南方大数据100指数A(001113)_规模评级

南方大数据100指数A001113THE DATA OF 100 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	11.10	11.20	11.26	11.33	11.37	11.40	11.42
季度净申购	-1525.24	-853.81	-1091.13	-591.75	-569.11	-261.41	681.01
总份额	170277.34	171802.58	172656.39	173747.52	174339.27	174908.38	175169.79
季度总申购份额	909.95	1819.91	1467.58	2112.17	2372.02	2682.45	3316.43
季度总赎回份额	2435.19	2673.72	2558.71	2703.92	2941.13	2943.86	2635.42

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	2068.79	6073968.77	541080.00	1012950.00	471870.00
2	易方达沪深300ETF发起式	1373.70	8242521.52	354800.00	644000.00	289200.00
3	华夏上证50ETF	1121.31	4627596.68	36090.00	1186650.00	1150560.00
4	嘉实沪深300ETF	1014.55	2866701.67	-4680.00	231210.00	235890.00
5	华夏沪深300ETF	969.20	2782824.98	65520.00	201240.00	135720.00
南方大数据100指数A基金规模在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平

478	南方标普500ETF(QDII)	11.29	80473.40	8300.00	26600.00	18300.00
479	天弘上证50A	11.21	98419.72	-859.06	4988.47	5847.52
480	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A	11.19	1009151.53	-46888.34	36192.25	83080.59
481	南方中证银行ETF	11.16	86858.10	-19550.00	1900.00	21450.00
482	长城中证500指数增强C	11.14	102971.03	-67110.31	6720.40	73830.71
483	南方富时中国国企开放共赢ETF	11.12	76449.63	-9000.00	25600.00	34600.00
484	富国中证500指数增强(LOF)C	11.11	57273.61	33964.07	39089.84	5125.77
485	南方大数据100A	11.10	170277.34	-1525.24	909.95	2435.19
486	华安创业板50ETF联接A	11.06	95204.53	42698.53	45897.41	3198.88
487	南方产业智选股票	11.06	65838.49	35187.57	40817.21	5629.64
488	华夏沪港通恒生ETF联接A	11.04	111709.92	-1147.29	11258.32	12405.61
489	中银智能制造股票A	11.02	76698.78	-3382.22	1187.36	4569.59
490	广发科技动力股票	10.97	120824.09	-3517.61	1844.65	5362.26
491	南方顶峰TOPIXETF(QDII)	10.97	82344.44	2040.00	3040.00	1000.00
492	富国城镇发展股票	10.96	54160.52	403.38	3493.34	3089.96

截止日期：2024-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	713.11	9602816.82	485100.00	1970550.00	1485450.00
2	易方达沪深300ETF发起式	1373.70	8242521.52	354800.00	644000.00	289200.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	261.19	7729748.00	-946000.00	88400.00	1034400.00
4	华宝中证医疗ETF	213.95	7326982.05	637400.00	945900.00	308500.00
5	华泰柏瑞沪深300ETF	2068.79	6073968.77	541080.00	1012950.00	471870.00
南方大数据100指数A基金规模在同类基金中排列第 342 位，高于同类基金平均水平

335	易方达中证医疗ETF	5.83	173482.54	23700.00	96500.00	72800.00
336	汇添富中证主要消费ETF联接A	35.49	173023.33	-2442.26	6022.78	8465.04
337	香港医药	6.48	172984.60	6600.00	13500.00	6900.00
338	海富通中证港股通科技ETF	7.10	172547.06	7400.00	27000.00	19600.00
339	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	14.34	171810.94	6574.68	19176.83	12602.14
340	广发中证全指金融地产ETF	15.84	171506.00	-2600.00	6000.00	8600.00
341	大成高新技术产业股票A	67.00	171403.40	-7961.46	55089.56	63051.02
342	南方大数据100A	11.10	170277.34	-1525.24	909.95	2435.19
343	嘉实中证软件服务ETF	8.52	170262.39	47500.00	83100.00	35600.00
344	博时军工主题股票A	19.61	170040.74	-3009.58	5279.84	8289.42
345	建信中证500指数增强A	37.88	169870.39	-598.26	4851.83	5450.09
346	南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	22.02	169783.50	39550.00	58700.00	19150.00
347	汇丰晋信低碳先锋股票A	31.58	169320.73	-6439.55	2919.70	9359.25
348	富国中证大数据产业ETF	9.45	168663.14	-25200.00	65500.00	90700.00
349	天弘中证证券保险C	12.83	168537.91	7529.63	56948.95	49419.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	213.95	7326982.05	637400.00	945900.00	308500.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	2068.79	6073968.77	541080.00	1012950.00	471870.00
3	华夏上证科创板50成份ETF	713.11	9602816.82	485100.00	1970550.00	1485450.00
4	易方达沪深300医药ETF	172.44	5239769.49	466100.00	1235500.00	769400.00
5	易方达沪深300ETF发起式	1373.70	8242521.52	354800.00	644000.00	289200.00
南方大数据100指数A基金规模在同类基金中排列第 2814 位，低于同类基金平均水平

