南方大数据100指数A(001113)_最新动态

南方大数据100指数A001113THE DATA OF 100 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

轮动布局成长方向基金经理调整后市策略[2024-08-16]

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累计净值：0.652

更新时间：2024-08-15 15:00

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投资类型：股票型

南方大数据100指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：冯雨生

基金规模：11.55亿元

南方大数据100指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.76	-4.17	-6.31	4.50	-9.32
股票型名次	522	2025	1136	817	1847

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.29	-40.85	-46.13	7.40	-34.80
股票型名次	1213	3245	3145	731	2793

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
2	南方顶峰TOPIXETF(QDII)	4.49	-4.57	0.33	2.50	5.94
3	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	4.45	-5.20	0.88	0.40	6.22
4	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
5	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
南方大数据100指数A一周收益在同类基金中排列第 522 位，高于同类基金平均水平
520	民生加银龙头优选股票	0.76	-4.59	-5.77	7.91	5.40
521	摩根慧选成长C	0.76	-7.07	-4.78	1.76	-2.40
522	南方大数据100A	0.76	-4.17	-6.31	4.50	-9.32
523	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.76	1.69	-0.03	10.01	9.61
524	中药ETF	0.76	0.97	-13.54	-4.28	-10.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
3	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
4	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
5	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
南方大数据100指数A一周收益在同类基金中排列第 2025 位，低于同类基金平均水平
2023	国联安新材料ETF	-0.90	-4.17	-12.88	-7.73	-16.12
2024	宏利沪深300指数增强A	0.38	-4.17	-7.22	1.07	-0.47
2025	南方大数据100A	0.76	-4.17	-6.31	4.50	-9.32
2026	南方远见回报股票A	0.62	-4.17	-8.23	5.06	9.88
2027	招商中证消费龙头指数增强A	-0.91	-4.17	-14.29	-5.59	-7.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
2	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
3	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
4	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	0.41	4.23	10.34	10.82	7.49
5	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	0.41	4.14	10.25	10.64	7.22
南方大数据100指数A一周收益在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平
1134	富国中证科技50策略ETF联接A	0.05	-3.44	-6.31	-0.94	-12.06
1135	嘉合同顺智选股票A	0.10	-2.74	-6.31	0.29	0.72
1136	南方大数据100A	0.76	-4.17	-6.31	4.50	-9.32
1137	湾创ETF	0.24	-4.11	-6.31	3.94	0.70
1138	银华沪深300指数	0.32	-3.68	-6.31	1.34	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平行业优选A	0.44	-4.46	-4.33	23.42	-1.23
2	太平行业优选C	0.42	-4.50	-4.46	23.08	-1.55
3	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
4	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
5	南方恒生中国企业ETF	0.26	-6.33	-7.24	20.28	11.39
南方大数据100指数A一周收益在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平
815	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	2.53	-6.18	2.67	4.52	9.35
816	物流快递	-0.86	-1.30	-9.49	4.52	3.85
817	南方大数据100A	0.76	-4.17	-6.31	4.50	-9.32
818	添富中证国企一带一路ETF联接C	0.18	-3.91	-6.52	4.50	3.21
819	天弘华证沪深港长期竞争力指数C	-0.27	-4.94	-9.24	4.49	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	3.35	-8.15	6.33	13.45	26.55
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	3.22	-6.15	6.39	12.61	23.73
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	3.21	-6.19	6.28	12.38	23.42
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	3.27	-6.26	5.86	12.10	22.76
南方大数据100指数A一周收益在同类基金中排列第 1847 位，低于同类基金平均水平
1845	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	-0.56	-5.30	-7.25	-0.46	-9.31
1846	嘉实中证全指证券公司指数发起式C	1.36	5.31	-4.66	-7.37	-9.32
1847	南方大数据100A	0.76	-4.17	-6.31	4.50	-9.32
1848	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	0.00	-1.36	-10.73	-3.88	-9.32
1849	申万菱信中证军工指数A	-0.57	0.98	-3.88	3.96	-9.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	40.48	0.00	0.00	-	35.98
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	39.39	0.00	0.00	-	76.06
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	38.86	0.00	0.00	-	80.68
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	38.30	0.00	0.00	-	79.29
南方大数据100指数A一年收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	九泰盈泰量化C	-11.28	-19.97	0.00	-	-31.47
