我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9315.61 11.88%
债券 25407.95 32.42%
银行存款和结算备付金 26779.48 34.17%
其他资产 16878.29 21.53%
资产总值:78381.32万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海通证券 600837 157.18 1733.71 0.24%
中信证券 600030 63.56 1728.87 0.24%
国泰君安 601211 73.37 1355.86 0.19%
东方财富 300059 42.43 861.30 0.12%
天风证券 601162 103.05 452.40 0.06%
兴业证券 601377 45.26 308.65 0.04%
中金公司 601995 5.52 213.13 0.03%
华泰证券 601688 9.84 173.23 0.02%
广发证券 000776 9.95 166.12 0.02%
申万宏源 000166 30.28 173.20 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.93 1.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
制造业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信证券 600030 173.96 3171.32 0.56%
东方财富 300059 225.08 2376.83 0.42%
海通证券 600837 172.07 1472.93 0.26%
华泰证券 601688 91.20 1130.00 0.20%
国泰君安 601211 80.33 1088.46 0.19%
招商证券 600999 66.15 920.10 0.16%
东方证券 600958 93.19 708.25 0.13%
方正证券 601901 88.03 680.47 0.12%
申万宏源 000166 160.66 692.45 0.12%
广发证券 000776 52.75 641.94 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 2.35 4.17%
制造业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债13 99.40 10033.61 1.39%
24国债02 84.90 8617.95 1.20%
24国债09 49.90 5029.05 0.70%
23国债24 16.90 1727.33 0.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 25407.95 3.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%