南方大数据300指数A(001420)_资产配置

南方大数据300指数A001420CHINA SOUTHERN BIG DATA 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	32964.79	92.49%
债券	16.25	0.05%
银行存款和结算备付金	2633.68	7.39%
其他资产	27.39	0.08%

资产总值：35642.11万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万邦医药	301520	7.16	232.83	0.66%
恒尚节能	603137	15.79	204.37	0.58%
明志科技	688355	9.89	190.46	0.54%
绿岛风	301043	3.72	182.69	0.52%
南模生物	688265	5.13	177.39	0.51%
经纬股份	301390	5.41	174.53	0.50%
正强股份	301119	7.10	174.23	0.50%
瑜欣电子	301107	8.06	171.72	0.49%
筑博设计	300564	14.27	171.38	0.49%
唐源电气	300789	9.68	172.01	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.62	74.74%
科学研究和技术服务业	0.20	5.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.88%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	1.84%
批发和零售业	0.06	1.82%
文化、体育和娱乐业	0.06	1.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.45%
租赁和商务服务业	0.05	1.37%
建筑业	0.04	1.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.93%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
通力科技	301255	7.54	224.39	0.56%
通业科技	300960	7.43	204.25	0.51%
万得凯	301309	5.50	203.00	0.50%
英特科技	301399	7.91	196.89	0.49%
铁科轨道	688569	8.87	193.91	0.48%
金道科技	301279	6.85	187.83	0.47%
热威股份	603075	8.80	190.96	0.47%
迎丰股份	605055	19.74	188.71	0.47%
浙江恒威	301222	5.53	188.13	0.47%
安乃达	603350	5.36	187.87	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.18	78.95%
科学研究和技术服务业	0.15	3.64%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	1.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.38%
建筑业	0.06	1.37%
批发和零售业	0.05	1.36%
租赁和商务服务业	0.04	0.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.63%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.46%
房地产业	0.02	0.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
炬光科技	688167	2.20	385.70	1.08%
长光华芯	688048	3.03	379.91	1.07%
伟测科技	688372	3.28	357.29	1.00%
天海防务	300008	42.05	331.77	0.93%
天娱数科	002354	51.46	327.80	0.92%
固德威	688390	5.17	321.01	0.90%
晶科科技	601778	86.26	320.89	0.90%
瑞丰银行	601528	52.00	296.40	0.83%
高新兴	300098	46.42	283.16	0.79%
张家港行	002839	61.35	280.37	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.31	64.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	6.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	4.28%
批发和零售业	0.15	4.15%
房地产业	0.12	3.29%
科学研究和技术服务业	0.11	3.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.85%
金融业	0.06	1.62%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.91%
建筑业	0.03	0.82%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
聚辰股份	688123	4.05	657.52	1.76%
先导基电	600641	20.34	447.48	1.20%
力源信息	300184	35.41	424.57	1.13%
尚太科技	001301	4.76	398.46	1.07%
联创电子	002036	33.35	379.52	1.01%
皓元医药	688131	4.28	353.75	0.95%
鹏欣资源	600490	50.26	336.24	0.90%
新强联	300850	7.28	316.53	0.85%
泰凌微	688591	5.16	313.87	0.84%
南京高科	600064	38.75	312.32	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.75	73.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	7.33%
房地产业	0.14	3.74%
批发和零售业	0.10	2.77%
科学研究和技术服务业	0.06	1.58%
文化、体育和娱乐业	0.05	1.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.92%
教育	0.02	0.43%
采矿业	0.01	0.40%

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
三江转债	0.16	16.25	0.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	16.25	0.05%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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