2807	银华新能源新材料量化股票发起式C	1.84	21467.91	-1503.38	1235.26	2738.64
2808	添富中证银行ETF联接C	1.34	11538.65	-1507.00	2580.75	4087.75
2809	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C	0.16	2029.94	-1507.70	353.85	1861.55
2810	创金合信数字经济主题股票A	2.82	24814.55	-1510.73	411.54	1922.27
2811	工银医药健康股票C	5.30	37840.34	-1513.74	2259.14	3772.88
2812	汇添富中证长三角ETF联接C	0.05	597.76	-1520.74	16.12	1536.86
2813	博时丝路主题股票A	8.27	49060.71	-1521.61	8436.50	9958.11
2814	南方大数据100A	11.10	170277.34	-1525.24	909.95	2435.19
2815	建信高端装备股票C	2.01	21990.39	-1547.64	1837.64	3385.28
2816	嘉实消费精选股票C	1.18	10329.65	-1548.52	427.26	1975.78
2817	国海量化优选一年持有股票C	4.10	28618.48	-1549.57	77.01	1626.58
2818	工银深红利ETF联接C	2.42	26472.84	-1553.05	4971.31	6524.36
2819	南方香港优选股票(QDII-LOF)	1.38	15345.19	-1561.74	591.50	2153.25
2820	工银物流产业股票A	18.37	56660.19	-1574.76	594.22	2168.98
2821	南方银行联接A	2.29	15924.69	-1579.03	1155.22	2734.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	713.11	9602816.82	485100.00	1970550.00	1485450.00
2	国联安半导体ETF	199.82	2886700.36	133000.00	1379400.00	1246400.00
3	易方达沪深300医药ETF	172.44	5239769.49	466100.00	1235500.00	769400.00
4	华夏上证50ETF	1121.31	4627596.68	36090.00	1186650.00	1150560.00
5	华泰柏瑞沪深300ETF	2068.79	6073968.77	541080.00	1012950.00	471870.00
南方大数据100指数A基金规模在同类基金中排列第 2162 位，低于同类基金平均水平

2155	宝盈人工智能股票A	4.41	23509.09	-260.51	935.79	1196.30
2156	摩根医疗健康股票A	5.11	42965.02	-4710.33	935.68	5646.02
2157	建信中证500指数量化增强发起C	0.51	5993.37	-1000.82	931.90	1932.72
2158	国泰中证科创创业50ETF发起联接C	0.24	4372.50	45.64	931.48	885.85
2159	上银内需增长股票A	0.47	7027.44	769.35	930.63	161.28
2160	国泰中证新能源汽车ETF联接A	1.92	16388.56	-275.32	930.21	1205.54
2161	南方银行联接E	1.19	8391.80	-471.58	920.49	1392.07
2162	南方大数据100A	11.10	170277.34	-1525.24	909.95	2435.19
2163	华夏中证农业主题ETF发起式联接A	0.16	2447.34	30.65	908.11	877.47
2164	华夏经济转型股票	8.47	54837.12	-1819.25	900.11	2719.37
2165	博时可持续发展100ETF	0.40	3880.17	-600.00	900.00	1500.00
2166	嘉实基本面50ETF	1.26	10325.49	-2520.00	900.00	3420.00
2167	南方中证物联网主题ETF	0.50	8005.60	-200.00	900.00	1100.00
2168	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.19	3091.74	-600.00	900.00	1500.00
2169	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.22	3669.20	-200.00	900.00	1100.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	713.11	9602816.82	485100.00	1970550.00	1485450.00
2	国联安半导体ETF	199.82	2886700.36	133000.00	1379400.00	1246400.00
3	华夏上证50ETF	1121.31	4627596.68	36090.00	1186650.00	1150560.00
4	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	261.19	7729748.00	-946000.00	88400.00	1034400.00
5	易方达创业板ETF	488.35	3124812.36	11700.00	898500.00	886800.00
南方大数据100指数A基金规模在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平

1713	平安创业板ETF联接A	2.60	29215.51	583.08	3039.29	2456.22
1714	工银全球股票(QDII)港币	0.00	35031.30	-	-	2452.97
1715	工银全球股票(QDII)美元	0.73	35031.30	-	-	2452.97
1716	工银全球股票(QDII)人民币	5.21	35031.30	-	-	2452.97
1717	广发瑞安精选股票A	4.41	64796.62	-2319.61	132.88	2452.49
1718	广发沪深300指数增强C	2.86	23649.54	149.97	2596.76	2446.79
1719	前海开源中证军工指数A	6.66	46777.40	-487.39	1958.12	2445.51
1720	南方大数据100A	11.10	170277.34	-1525.24	909.95	2435.19
1721	浙商中证500指数增强A	2.29	18118.22	-2098.04	330.69	2428.72
1722	国富沪港深成长精选股票A	10.69	78987.36	9982.77	12410.42	2427.65
1723	银华新能源新材料量化股票发起式A	3.79	42967.71	-1260.89	1158.85	2419.74
1724	嘉实研究阿尔法股票	6.51	44669.53	3114.28	5529.64	2415.35
1725	长江沪深300指数增强A	0.83	11936.16	2129.05	4542.32	2413.27
1726	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	0.11	1242.31	768.36	3175.38	2407.02
1727	富国中证100ETF	1.99	22160.96	16400.00	18800.00	2400.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

117508

14693.1600

0.04%

99.96%

2023-06-30

119788

14553.9800

0.05%

99.95%

2022-12-31

121690

14394.7600

0.03%

99.97%

2022-06-30

123187

14264.1300

0.03%

99.97%

2021-12-31

124737

14112.5900

0.03%

99.97%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	117508	14693.1600	70.06	0.04	172586.32	99.96
2023-06-30	119788	14553.9800	84.36	0.05	174254.91	99.95
2022-12-31	121690	14394.7600	54.80	0.03	175114.99	99.97
2022-06-30	123187	14264.1300	60.44	0.03	175655.13	99.97
2021-12-31	124737	14112.5900	46.14	0.03	175990.06	99.97

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