资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27453.93 40.12%
债券 23138.72 33.82%
银行存款和结算备付金 15499.03 22.65%
其他资产 2331.65 3.41%
资产总值:68423.34万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信证券 600030 155.74 4027.34 0.61%
东方财富 300059 201.97 3593.01 0.54%
国泰海通 601211 180.27 3041.22 0.46%
华泰证券 601688 93.28 1660.36 0.25%
招商证券 600999 59.21 1010.70 0.15%
广发证券 000776 47.10 936.30 0.14%
东兴证券 601198 53.65 700.70 0.11%
东方证券 600958 83.43 721.64 0.11%
兴业证券 601377 110.23 630.52 0.09%
申万宏源 000166 143.83 629.98 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 2.74 4.11%
制造业 0.01 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信证券 600030 148.21 4258.00 0.62%
东方财富 300059 187.25 3816.12 0.56%
国泰海通 601211 170.33 3100.10 0.45%
华泰证券 601688 88.29 1820.53 0.27%
招商证券 600999 55.61 1173.35 0.17%
广发证券 000776 43.67 1021.82 0.15%
东方证券 600958 79.40 749.51 0.11%
中金公司 601995 18.50 668.77 0.10%
申万宏源 000166 133.35 586.74 0.09%
兴业证券 601377 104.53 631.37 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 2.88 4.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
制造业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 200.00 20082.35 3.02%
26国债01 30.00 3025.97 0.45%
25国债19 0.30 30.40 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 23138.72 3.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%