南方大数据300A(001420)_最新动态

南方大数据300A001420CHINA SOUTHERN BIG DATA 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券基金成一季度最大赢家短债基金份额激增超1700亿份[2024-04-24]

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累计净值：1.133

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：股票型

南方大数据300A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：解锐

基金规模：1.68亿元

南方大数据300A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	-4.25	-9.14	-8.11	-17.89
股票型名次	1090	2210	3468	2726	3253

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.36	-13.70	-27.73	2.55	11.47
股票型名次	1956	2548	2824	715	1038

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实互融精选股票	9.27	-2.57	8.30	-3.41	-11.34
2	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	7.70	2.33	15.00	-6.44	-1.64
3	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	7.65	3.95	22.12	23.54	9.87
4	中银大健康股票A	7.39	-1.91	7.91	0.27	-7.85
5	中银大健康股票C	7.38	-1.94	7.78	0.06	-7.97
南方大数据300A一周收益在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平
1088	易方达中证龙头企业指数C	0.18	-1.88	6.13	0.48	0.76
1089	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	0.17	0.42	8.04	0.25	1.51
1090	南方大数据300A	0.17	-4.25	-9.14	-8.11	-17.89
1091	南方大数据300C	0.17	-4.29	-9.23	-8.29	-17.99
1092	汇添富移动互联股票C	0.16	-8.15	1.18	-10.83	-11.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
3	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
4	广发消费升级股票	2.23	7.89	10.44	-5.49	-0.86
5	浙商智选家居股票发起式A	0.40	7.47	2.50	-9.95	-0.62
南方大数据300A一周收益在同类基金中排列第 2210 位，低于同类基金平均水平
2208	质量ETF	0.47	-4.24	2.51	-3.29	-5.43
2209	工银京津冀指数A	-1.71	-4.25	-10.07	-15.13	-4.84
2210	南方大数据300A	0.17	-4.25	-9.14	-8.11	-17.89
2211	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	0.81	-4.25	2.98	17.59	4.57
2212	博时标普500ETF	0.86	-4.26	3.26	17.56	5.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
2	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
3	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
4	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
5	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	-6.66	4.38	23.40	13.94	11.29
南方大数据300A一周收益在同类基金中排列第 3468 位，低于同类基金平均水平
3466	国泰中证医疗ETF	2.65	-7.40	-9.12	-19.13	-18.14
3467	中金华证清洁能源指数发起A	-1.01	-8.94	-9.13	-14.80	-12.15
3468	南方大数据300A	0.17	-4.25	-9.14	-8.11	-17.89
3469	平安中证光伏产业指数A	-1.06	-8.26	-9.14	-13.53	-11.46
3470	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	1.46	-7.50	-9.17	-16.59	-20.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	1.41	-6.75	6.26	30.86	8.27
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	1.41	-6.70	6.16	29.49	8.60
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	1.38	-6.86	3.27	26.66	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	1.33	-6.22	1.70	24.08	7.52
5	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	7.65	3.95	22.12	23.54	9.87
南方大数据300A一周收益在同类基金中排列第 2726 位，低于同类基金平均水平
2724	汇丰晋信价值先锋股票A	0.01	-5.04	3.59	-8.09	-10.27
2725	汇添富中证1000ETF联接A	-0.77	-6.06	3.12	-8.09	-
2726	南方大数据300A	0.17	-4.25	-9.14	-8.11	-17.89
2727	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	5.02	-0.20	8.34	-8.13	-9.03
2728	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C	-1.52	-4.86	-3.44	-8.13	-5.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
3	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
4	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
5	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
南方大数据300A一周收益在同类基金中排列第 3253 位，低于同类基金平均水平
3251	生物科技ETF基金	1.59	-5.86	-6.16	-14.44	-17.83
3252	易方达中证医疗ETF	2.62	-7.29	-8.87	-18.40	-17.85
3253	南方大数据300A	0.17	-4.25	-9.14	-8.11	-17.89
3254	易方达中证生物科技主题ETF	1.65	-5.90	-6.06	-14.22	-17.93
3255	长信创新驱动股票	0.23	-13.84	1.62	-12.55	-17.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	126.32	346.50
2	广发全球精选股票美元(QDII)	52.61	42.64	-8.83	114.05	150.31
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	49.60	0.00	0.00	-	57.48
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	49.00	0.00	0.00	-	56.47
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	44.74	0.00	0.00	-	54.21
南方大数据300A一年收益在同类基金中排列第 1956 位，低于同类基金平均水平
1954	工银瑞信中证500ETF联接C	-15.33	-7.80	-17.28	-	-4.84
1955	海富通量化前锋股票A	-15.33	-15.30	-24.68	31.97	35.28
1956	南方大数据300A	-15.36	-13.70	-27.73	2.55	11.47
1957	农业50	-15.37	-23.43	-29.06	-	-26.19
1958	中信建投中证1000指数增强A	-15.37	0.00	0.00	-	-12.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	1.23	76.93	0.00	-	-44.85
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	126.32	346.50
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.08	50.93	51.86	150.33	283.88
4	天弘中证中美互联网A	32.80	50.75	-10.95	-	10.62
5	天弘中证中美互联网C	32.47	49.99	-11.63	-	9.51
南方大数据300A一年收益在同类基金中排列第 2548 位，低于同类基金平均水平
2546	国泰中证钢铁ETF	-6.97	-13.69	-19.43	-	29.24
2547	前海开源深圳特区股票C	-15.65	-13.69	0.00	-	-33.24
2548	南方大数据300A	-15.36	-13.70	-27.73	2.55	11.47
2549	长城量化精选股票C	-20.90	-13.71	-15.25	-	-19.09
2550	海富通中证500增强C	-16.22	-13.71	-23.37	-	-0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	157.24	160.56
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.18	48.93	164.09	152.54	157.94
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	25.40	36.31	144.70	143.40	161.44
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	25.03	35.43	141.26	138.88	156.61
5	华宝油气	25.78	31.83	130.53	57.91	-15.21
南方大数据300A一年收益在同类基金中排列第 2824 位，低于同类基金平均水平
2822	创金合信创新驱动股票A	-18.00	-7.97	-27.70	-	-30.51
2823	中证研发创新100ETF联接A	-25.38	-13.67	-27.70	-	23.25
2824	南方大数据300A	-15.36	-13.70	-27.73	2.55	11.47
2825	天弘300	-11.22	-9.09	-27.73	-	-4.22
2826	西部利得沪深300指数增强型C	-7.06	-7.75	-27.81	22.71	63.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	3.84	7.13	13.53	165.48	147.88
2	创金合信资源主题精选股票C	3.32	6.05	11.84	161.07	138.57
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	157.24	160.56
4	嘉实资源精选股票A	11.04	34.35	24.73	155.98	184.75
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.18	48.93	164.09	152.54	157.94
南方大数据300A一年收益在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平
713	建信上证50ETF	-6.53	-9.02	-24.96	2.98	7.55
714	融通深证成分指数C	-17.42	-14.27	-31.61	2.59	2.47
715	南方大数据300A	-15.36	-13.70	-27.73	2.55	11.47
716	申万菱信上证50交易型开放式指数发起式	-6.45	-9.51	-24.10	2.55	23.12
717	深证ETF	-18.29	-14.33	-31.05	2.49	-25.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	36.73	38.81	33.59	125.53	768.00
2	兴全全球视野股票	-21.02	-16.58	-31.06	25.11	680.10
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	34.74	35.98	32.14	118.94	532.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.60	39.91	34.54	125.84	517.00
5	易方达上证50增强A	1.06	-2.50	-25.10	14.74	486.63
南方大数据300A一年收益在同类基金中排列第 1038 位，高于同类基金平均水平
1036	合煦智远消费主题股票发起式A	-6.19	7.28	-22.06	-	11.53
1037	嘉实中证500指数增强A	-13.86	-9.07	-17.80	-	11.53
1038	南方大数据300A	-15.36	-13.70	-27.73	2.55	11.47
1039	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	-23.22	-22.73	-34.01	-	11.47
1040	华安银行联接A	12.06	4.58	0.71	-	11.41

