我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-976.12 |
-3728.34 |
-5056.52 |
722.06 |
643.67 |
| 本期利润(万元) |
1742.05 |
-4649.55 |
-3952.86 |
1881.51 |
-383.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.30 |
-0.24 |
0.13 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-25.86 |
0.00 |
10.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1397.01 |
0.00 |
6054.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17390.14 |
15700.63 |
16523.86 |
22987.29 |
17924.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.10 |
1.15 |
1.36 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.14 |
0.00 |
11.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.77 |
0.00 |
35.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1817.46 |
3680.98 |
1642.56 |
1219.61 |
1888.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
17000.56 |
23183.97 |
20414.02 |
19044.77 |
22235.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
17000.56 |
23183.97 |
20401.68 |
19014.52 |
22235.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
12.34 |
30.24 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.81 |
10.44 |
8.79 |
8.81 |
9.55 |
| 应付托管费(万元) |
2.34 |
3.13 |
2.64 |
2.64 |
2.87 |
| 资产总计(万元) |
18929.29 |
27400.54 |
22231.00 |
20477.84 |
24472.31 |
| 负债合计(万元) |
180.68 |
510.29 |
182.00 |
153.91 |
187.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
18748.61 |
26890.25 |
22049.00 |
20323.93 |
24285.04 |
| 未分配利润(万元) |
1572.65 |
6989.04 |
5427.55 |
3610.11 |
7519.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.69 |
7.14 |
3.23 |
8.01 |
3.98 |
| 投资收益(万元) |
-4160.20 |
1022.77 |
-203.58 |
-5764.27 |
-4578.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1127.51 |
1384.46 |
2137.12 |
-162.97 |
2429.88 |
| 其它收入(万元) |
13.41 |
7.69 |
2.84 |
2.80 |
1.78 |
| 收入合计(万元) |
-5269.62 |
2422.06 |
1939.61 |
-5916.43 |
-2142.45 |
| 管理人报酬(万元) |
52.72 |
109.67 |
53.80 |
114.09 |
58.80 |
| 托管费(万元) |
15.82 |
32.90 |
16.14 |
34.23 |
17.64 |
| 其它费用(万元) |
18.58 |
36.23 |
18.53 |
35.73 |
18.53 |
| 费用合计(万元) |
93.59 |
192.97 |
95.28 |
198.51 |
102.51 |
| 利润总额(万元) |
-5363.21 |
2229.09 |
1844.34 |
-6114.94 |
-2244.96 |
| 净利润(万元) |
-5363.21 |
2229.09 |
1844.34 |
-6114.94 |
-2244.96 |
