南方大数据300指数A(001420)_最新动态

南方大数据300指数A001420CHINA SOUTHERN BIG DATA 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：2.1644

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

南方大数据300指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：解锐

基金规模：2.79亿元

南方大数据300指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.65	5.97	13.28	7.24	13.07
股票型名次	155	123	250	1023	715

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.73	119.00	67.21	39.72	116.44
股票型名次	688	455	699	318	560

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
南方大数据300指数A一周收益在同类基金中排列第 155 位，高于同类基金平均水平
153	广发医疗保健股票A	3.68	-1.54	15.53	10.19	9.61
154	广发医疗保健股票C	3.68	-1.58	15.41	9.97	9.29
155	南方大数据300A	3.65	5.97	13.28	7.24	13.07
156	南方大数据300C	3.65	5.94	13.17	7.02	12.75
157	国泰中证生物医药ETF	3.64	-1.61	19.02	12.45	5.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
南方大数据300指数A一周收益在同类基金中排列第 123 位，高于同类基金平均水平
121	前海开源中航军工C	0.83	5.98	-5.21	-7.96	-10.25
122	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	2.88	5.98	4.35	34.04	21.19
123	南方大数据300A	3.65	5.97	13.28	7.24	13.07
124	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	2.75	5.94	-10.58	55.32	66.64
125	南方大数据300C	3.65	5.94	13.17	7.02	12.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
南方大数据300指数A一周收益在同类基金中排列第 250 位，高于同类基金平均水平
248	天弘国证建材指数C	1.78	-0.64	13.36	1.62	0.85
249	嘉实农业产业股票A	2.10	5.31	13.31	-8.22	-10.50
250	南方大数据300A	3.65	5.97	13.28	7.24	13.07
251	红土创新医疗保健股票	4.25	4.47	13.17	19.01	23.57
252	南方大数据300C	3.65	5.94	13.17	7.02	12.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
南方大数据300指数A一周收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	东方沪深300指数增强C	0.64	-1.70	-10.42	7.26	9.05
1022	安信新能源主题股票型发起C	3.78	11.64	14.42	7.24	9.30
1023	南方大数据300A	3.65	5.97	13.28	7.24	13.07
1024	浦银安盛沪深300指数增强	0.68	-0.69	-9.52	7.22	7.87
1025	南方ESG股票C	0.43	-0.21	-18.74	7.21	12.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
南方大数据300指数A一周收益在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平
713	南方中证物联网主题ETF	1.29	0.39	-16.13	14.03	13.10
714	东吴医疗服务股票C	2.74	1.72	21.13	18.93	13.09
715	南方大数据300A	3.65	5.97	13.28	7.24	13.07
716	博时标普500ETF联接(QDII)C现汇	1.44	1.22	3.35	18.51	13.04
717	湘财长源股票型C	2.10	1.41	-5.99	3.85	13.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
南方大数据300指数A一年收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	华夏上证科创板50成份ETF联接C	18.78	147.33	83.98	22.82	31.31
687	华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A	18.73	119.13	100.72	-	100.00
688	南方大数据300A	18.73	119.00	67.21	39.72	116.44
689	浙商之江凤凰ETF	18.73	82.58	68.10	51.35	185.55
690	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币	18.66	6.27	19.65	15.91	19.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
南方大数据300指数A一年收益在同类基金中排列第 455 位，高于同类基金平均水平
453	南方创业板ETF联接E	9.74	119.19	71.23	11.52	38.75
454	华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A	18.73	119.13	100.72	-	100.00
455	南方大数据300A	18.73	119.00	67.21	39.72	116.44
456	招商创业板指数增强C	11.80	118.91	75.26	-	-4.03
457	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	6.94	118.65	77.97	45.29	-8.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
南方大数据300指数A一年收益在同类基金中排列第 699 位，高于同类基金平均水平
697	博时上证自然资源ETF联接	24.48	68.62	67.30	51.75	86.07
698	鹏华中证移动互联网指数(LOF)C	8.03	114.71	67.30	-	85.70
699	南方大数据300A	18.73	119.00	67.21	39.72	116.44
700	天弘中证1000指数增强A	12.10	103.66	67.16	-	57.65
701	国泰标普500ETF	10.63	30.01	67.11	-	94.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
南方大数据300指数A一年收益在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平
316	华夏金融ETF	3.78	35.49	37.80	40.32	194.51
317	建信信息产业股票A	39.92	163.79	109.18	39.72	383.00
318	南方大数据300A	18.73	119.00	67.21	39.72	116.44
319	物联网	12.75	108.93	75.96	39.19	57.45
320	摩根标普港股通低波红利指数A	0.70	32.64	41.68	39.16	23.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
南方大数据300指数A一年收益在同类基金中排列第 560 位，高于同类基金平均水平
558	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇	25.58	12.07	28.55	13.41	116.74
559	建信创业板ETF	10.20	124.27	74.83	14.30	116.53
560	南方大数据300A	18.73	119.00	67.21	39.72	116.44
561	华夏野村日经225ETF	28.30	51.89	79.33	67.95	116.32
562	长安沪深300非周期A	-1.88	40.52	16.36	-11.34	116.18

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万邦医药	301520	7.16	232.83	0.66%
恒尚节能	603137	15.79	204.37	0.58%
明志科技	688355	9.89	190.46	0.54%
绿岛风	301043	3.72	182.69	0.52%
南模生物	688265	5.13	177.39	0.51%
经纬股份	301390	5.41	174.53	0.50%
正强股份	301119	7.10	174.23	0.50%
瑜欣电子	301107	8.06	171.72	0.49%
筑博设计	300564	14.27	171.38	0.49%
唐源电气	300789	9.68	172.01	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.62	74.74%
科学研究和技术服务业	0.20	5.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.88%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	1.84%
批发和零售业	0.06	1.82%
文化、体育和娱乐业	0.06	1.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.45%
租赁和商务服务业	0.05	1.37%
建筑业	0.04	1.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.93%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	2.1417	2.0881	2.0636	2.0426	2.0122
累计净值(元)	2.1417	2.0881	2.0636	2.0426	2.0122

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