南方大数据100指数A(001113)_最新动态

南方大数据100指数A001113THE DATA OF 100 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

见证历史！日经狂飙冲破65000点，隐藏在半导体巨头背后的硬核ETF盘点[2026-05-25]

最新动态

最新净值：0.9660 0.0161(1.69%)

累计净值：0.9660

更新时间：2026-05-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

南方大数据100指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：唐小东

基金规模：12.67亿元

南方大数据100指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.44	-0.98	0.55	17.40	7.15
股票型名次	2058	2168	2043	1400	1723

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.02	38.38	23.70	-6.50	-3.40
股票型名次	1641	1797	2015	1433	2834

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
南方大数据100指数A一周收益在同类基金中排列第 2058 位，低于同类基金平均水平
2056	广发医疗保健股票C	-0.44	-6.34	-2.06	-5.23	0.31
2057	汇添富中证100ETF	-0.44	2.08	4.98	10.68	6.63
2058	南方大数据100A	-0.44	-0.98	0.55	17.40	7.15
2059	博时卓远成长一年持有期股票A	-0.45	0.26	0.35	11.79	19.28
2060	博时卓远成长一年持有期股票C	-0.45	0.21	0.19	11.45	18.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宏利先进制造股票A	8.88	36.09	36.67	60.95	45.89
4	宏利先进制造股票C	8.88	36.06	36.56	60.70	45.72
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	8.29	35.01	37.44	76.72	56.07
南方大数据100指数A一周收益在同类基金中排列第 2168 位，低于同类基金平均水平
2166	摩根标普港股通低波红利指数A	-1.47	-0.96	-2.25	1.76	3.30
2167	易方达高质量增长量化精选股票C	-0.55	-0.96	5.85	10.49	6.81
2168	南方大数据100A	-0.44	-0.98	0.55	17.40	7.15
2169	圆信永丰聚优A	-1.70	-0.98	-6.13	-3.41	-0.26
2170	广发中证沪港深科技龙头ETF联接A	0.25	-0.99	-4.81	2.67	-6.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
2	财通集成电路产业股票C	12.26	19.09	75.82	106.09	74.56
3	融通产业趋势股票	2.73	9.01	63.19	105.26	67.90
4	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
5	东财通信C	4.32	13.58	61.10	115.64	71.13
南方大数据100指数A一周收益在同类基金中排列第 2043 位，低于同类基金平均水平
2041	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	2.71	-0.73	0.56	12.44	6.30
2042	长盛中证申万一带一路指数(LOF)	-1.07	-1.14	0.55	8.57	3.28
2043	南方大数据100A	-0.44	-0.98	0.55	17.40	7.15
2044	景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强	2.13	4.61	0.52	-1.22	1.33
2045	摩根中证沪港深科技100ETF	0.48	-3.19	0.52	4.27	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	5.85	18.24	55.04	131.74	69.12
2	宝盈国家安全沪港深股票C	5.83	18.18	54.80	131.06	68.73
3	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
4	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
5	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
南方大数据100指数A一周收益在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平
1398	国泰中证新能源汽车ETF	1.12	0.84	10.12	17.51	10.70
1399	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C	0.58	-4.58	7.95	17.42	-0.43
1400	南方大数据100A	-0.44	-0.98	0.55	17.40	7.15
1401	南方中证长江保护主题ETF	-0.26	1.44	6.59	17.40	13.42
1402	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
2	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
3	汇安趋势动力股票A	5.78	32.98	38.56	95.36	76.72
4	汇安趋势动力股票C	5.77	32.92	38.38	94.89	76.38
5	国寿安保成长优选股票A	5.79	22.75	46.90	98.60	75.18
南方大数据100指数A一周收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	天弘中证新材料指数C	1.73	1.48	31.52	11.24	7.17
1722	广发中证100ETF联接A	-0.30	2.32	5.38	11.45	7.16
1723	南方大数据100A	-0.44	-0.98	0.55	17.40	7.15
1724	富国中证国企一带一路ETF联接C	-1.45	-3.75	-1.13	13.28	7.13
1725	南方沪深300增强A	-0.38	0.03	3.93	14.26	7.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
3	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
4	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
南方大数据100指数A一年收益在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平
1639	博道叁佰智航C	31.04	46.91	43.12	14.92	103.42
1640	广发中证沪港深科技龙头ETF	31.02	70.71	60.40	-	-1.79
1641	南方大数据100A	31.02	38.38	23.70	-6.50	-3.40
1642	汇添富沪深300基本面增强指数C	30.97	39.66	28.53	-16.55	-20.66
1643	宝盈中证100指数增强C	30.96	45.05	38.89	8.82	70.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
3	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
4	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
南方大数据100指数A一年收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	华宝化工ETF联接A	50.66	38.39	24.74	-	-14.38
1796	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	27.89	38.39	33.00	13.29	83.67
1797	南方大数据100A	31.02	38.38	23.70	-6.50	-3.40
1798	华安沪深300ETF	26.76	38.35	31.26	4.18	40.97
1799	汇添富中证环境治理指数(LOF)C	21.42	38.34	12.75	5.17	-41.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	中韩芯片ETF	221.90	277.82	326.25	-	380.43
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
南方大数据100指数A一年收益在同类基金中排列第 2015 位，低于同类基金平均水平
2013	华泰紫金沪深300指数增强发起C	19.99	34.21	23.77	-	23.77
2014	华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	55.94	71.66	23.74	-	-22.34
2015	南方大数据100A	31.02	38.38	23.70	-6.50	-3.40
2016	万家180指数	17.35	28.00	23.69	0.89	382.95
2017	国富中证100指数增强(LOF)	27.57	32.60	23.68	-9.69	58.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	237.58	259.16	301.75	343.49	310.23
南方大数据100指数A一年收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平
1431	证券ETF	-2.13	18.44	11.39	-6.37	-6.11
1432	兴全沪深300指数(LOF)C	9.81	15.77	13.60	-6.38	40.83
1433	南方大数据100A	31.02	38.38	23.70	-6.50	-3.40
1434	华夏恒生ETF联接A(美元现钞)	10.02	36.77	36.10	-6.53	40.67
1435	华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	10.02	36.77	36.10	-6.53	40.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	109.00	112.15	81.36	44.37	1622.97
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.28	48.14	102.83	119.04	1299.24
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.59	46.04	97.31	113.52	904.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.81	49.29	103.40	122.22	901.75
5	申万菱信智能驱动股票A	214.08	248.28	198.88	222.86	884.83
南方大数据100指数A一年收益在同类基金中排列第 2834 位，低于同类基金平均水平
2832	国泰中证环保产业50ETF联接C	52.90	45.29	10.07	-	-3.38
2833	国泰中证细分化工产业主题ETF	56.34	40.63	28.29	-1.46	-3.40
2834	南方大数据100A	31.02	38.38	23.70	-6.50	-3.40
2835	天弘华证沪深港长期竞争力指数A	-0.41	27.41	11.05	-	-3.40
2836	华安中证沪港深科技100ETF	-7.59	29.34	20.51	-	-3.42

