南方大数据100指数A(001113)_最新动态

南方大数据100指数A001113THE DATA OF 100 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募资管存量回落至12.4万亿，固收领跑新发[2026-05-05]

最新动态

最新净值：0.9865 0.0062(0.63%)

累计净值：0.9865

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

南方大数据100指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：唐小东

基金规模：12.67亿元

南方大数据100指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.69	7.96	0.99	11.14	9.43
股票型名次	510	1244	1836	1107	1358

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	38.87	43.26	21.07	-	-1.35
股票型名次	1471	1678	2110	121	2818

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
南方大数据100指数A一周收益在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平
508	建信中小盘先锋股票A	2.69	4.46	-2.05	2.64	0.80
509	建信中小盘先锋股票C	2.69	4.42	-2.14	2.46	0.68
510	南方大数据100A	2.69	7.96	0.99	11.14	9.43
511	广发中证全指家用电器ETF联接A	2.67	7.14	-2.71	-0.23	-1.88
512	广发中证全指家用电器ETF联接C	2.67	7.13	-2.75	-0.32	-1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
南方大数据100指数A一周收益在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平
1242	南方ESG股票C	0.71	7.97	3.93	11.24	12.78
1243	富国沪深300基本面精选股票A	1.86	7.96	3.16	11.06	8.86
1244	南方大数据100A	2.69	7.96	0.99	11.14	9.43
1245	易方达中证500ETF	1.30	7.96	0.03	14.35	12.24
1246	中证1000	0.98	7.96	1.35	11.92	10.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
南方大数据100指数A一周收益在同类基金中排列第 1836 位，低于同类基金平均水平
1834	嘉实深证基本面120ETF联接A	1.80	5.71	1.01	3.47	4.93
1835	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	-0.50	-0.49	1.01	12.01	10.06
1836	南方大数据100A	2.69	7.96	0.99	11.14	9.43
1837	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	-0.49	-0.49	0.99	11.96	10.03
1838	中航量化阿尔法六个月持有C	-0.35	4.39	0.99	7.41	8.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
南方大数据100指数A一周收益在同类基金中排列第 1107 位，高于同类基金平均水平
1105	添富中证国企一带一路ETF联接A	-0.56	-0.72	0.66	11.15	9.51
1106	华夏中证物联网主题ETF	2.26	18.82	5.21	11.14	13.48
1107	南方大数据100A	2.69	7.96	0.99	11.14	9.43
1108	兴业能源革新股票C	6.18	16.20	10.45	11.14	14.03
1109	兴业中证500ETF发起式联接C	1.15	7.00	0.06	11.14	10.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
南方大数据100指数A一周收益在同类基金中排列第 1358 位，高于同类基金平均水平
1356	低碳ETF	0.85	1.85	7.06	2.40	9.43
1357	华夏中证智选500成长创新策略ETF	0.91	7.73	-0.07	10.16	9.43
1358	南方大数据100A	2.69	7.96	0.99	11.14	9.43
1359	招商医药健康产业股票	1.64	7.94	0.20	2.48	9.43
1360	中信证券量化优选A	0.67	6.62	11.64	11.65	9.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
南方大数据100指数A一年收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平
1469	东方沪深300指数增强C	38.94	36.64	33.44	-	36.16
1470	南方上证380ETF	38.88	42.94	32.08	-	169.49
1471	南方大数据100A	38.87	43.26	21.07	-	-1.35
1472	广发中证军工ETF联接A	38.63	54.89	27.71	-	35.79
1473	同泰行业优选股票A	38.60	37.72	2.96	-	-30.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
南方大数据100指数A一年收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	富达传承6个月股票A	27.31	43.29	34.85	-	34.81
1677	申万菱信沪深300指数增强C	41.91	43.28	28.24	-	66.64
1678	南方大数据100A	38.87	43.26	21.07	-	-1.35
1679	华夏沪深300指数增强C	28.11	43.25	30.15	-	120.60
1680	机器人YH	19.65	43.24	27.92	-	11.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
南方大数据100指数A一年收益在同类基金中排列第 2110 位，低于同类基金平均水平
2108	广发恒生中型股指数(LOF)E	16.87	38.89	21.07	-	21.41
2109	建信医疗健康行业股票C	23.53	33.22	21.07	-	43.33
2110	南方大数据100A	38.87	43.26	21.07	-	-1.35
2111	兴业沪深300ETF发起式联接C	25.60	31.49	21.07	-	24.13
2112	嘉实国证绿色电力ETF	16.57	16.17	21.05	-	29.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
南方大数据100指数A一年收益在同类基金中排列第 121 位，高于同类基金平均水平
119	华安新丝路主题股票A	32.33	25.70	-4.76	-	65.46
120	信澳转型创新股票A	140.86	208.88	153.83	-	112.20
121	南方大数据100A	38.87	43.26	21.07	-	-1.35
122	摩根卓越制造股票A	112.70	115.26	95.79	-	159.50
123	广发可选消费联接A	4.97	19.21	24.19	-	5.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
南方大数据100指数A一年收益在同类基金中排列第 2818 位，低于同类基金平均水平
2816	易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A	7.09	40.69	34.60	-	-1.27
2817	易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A	7.09	40.69	34.60	-	-1.27
2818	南方大数据100A	38.87	43.26	21.07	-	-1.35
2819	嘉实回报精选股票	6.80	6.37	-8.56	-	-1.38
2820	锂电池ETF	89.76	110.06	49.12	-	-1.42

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福赛科技	301529	22.99	2628.45	2.08%
家家悦	603708	232.88	2582.65	2.04%
吉比特	603444	7.12	2582.42	2.04%
新兴铸管	000778	558.02	2578.05	2.04%
聚胶股份	301283	57.87	2562.52	2.02%
东港股份	002117	255.65	2546.27	2.01%
金海通	603061	5.92	1600.35	1.26%
西麦食品	002956	55.58	1458.47	1.15%
金龙汽车	600686	79.92	1434.56	1.13%
大族数控	301200	8.75	1419.25	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.52	75.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.74	5.87%
批发和零售业	0.63	5.00%
科学研究和技术服务业	0.27	2.16%
租赁和商务服务业	0.26	2.06%
金融业	0.12	0.97%
水利、环境和公共设施管理业	0.12	0.95%
农、林、牧、渔业	0.11	0.89%
采矿业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-02-28评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

查看全文[05-04]
标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

查看全文[05-04]
05-04 345亿！香港外汇基金首季收入公布
05-04 千家私募成“勤劳小蜜蜂”！调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐
05-04 群核科技尾盘涨超20% 与金涌投资达成战略合作拟设空间智能、AI相关风投基金
05-04 公募“抢粮”！主动权益基金换仓，“冷门”赛道成避风港

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方大数据100指数证券投资基金2024年第2季度报告

南方大数据100指数证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限...

查看全文[07-19]
标题：南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易...

829.58 网下申购南方新兴消费增长股票型证券投资基金（LOF）绿联科技 3,959 83,970.39 网下申购南方优选成长混合型证券投资基金绿联科技...

查看全文[07-19]
07-13关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-27南方大数据100指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(2024年6月...
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	0.9803	0.9698	0.9701	0.9607	0.9623
累计净值(元)	0.9803	0.9698	0.9701	0.9607	0.9623

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。