南方大数据100指数A(001113)_最新动态

南方大数据100指数A001113THE DATA OF 100 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

投资人纵论S基金与并购基金价值再发现[2025-12-13]

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累计净值：0.8762

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：股票型

南方大数据100指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：解锐

基金规模：13.42亿元

南方大数据100指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.62	-0.08	-0.03	15.43	21.91
股票型名次	1179	1099	2202	1973	1895

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.74	20.16	-5.30	-7.56	-12.38
股票型名次	1749	2617	3028	1361	2985

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
南方大数据100指数A一周收益在同类基金中排列第 1179 位，高于同类基金平均水平
1177	华宝新材料ETF	0.62	-1.41	8.03	40.58	33.91
1178	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	0.62	0.24	4.54	16.76	20.82
1179	南方大数据100A	0.62	-0.08	-0.03	15.43	21.91
1180	天弘中证500指数增强C	0.62	-1.30	2.72	27.51	32.71
1181	工银中证500六个月持有指数增强C	0.61	0.10	2.62	25.67	32.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
南方大数据100指数A一周收益在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平
1097	易纳斯达克100C人民币	-0.13	-0.07	5.32	13.54	17.51
1098	中欧核心消费股票发起C	-1.22	-0.07	-0.25	-13.43	-0.25
1099	南方大数据100A	0.62	-0.08	-0.03	15.43	21.91
1100	博道中证1000指数增强C	1.17	-0.09	2.31	24.53	42.05
1101	长城久泰沪深300指数C	0.56	-0.09	3.25	22.35	25.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
南方大数据100指数A一周收益在同类基金中排列第 2202 位，低于同类基金平均水平
2200	天弘国证港股通50指数A	2.48	0.51	-0.02	-0.23	-1.08
2201	中金中证500ESG指数增强C	0.31	-0.89	-0.02	25.49	32.77
2202	南方大数据100A	0.62	-0.08	-0.03	15.43	21.91
2203	易方达中证1000ETF联接A	0.36	-1.12	-0.03	19.43	24.47
2204	永赢卓越臻选股票发起C	0.57	2.14	-0.03	0.60	6.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	9.21	7.69	11.70	130.92	101.00
2	财通集成电路产业股票C	9.19	7.62	11.48	130.00	99.48
3	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
南方大数据100指数A一周收益在同类基金中排列第 1973 位，低于同类基金平均水平
1971	申万菱信量化小盘股票(LOF)C	-0.77	-1.86	-1.22	15.45	23.73
1972	招商纳斯达克100ETF(QDII)	-0.11	0.36	6.45	15.44	20.00
1973	南方大数据100A	0.62	-0.08	-0.03	15.43	21.91
1974	机器人ETF	-1.04	-0.91	-7.45	15.42	23.83
1975	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	-1.19	-7.13	-5.23	15.41	33.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
2	融通产业趋势股票	8.59	11.11	12.76	79.83	111.53
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
5	红土创新新科技股票	10.33	14.46	13.09	97.76	107.95
南方大数据100指数A一周收益在同类基金中排列第 1895 位，低于同类基金平均水平
1893	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	-2.15	-6.24	1.73	17.62	21.95
1894	华安中证数字经济主题ETF发起式联接C	0.45	-1.86	-1.91	26.80	21.91
1895	南方大数据100A	0.62	-0.08	-0.03	15.43	21.91
1896	华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.17	7.45	21.89	9.46	21.89
1897	建信MSCI中国A股指数增强C	0.27	-0.63	1.41	20.74	21.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	财通集成电路产业股票A	107.66	149.71	125.56	114.07	294.66
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
南方大数据100指数A一年收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平
1747	华安中证500指数增强A	18.76	28.62	10.86	-	9.22
1748	光大保德信中证500指数增强A	18.75	35.80	34.51	-	17.41
1749	南方大数据100A	18.74	20.16	-5.30	-7.56	-12.38
1750	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	18.73	45.21	28.26	-	40.62
1751	万家国证2000ETF	18.71	31.82	31.76	-	30.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	157.15	164.99
南方大数据100指数A一年收益在同类基金中排列第 2617 位，低于同类基金平均水平
2615	南方高股息股票C	9.35	20.21	15.12	-4.92	-1.04
2616	华夏中证央企ETF	3.27	20.19	18.69	31.33	46.91
2617	南方大数据100A	18.74	20.16	-5.30	-7.56	-12.38
2618	中欧高端装备股票发起C	9.50	20.13	1.54	-	-0.51
2619	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	1.10	20.12	0.00	-	-9.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	157.15	164.99
南方大数据100指数A一年收益在同类基金中排列第 3028 位，低于同类基金平均水平
3026	消费龙头LOF	-2.44	8.20	-5.25	-20.46	22.27
3027	中欧医疗创新股票A	38.74	22.45	-5.27	-32.01	55.21
3028	南方大数据100A	18.74	20.16	-5.30	-7.56	-12.38
3029	华宝化工ETF联接A	20.66	25.85	-5.37	-	-26.29
3030	交银国证新能源指数(LOF)C	22.14	43.78	-5.41	-	-21.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.55	5.44	13.06	190.80	132.64
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.89	4.77	12.00	184.60	129.10
3	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.07	6.16	11.30	169.09	134.57
南方大数据100指数A一年收益在同类基金中排列第 1361 位，高于同类基金平均水平
1359	南方产业活力	12.69	32.37	12.95	-7.41	61.75
1360	华泰保兴多策略	11.39	8.47	3.27	-7.47	104.19
1361	南方大数据100A	18.74	20.16	-5.30	-7.56	-12.38
1362	前海开源再融资股票	11.82	11.55	7.28	-7.70	109.79
1363	易方达上证50增强C	12.26	29.99	17.05	-7.70	91.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.84	54.29	121.05	114.25	1165.49
2	兴全全球视野股票	36.37	30.82	12.58	12.44	1057.56
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	51.63	114.60	110.48	811.02
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.53	55.53	121.34	117.78	807.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.40	48.82	109.90	105.64	649.76
南方大数据100指数A一年收益在同类基金中排列第 2985 位，低于同类基金平均水平
2983	易方达中小企业100指数(LOF)C	21.60	35.51	10.76	-	-12.34
2984	汇添富新兴消费股票C	-1.68	6.88	-10.20	-	-12.36
2985	南方大数据100A	18.74	20.16	-5.30	-7.56	-12.38
2986	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	-4.86	-9.76	0.00	-	-12.41
2987	华夏中证500ETF	19.83	33.14	21.85	25.12	-12.43

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
协创数据	300857	8.88	1616.80	1.19%
迪威尔	688377	39.62	1524.63	1.12%
新强联	300850	34.23	1488.32	1.10%
航宇科技	688239	33.15	1458.22	1.07%
华勤技术	603296	13.63	1436.06	1.06%
科沃斯	603486	13.07	1405.03	1.04%
广立微	301095	15.65	1393.63	1.03%
横店东磁	002056	67.75	1388.20	1.02%
航发动力	600893	32.90	1387.72	1.02%
中际联合	605305	33.39	1386.77	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.53	62.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.97	7.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.79	5.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.61	4.51%
金融业	0.49	3.59%
采矿业	0.39	2.87%
科学研究和技术服务业	0.26	1.94%
批发和零售业	0.13	0.94%
水利、环境和公共设施管理业	0.13	0.93%
建筑业	0.13	0.93%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-02-28评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	0.8656	0.8753	0.8730	0.8782	0.8708
累计净值(元)	0.8656	0.8753	0.8730	0.8782	0.8708

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