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福赛科技	301529	22.99	2628.45	2.08%
家家悦	603708	232.88	2582.65	2.04%
吉比特	603444	7.12	2582.42	2.04%
新兴铸管	000778	558.02	2578.05	2.04%
聚胶股份	301283	57.87	2562.52	2.02%
东港股份	002117	255.65	2546.27	2.01%
金海通	603061	5.92	1600.35	1.26%
西麦食品	002956	55.58	1458.47	1.15%
金龙汽车	600686	79.92	1434.56	1.13%
大族数控	301200	8.75	1419.25	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.52	75.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.74	5.87%
批发和零售业	0.63	5.00%
科学研究和技术服务业	0.27	2.16%
租赁和商务服务业	0.26	2.06%
金融业	0.12	0.97%
水利、环境和公共设施管理业	0.12	0.95%
农、林、牧、渔业	0.11	0.89%
采矿业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-02-28评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：基金经理密集调研、布局万亿物理AI产业机遇

　　人民财讯5月25日电，从虚拟空间的智能对话交互，到物理场景的自主感知与执行，人工智能(AI)产业正迎来从“数字化智能”向“实体化智能”跃迁的历史性拐点。作为AI技术落地实体经济的核心载体，物理AI打破了传统大模型局限于算力、数据、文本生

查看全文[05-25]
标题：汇添富基金程竹成：量化+定性在周期激流上搭建稳健理财“金桥”

　　一边是相对较高波动的权益市场，另一边是低利率环境催生出的稳健理财需求，程竹成一直在做这样一件事：搭建一座沟通两端的“廊桥”，让投资者既能“遮风避雨”，又能畅行无碍，以求投资旅程更加平稳舒适。　　量化模型锚定资产配置的中枢，定性研判捕捉超

查看全文[05-25]
标题：首批新型浮动费率基金业绩分化超八成斩获正回报

　　人民财讯5月25日电，去年5月27日开始发行的首批26只新型浮动费率基金，即将迎来一周年，这批备受瞩目的产品目前业绩如何？　　数据显示，首批26只新型浮动费率基金成立以来平均收益达43%，超过八成斩获正回报。其中，多只精准布局人工智能(

查看全文[05-25]
05-25 越涨越买！大笔资金涌入
05-25 首批新型浮动费率基金业绩分化有的涨超2倍有的仍在亏损
05-25 固收打底、权益增强，28只二级债基过去8个年度业绩为正
05-25 翻倍基、十年年化收益20%长跑基怎么做到的？揭秘三类顶级基金的“眼力”、“脚力”与“定力”

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方大数据100指数证券投资基金2024年第2季度报告

南方大数据100指数证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限...

查看全文[07-19]
标题：南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易...

829.58 网下申购南方新兴消费增长股票型证券投资基金（LOF）绿联科技 3,959 83,970.39 网下申购南方优选成长混合型证券投资基金绿联科技...

查看全文[07-19]
07-13关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-27南方大数据100指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(2024年6月...
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	0.9499	0.9759	0.9721	0.9659	0.9703
累计净值(元)	0.9499	0.9759	0.9721	0.9659	0.9703

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。