南方大数据100指数A(001113)_最新动态

南方大数据100指数A001113THE DATA OF 100 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

南方大数据100指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：冯雨生

基金规模：12.80亿元

南方大数据100指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.40	11.92	4.31	1.63
股票型名次	3081	2746	2926	2490	2884

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.53	-23.48	-41.00	18.12	-26.93
股票型名次	2776	3207	3344	868	3026

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
南方大数据100指数A一周收益在同类基金中排列第 3081 位，低于同类基金平均水平
3079	科技引领	0.10	0.88	29.68	17.77	6.20
3080	摩根行业睿选股票A	0.10	-0.43	21.51	11.74	16.32
3081	南方大数据100A	0.10	-0.40	11.92	4.31	1.63
3082	富国中证大数据产业ETF	0.09	10.73	61.49	31.81	16.22
3083	宏利沪深300指数增强A	0.09	0.35	15.99	6.39	15.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
南方大数据100指数A一周收益在同类基金中排列第 2746 位，低于同类基金平均水平
2744	华泰柏瑞上证50指数增强A	0.22	-0.40	12.85	7.15	16.39
2745	嘉实沪深300指数研究增强C	0.46	-0.40	14.82	4.68	12.08
2746	南方大数据100A	0.10	-0.40	11.92	4.31	1.63
2747	南方消费C	0.19	-0.40	18.56	-1.11	9.97
2748	易方达高质量增长量化精选股票A	-0.34	-0.40	27.29	10.02	9.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
南方大数据100指数A一周收益在同类基金中排列第 2926 位，低于同类基金平均水平
2924	诺安新经济股票	1.44	-1.33	11.95	-0.71	1.08
2925	富国中证煤炭指数C	2.39	1.88	11.92	-7.64	4.47
2926	南方大数据100A	0.10	-0.40	11.92	4.31	1.63
2927	工银医疗保健股票	2.17	0.38	11.91	-4.94	-12.79
2928	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.13	-5.52	11.91	6.52	-12.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
南方大数据100指数A一周收益在同类基金中排列第 2490 位，低于同类基金平均水平
2488	招商医药健康产业股票	1.73	1.32	20.03	4.32	-11.23
2489	景顺量化港股通股票	0.94	-2.30	12.91	4.31	15.82
2490	南方大数据100A	0.10	-0.40	11.92	4.31	1.63
2491	圆信永丰弘阳股票A	0.32	0.02	21.00	4.29	8.17
2492	圆信永丰弘阳股票C	0.32	0.02	21.00	4.29	8.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
南方大数据100指数A一周收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	银华沪港深增长股票A	1.23	-4.31	0.87	-8.17	1.70
2883	化工产业	-0.63	-5.27	3.63	1.67	1.69
2884	南方大数据100A	0.10	-0.40	11.92	4.31	1.63
2885	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	0.38	0.41	11.04	-7.89	1.58
2886	工银中证1000指数增强C	2.14	7.11	30.36	11.04	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
南方大数据100指数A一年收益在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平
2774	建信互联网+产业升级股票	-0.51	-17.24	-34.73	26.49	-2.10
2775	民生加银中证500指数增强发起式A	-0.52	-10.32	-24.28	-	-25.54
2776	南方大数据100A	-0.53	-23.48	-41.00	18.12	-26.93
2777	万家消费成长	-0.53	-8.58	-18.81	25.05	98.38
2778	易方达高质量增长量化精选股票A	-0.54	-10.80	0.00	-	-20.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
南方大数据100指数A一年收益在同类基金中排列第 3207 位，低于同类基金平均水平
3205	招商中证畜牧养殖ETF联接A	-10.66	-23.44	0.00	-	-18.59
3206	中欧品质消费股票C	-7.13	-23.47	-48.14	-17.37	12.35
3207	南方大数据100A	-0.53	-23.48	-41.00	18.12	-26.93
3208	中欧先进制造股票C	10.94	-23.48	-42.91	101.42	113.12
3209	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	-14.95	-23.51	0.00	-	-30.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
南方大数据100指数A一年收益在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平
3342	广发创新药ETF联接A	-15.28	-23.98	-40.91	-	-47.23
3343	申万菱信医药先锋股票A	-25.16	-24.59	-40.91	-	-41.89
3344	南方大数据100A	-0.53	-23.48	-41.00	18.12	-26.93
3345	国泰中证环保产业50ETF联接C	5.47	-26.40	-41.10	-	-26.94
3346	新华中证环保产业指数	4.12	-25.27	-41.11	43.47	11.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
南方大数据100指数A一年收益在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平
866	嘉实深证基本面120ETF	9.92	11.80	-8.96	18.20	116.76
867	华夏战略新兴成指ETF联接C	7.50	-16.64	-40.36	18.13	37.28
868	南方大数据100A	-0.53	-23.48	-41.00	18.12	-26.93
869	广发中证基建工程ETF联接C	12.49	9.46	4.83	18.06	-14.97
870	广发信息技术联接C	15.62	14.81	-14.16	17.99	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
南方大数据100指数A一年收益在同类基金中排列第 3026 位，低于同类基金平均水平
3024	华安创新医药锐选量化股票发起式A	-15.81	-24.64	0.00	-	-26.92
3025	华夏中证农业主题ETF发起式联接A	-3.91	-15.90	0.00	-	-26.92
3026	南方大数据100A	-0.53	-23.48	-41.00	18.12	-26.93
3027	国泰中证环保产业50ETF联接C	5.47	-26.40	-41.10	-	-26.94
3028	华安上证科创板50ETF	13.87	-3.06	-30.43	-	-26.94

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	9.23	1429.36	1.10%
中国铝业	601600	160.79	1431.03	1.10%
新华保险	601336	30.63	1421.84	1.10%
宁德时代	300750	5.53	1392.95	1.07%
泸州老窖	000568	9.11	1363.77	1.05%
金龙鱼	300999	38.40	1362.82	1.05%
五粮液	000858	8.32	1352.08	1.04%
山西汾酒	600809	6.08	1331.09	1.03%
海天味业	603288	27.86	1341.80	1.03%
中远海控	601919	84.47	1327.02	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.88	45.33%
金融业	2.05	15.77%
采矿业	1.27	9.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.96	7.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.84	6.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.45	3.49%
租赁和商务服务业	0.26	1.98%
建筑业	0.24	1.84%
农、林、牧、渔业	0.11	0.88%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-02-28评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
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南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

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标题：南方大数据100指数证券投资基金2024年第2季度报告

南方大数据100指数证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限...

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标题：南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易...

829.58 网下申购南方新兴消费增长股票型证券投资基金（LOF）绿联科技 3,959 83,970.39 网下申购南方优选成长混合型证券投资基金绿联科技...

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07-13关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-27南方大数据100指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(2024年6月...
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.731	0.730	0.730	0.730	0.735
累计净值(元)	0.731	0.730	0.730	0.730	0.735

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