1212	汇添富中证500增强策略ETF	-11.29	0.00	0.00	-	-12.33
1213	南方大数据100A	-11.29	-40.85	-46.13	7.40	-34.80
1214	中欧沪深300指数增强A	-11.29	-20.43	0.00	-	-19.41
1215	汇添富ESG可持续成长股票C	-11.32	-39.56	-50.68	-	-49.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.28	60.44	60.94	179.59	344.91
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	33.81	59.25	59.11	-	61.36
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.79	51.43	46.04	175.30	329.95
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	34.31	50.32	44.36	-	46.07
5	南方富时中国国企开放共赢ETF	10.85	50.05	0.00	-	52.94
南方大数据100指数A一年收益在同类基金中排列第 3245 位，低于同类基金平均水平
3243	博时工业4.0主题股票	-22.35	-40.83	-48.51	8.07	31.30
3244	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-25.52	-40.84	-58.68	-13.15	-34.54
3245	南方大数据100A	-11.29	-40.85	-46.13	7.40	-34.80
3246	汇添富中证精准医指数(LOF)A	-25.57	-40.86	-60.44	-26.20	-32.93
3247	中银证券创业板ETF	-25.31	-40.87	-52.19	-	-40.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.39	21.67	121.96	182.26	136.59
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.69	20.88	119.19	176.70	133.98
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.00	14.84	101.40	177.94	136.14
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-0.33	14.11	98.91	172.32	131.52
5	华宝油气	-5.93	6.88	93.61	97.16	-23.70
南方大数据100指数A一年收益在同类基金中排列第 3145 位，低于同类基金平均水平
3143	万家创业板指数增强C	-21.82	-38.50	-46.12	-	-38.92
3144	招商景气优选股票A	-9.23	-29.37	-46.12	-	-49.76
3145	南方大数据100A	-11.29	-40.85	-46.13	7.40	-34.80
3146	国泰智能装备股票C	-29.97	-48.57	-46.18	-	-39.75
3147	国泰创业板指数(LOF)A	-23.21	-35.49	-46.19	17.89	-11.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.39	21.67	121.96	182.26	136.59
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.28	60.44	60.94	179.59	344.91
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.00	14.84	101.40	177.94	136.14
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.69	20.88	119.19	176.70	133.98
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.79	51.43	46.04	175.30	329.95
南方大数据100指数A一年收益在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平
729	嘉实新能源新材料股票C	-39.93	-60.33	-65.90	7.45	21.07
730	景顺长城中证科技传媒通信150ETF	-16.32	-14.20	-31.15	7.45	27.66
731	南方大数据100A	-11.29	-40.85	-46.13	7.40	-34.80
732	前海开源优势蓝筹股票C	11.03	-12.46	-22.50	7.18	41.90
733	华夏创业板低波价值ETF	-21.38	-27.69	-45.25	7.15	9.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	24.22	45.92	34.88	144.85	861.28
2	兴全全球视野股票	-18.41	-32.20	-40.17	8.90	627.85
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.81	44.41	32.75	137.39	599.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	24.03	46.94	35.90	146.22	584.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	22.41	42.48	32.30	143.75	483.30
南方大数据100指数A一年收益在同类基金中排列第 2793 位，低于同类基金平均水平
2791	国泰价值先锋股票A	-22.50	-36.55	-39.39	-	-34.77
2792	国联安上证科创50ETF联接A	-22.38	-36.75	0.00	-	-34.78
2793	南方大数据100A	-11.29	-40.85	-46.13	7.40	-34.80
2794	摩根卓越制造股票C	-11.78	-27.88	0.00	-	-34.83
2795	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	-20.00	-11.33	-22.68	0.97	-34.83

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	32.54	1279.15	1.10%
中国移动	600941	10.85	1166.38	1.01%
交通银行	601328	156.47	1168.83	1.01%
中国中车	601766	155.79	1169.98	1.01%
中国海油	600938	35.43	1169.19	1.01%
中国船舶	600150	28.51	1160.64	1.00%
中国广核	003816	250.02	1157.59	1.00%
工业富联	601138	41.97	1149.98	0.99%
宇通客车	600066	44.66	1152.23	0.99%
国电南瑞	600406	46.03	1148.93	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.91	42.31%
金融业	1.98	17.04%
采矿业	1.20	10.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.81	7.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.55	4.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41	3.54%
建筑业	0.21	1.81%
租赁和商务服务业	0.12	1.00%
农、林、牧、渔业	0.11	0.91%
科学研究和技术服务业	0.09	0.74%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-02-28评级说明

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交易日	2024-08-14	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08
单位净值(元)	0.645	0.649	0.647	0.647	0.648
累计净值(元)	0.645	0.649	0.647	0.647	0.648

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