南方大数据300指数A(001420)_最新动态

南方大数据300指数A001420CHINA SOUTHERN BIG DATA 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

南方大数据300指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：解锐

基金规模：1.74亿元

南方大数据300指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.40	6.83	32.12	13.94	-2.00
股票型名次	259	454	807	949	3080

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.95	3.52	-15.20	25.12	33.03
股票型名次	2866	1384	2294	743	995

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
南方大数据300指数A一周收益在同类基金中排列第 259 位，高于同类基金平均水平
257	红利基金LOFA	2.40	3.40	15.11	1.29	14.59
258	汇添富中证环境治理指数(LOF)A	2.40	11.61	34.25	17.96	12.57
259	南方大数据300A	2.40	6.83	32.12	13.94	-2.00
260	博时上证科创板50成份指数发起式A	2.39	1.05	40.68	30.36	14.99
261	博时上证科创板50成份指数发起式C	2.39	1.02	40.59	30.18	14.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
南方大数据300指数A一周收益在同类基金中排列第 454 位，高于同类基金平均水平
452	汇丰晋信智造先锋C	2.36	6.84	48.67	15.98	-2.31
453	华宝化工ETF联接A	1.60	6.83	22.94	-0.10	5.17
454	南方大数据300A	2.40	6.83	32.12	13.94	-2.00
455	富国中证1000ETF	2.21	6.82	37.51	14.20	7.41
456	汇添富中证沪港深互联网ETF	0.96	6.82	52.79	27.22	31.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
南方大数据300指数A一周收益在同类基金中排列第 807 位，高于同类基金平均水平
805	天弘中证新能源指数增强A	2.03	8.65	32.20	12.93	5.75
806	富国中证1000ETF联接C	2.17	7.08	32.15	10.43	2.77
807	南方大数据300A	2.40	6.83	32.12	13.94	-2.00
808	建信中证1000指数增强A	1.90	6.36	32.11	10.23	6.05
809	天弘中证新能源指数增强C	2.02	8.63	32.09	12.75	5.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
南方大数据300指数A一周收益在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平
947	天弘中证科技100指数增强A	0.31	1.26	24.28	13.95	14.61
948	易方达上证中盘ETF	1.29	3.39	21.23	13.95	23.50
949	南方大数据300A	2.40	6.83	32.12	13.94	-2.00
950	银华新能源新材料量化股票发起式A	1.73	7.19	30.23	13.94	10.82
951	汇丰晋信低碳先锋股票C	1.86	7.31	43.05	13.93	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
南方大数据300指数A一周收益在同类基金中排列第 3080 位，低于同类基金平均水平
3078	前海开源MSCI中国A股消费A	-1.31	1.41	13.71	-5.98	-1.99
3079	财通智选消费股票C	-0.06	3.00	16.15	-3.51	-2.00
3080	南方大数据300A	2.40	6.83	32.12	13.94	-2.00
3081	财通中证香港红利等权投资指数A	-1.30	-4.38	-3.40	-3.80	-2.01
3082	天弘中证食品饮料ETF联接A	-0.85	5.35	20.21	-4.68	-2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
南方大数据300指数A一年收益在同类基金中排列第 2866 位，低于同类基金平均水平
2864	摩根核心精选股票C	-1.93	-41.06	0.00	-	-55.10
2865	富国中证体育产业指数A	-1.95	17.21	-11.87	8.53	-38.89
2866	南方大数据300A	-1.95	3.52	-15.20	25.12	33.03
2867	泰康中证港股通大消费A	-1.96	-7.40	-34.99	-6.30	-4.81
2868	万家中证1000指数增强A	-1.97	-7.99	-10.28	63.36	103.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
南方大数据300指数A一年收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平
1382	招商中证500指数C	9.83	3.56	-4.76	51.36	37.48
1383	华安沪深300增强C	12.73	3.54	-20.18	25.74	141.99
1384	南方大数据300A	-1.95	3.52	-15.20	25.12	33.03
1385	华安CES港股通精选100ETF联接A	3.66	3.51	-20.97	-17.62	-20.08
1386	九泰天兴量化智选C	8.13	3.48	-12.79	-	-16.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
南方大数据300指数A一年收益在同类基金中排列第 2294 位，低于同类基金平均水平
2292	嘉实中创400ETF联接A	7.67	2.35	-15.16	35.33	79.27
2293	国联安中证100指数(LOF)	11.74	6.44	-15.20	-19.63	28.14
2294	南方大数据300A	-1.95	3.52	-15.20	25.12	33.03
2295	平安沪深300指数量化增强A	11.77	3.75	-15.20	32.25	26.29
2296	泰康沪深300ETF联接C	12.46	8.13	-15.20	-	-4.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
南方大数据300指数A一年收益在同类基金中排列第 743 位，高于同类基金平均水平
741	广发国证2000ETF联接A	3.09	-2.01	-22.05	25.15	26.00
742	汇丰晋信恒生龙头指数A	16.43	20.59	0.75	25.14	171.37
743	南方大数据300A	-1.95	3.52	-15.20	25.12	33.03
744	中欧时代先锋股票C	7.07	-8.91	-31.38	25.06	122.40
745	万家消费成长	-0.53	-8.58	-18.81	25.05	98.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
南方大数据300指数A一年收益在同类基金中排列第 995 位，高于同类基金平均水平
993	富安达中证500指数增强	10.22	7.87	-3.62	33.11	33.11
994	汇添富北证50成份指数C	48.57	0.00	0.00	-	33.07
995	南方大数据300A	-1.95	3.52	-15.20	25.12	33.03
996	大成睿裕六月持有股票C	10.69	10.36	-1.61	-	32.89
997	宝盈国证证券龙头指数发起式A	26.69	40.67	0.00	-	32.88

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
明泰铝业	601677	26.87	403.59	1.94%
电连技术	300679	6.72	295.61	1.42%
中鼎股份	000887	20.79	290.44	1.40%
协创数据	300857	3.88	267.53	1.29%
捷捷微电	300623	10.14	255.53	1.23%
中信博	688408	2.90	243.06	1.17%
诺泰生物	688076	3.53	242.80	1.17%
移远通信	603236	5.00	242.05	1.17%
道通科技	688208	7.52	238.50	1.15%
佐力药业	300181	15.10	233.29	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.63	78.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	4.04%
科学研究和技术服务业	0.04	1.82%
农、林、牧、渔业	0.03	1.32%
批发和零售业	0.02	1.17%
采矿业	0.02	1.08%
建筑业	0.01	0.61%
综合	0.01	0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.49%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.42%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

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标题：南方大数据300指数证券投资基金2024年第2季度报告

南方大数据300指数证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限...

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829.58 网下申购南方新兴消费增长股票型证券投资基金（LOF）绿联科技 3,959 83,970.39 网下申购南方优选成长混合型证券投资基金绿联科技...

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07-13关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-28南方大数据300指数证券投资基金招募说明书(更新)
06-28南方大数据300指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新)
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.326	1.305	1.274	1.299	1.321
累计净值(元)	1.326	1.305	1.274	1.299	1.321

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