资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28967.99 45.52%
债券 5089.07 8.00%
银行存款和结算备付金 27041.60 42.50%
其他资产 2534.10 3.98%
资产总值:63632.76万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 208.86 3945.34 0.66%
中信证券 600030 161.24 3876.12 0.65%
国泰海通 601211 186.65 3096.50 0.52%
华泰证券 601688 96.58 1719.11 0.29%
招商证券 600999 61.31 946.61 0.16%
广发证券 000776 48.77 875.87 0.15%
东方证券 600958 86.38 780.85 0.13%
申万宏源 000166 148.92 696.95 0.12%
兴业证券 601377 114.13 669.95 0.11%
中金公司 601995 19.32 625.77 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 2.89 4.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
制造业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 133.20 3087.66 0.44%
中信证券 600030 102.83 2952.29 0.42%
国泰海通 601211 119.04 2446.21 0.35%
华泰证券 601688 61.60 1453.13 0.21%
广发证券 000776 31.38 690.93 0.10%
东方证券 600958 55.09 600.45 0.09%
招商证券 600999 39.10 650.64 0.09%
兴业证券 601377 72.79 540.07 0.08%
申万宏源 000166 95.82 504.97 0.07%
中金公司 601995 12.32 431.20 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 2.19 3.14%
批发和零售业 0.00 0.00%
制造业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 30.00 3039.82 0.51%
25国债13 20.00 2019.02 0.34%
25国债19 0.30 30.23 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5089.07 0.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%