南方大数据300指数A(001420)_最新动态

南方大数据300指数A001420CHINA SOUTHERN BIG DATA 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.8208 -0.0226(-1.23%)

累计净值：1.8208

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

南方大数据300指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：解锐

基金规模：3.08亿元

南方大数据300指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.75	-6.54	-12.73	-8.88	-4.88
股票型名次	2920	3363	3264	2522	2400

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.30	73.86	35.66	14.07	82.08
股票型名次	2107	1023	1384	845	976

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
南方大数据300指数A一周收益在同类基金中排列第 2920 位，低于同类基金平均水平
2918	国投瑞银中证资源指数(LOF)	-4.75	-3.53	-12.35	-4.23	0.12
2919	华夏中证智选1000成长创新策略ETF	-4.75	2.38	3.84	2.89	8.61
2920	南方大数据300A	-4.75	-6.54	-12.73	-8.88	-4.88
2921	南方远见回报股票A	-4.75	5.38	10.36	13.77	15.08
2922	兴业中证500指数增强C	-4.75	4.27	2.96	4.59	8.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
南方大数据300指数A一周收益在同类基金中排列第 3363 位，低于同类基金平均水平
3361	东财中证新能源指数增强C	-7.55	-6.51	-10.62	-9.65	-6.22
3362	招商中证电池主题ETF联接A	-8.04	-6.53	-3.75	-7.48	-5.47
3363	南方大数据300A	-4.75	-6.54	-12.73	-8.88	-4.88
3364	招商中证电池主题ETF	-8.46	-6.57	-3.48	-7.47	-5.40
3365	招商中证电池主题ETF联接C	-8.05	-6.57	-3.84	-7.66	-5.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
南方大数据300指数A一周收益在同类基金中排列第 3264 位，低于同类基金平均水平
3262	平安中证光伏产业指数C	-6.01	-8.71	-12.71	-11.75	-6.78
3263	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	-1.77	-3.30	-12.73	-11.85	-9.80
3264	南方大数据300A	-4.75	-6.54	-12.73	-8.88	-4.88
3265	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	-2.44	11.64	-12.75	-17.52	-8.58
3266	长信消费精选量化股票A	-1.34	0.46	-12.78	-16.11	-14.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
南方大数据300指数A一周收益在同类基金中排列第 2522 位，低于同类基金平均水平
2520	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-1.68	-6.84	5.10	-8.86	-7.78
2521	东吴医疗服务股票A	-5.32	12.84	-7.64	-8.87	-0.41
2522	南方大数据300A	-4.75	-6.54	-12.73	-8.88	-4.88
2523	中银大健康股票C	-7.60	18.73	-8.95	-8.88	0.79
2524	嘉实医药健康100ETF联接A	-3.55	8.46	-5.80	-8.89	-4.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
南方大数据300指数A一周收益在同类基金中排列第 2400 位，低于同类基金平均水平
2398	工银瑞信中证京津冀C	-1.71	-4.28	-10.13	-15.24	-4.85
2399	华宝大数据ETF	2.22	5.39	-8.42	-10.24	-4.86
2400	南方大数据300A	-4.75	-6.54	-12.73	-8.88	-4.88
2401	申万菱信中证申万医药生物指数C	-3.81	8.02	-5.84	-9.51	-4.89
2402	创金合信中证红利低波动指数C	2.37	-3.96	-6.35	-3.94	-4.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
南方大数据300指数A一年收益在同类基金中排列第 2107 位，低于同类基金平均水平
2105	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	13.35	20.33	24.63	-	25.49
2106	长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额	13.34	29.65	47.86	54.47	311.65
2107	南方大数据300A	13.30	73.86	35.66	14.07	82.08
2108	博时央调ETF联接A	13.29	19.53	15.32	24.63	55.71
2109	华泰柏瑞积极优选股票A	13.29	45.03	22.61	31.54	37.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
南方大数据300指数A一年收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	博时中证500指数增强C	36.16	73.88	49.02	21.98	90.04
1022	银华新能源新材料量化股票发起式A	39.38	73.87	19.81	-16.40	78.55
1023	南方大数据300A	13.30	73.86	35.66	14.07	82.08
1024	农银中证500指数	39.21	73.78	41.31	26.46	115.64
1025	申万菱信中证500指数优选增强C	41.14	73.75	46.11	33.41	131.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
南方大数据300指数A一年收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平
1382	天弘中证800A	24.69	49.68	35.71	11.18	53.75
1383	方正富邦深证100ETF联接C	38.22	64.47	35.67	-1.63	83.25
1384	南方大数据300A	13.30	73.86	35.66	14.07	82.08
1385	博时沪深300ETF	22.96	49.58	35.62	6.86	58.14
1386	国泰中证港股通50ETF	-0.01	39.53	35.58	-	19.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
南方大数据300指数A一年收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平
843	鹏华医药科技A	-1.60	68.98	47.85	14.09	58.35
844	光大保德信创业板股票A	65.50	115.06	73.11	14.08	128.11
845	南方大数据300A	13.30	73.86	35.66	14.07	82.08
846	信诚量化阿尔法A	19.02	40.76	30.77	14.02	106.25
847	方正富邦沪深300ETF	25.40	51.89	38.10	13.92	69.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
南方大数据300指数A一年收益在同类基金中排列第 976 位，高于同类基金平均水平
974	广发医疗保健股票A	-2.52	18.66	-3.16	-52.37	82.16
975	嘉实中证500指数增强A	43.21	73.28	44.86	30.00	82.13
976	南方大数据300A	13.30	73.86	35.66	14.07	82.08
977	景顺长城中证500行业中性低波动指数	25.02	49.96	29.95	40.79	81.96
978	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	36.46	65.09	30.77	0.84	81.96

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
通力科技	301255	7.54	224.39	0.56%
通业科技	300960	7.43	204.25	0.51%
万得凯	301309	5.50	203.00	0.50%
英特科技	301399	7.91	196.89	0.49%
铁科轨道	688569	8.87	193.91	0.48%
浙江恒威	301222	5.53	188.13	0.47%
迎丰股份	605055	19.74	188.71	0.47%
热威股份	603075	8.80	190.96	0.47%
金道科技	301279	6.85	187.83	0.47%
安乃达	603350	5.36	187.87	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.18	78.95%
科学研究和技术服务业	0.15	3.64%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	1.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.38%
建筑业	0.06	1.37%
批发和零售业	0.05	1.36%
租赁和商务服务业	0.04	0.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.63%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.8434	1.8944	1.9117	1.8593	1.8482
累计净值(元)	1.8434	1.8944	1.9117	1.8593	1.8482

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