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	12.04	291.61	1.47%
神州数码	000034	9.79	289.00	1.46%
卫宁健康	300253	37.98	273.04	1.38%
沃尔核材	002130	21.41	262.27	1.32%
圣泉集团	605589	13.45	254.47	1.29%
电科网安	002268	11.97	231.50	1.17%
英维克	002837	7.04	211.34	1.07%
赛微电子	300456	10.49	207.70	1.05%
华铁应急	603300	33.95	206.76	1.04%
生物股份	600201	22.01	191.49	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.23	62.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	7.53%
批发和零售业	0.10	5.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	3.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.82%
房地产业	0.05	2.59%
租赁和商务服务业	0.04	1.89%
科学研究和技术服务业	0.03	1.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.33%
采矿业	0.02	1.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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04-24 4月24日嘉实安益混合C净值1.3123元，增长0.08%
04-24 4月24日汇添富医药保健混合净值1.6250元，增长0.06%
04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

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1.2 目录目录 §1 重要提示及目录.............................................................................

查看全文[03-30]
标题：南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易...

南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF）龙旗科技 2,978 77,428.00 网下申购南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金龙...

查看全文[02-24]
02-02南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易...
01-22南方大数据300指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-06南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易...
12-23南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方兴业证券承销证券的...

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.115	1.115	1.113	1.118	1.115
累计净值(元)	1.115	1.115	1.113	1.118	1.115

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