.61	-30.56
1982	天弘甄选食品饮料C	-14.39	-14.30	-19.83	-33.68	-21.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.13	41.41	87.59	102.68	1334.79
2	兴全全球视野股票	16.10	48.92	41.94	5.31	1153.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.64	41.93	88.19	104.98	924.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.34	38.37	81.47	94.83	920.66
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
南方大数据100指数A一年收益在同类基金中排列第 2954 位，低于同类基金平均水平
2952	华泰紫金中证医药50指数发起A	-5.34	-22.05	-20.22	-	-20.22
2953	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	-8.47	56.99	41.15	-	-20.28
2954	南方大数据100A	-8.50	6.76	10.98	-33.57	-20.28
2955	东方中证500指数增强C	-24.14	0.00	0.00	-	-20.29
2956	国泰智能装备股票C	-11.85	9.57	-4.17	-29.82	-20.36

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东山精密	002384	12.62	3310.86	2.60%
鼎龙股份	300054	24.36	2581.43	2.03%
山东赫达	002810	99.26	2451.79	1.93%
兆易创新	603986	2.85	2322.75	1.83%
香农芯创	300475	7.32	2196.00	1.73%
丽江股份	002033	262.07	2164.70	1.70%
华锐精密	688059	10.62	2121.56	1.67%
协创数据	300857	6.14	2086.99	1.64%
聚和材料	688503	15.35	2037.09	1.60%
金山办公	688111	8.94	1904.50	1.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.34	65.58%
采矿业	0.84	6.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.71	5.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.70	5.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.35	2.73%
批发和零售业	0.27	2.12%
租赁和商务服务业	0.26	2.02%
金融业	0.24	1.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	1.04%
科学研究和技术服务业	0.07	0.54%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-02-28评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：踏空后追高遭“两头挨打”！基金经理也被上了“生动一课”

　　今年以来，A股市场结构性分化极致演绎。科技板块上半年大幅上涨，却在三季度涨势骤然停歇。　　在剧烈的风格切换中，部分前期“踏空”科技股的主动权益基金经理囿于相对排名的考核压力，在历史高位跟风上车，最终在行情反转中惨遭“两头挨打”。　　相反

查看全文[10-15]
标题：【ETF动向】10月14日科创半导体ETF华夏基金跌4.33%，份额增加3.54亿份

证券之星消息，10月14日，科创半导体ETF华夏基金（588170）跌4.33%，成交额41.55亿元。当日份额增加了3.54亿份，最新份额为487.71亿份，近20个交易日份额增加49.38亿份。当日资金净流出13.24亿元（资金流向是当

查看全文[10-15]
标题：【ETF动向】10月14日科创芯片ETF嘉实基金跌3.61%，份额增加1.3亿份

证券之星消息，10月14日，科创芯片ETF嘉实基金（588200）跌3.61%，成交额18.42亿元。当日份额增加了1.3亿份，最新份额为453.49亿份，近20个交易日份额增加20.56亿份。当日资金净流出15.07亿元（资金流向是当日计

查看全文[10-15]
10-15 【ETF动向】10月14日科创50ETF易方达基金跌3.22%，份额增加1.35亿份
10-15 【ETF动向】10月14日科创半导体设备ETF华泰柏瑞基金跌4.19%，份额减少4800万份
10-15 【ETF动向】10月14日科创半导体设备ETF鹏华基金跌4.22%，份额增加5200万份
10-15 【ETF动向】10月14日科创50ETF广发基金跌3.31%，份额增加2.04亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	0.8134	0.8102	0.8331	0.8366	0.8505
累计净值(元)	0.8134	0.8102	0.8331	0.8366	0.8505

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。