南方中证全指证券公司ETF联接A(004069)_最新动态

南方中证全指证券公司ETF联接A004069SOUTH CHINA SECURITIES INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND INDEX FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

南方中证全指证券公司ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙伟

基金规模：15.46亿元

南方中证全指证券公司ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.86	8.44	53.69	42.70	37.47
股票型名次	640	236	90	81	31

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.11	43.34	12.09	45.53	32.07
股票型名次	120	91	239	371	1013

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
南方中证全指证券公司ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 640 位，高于同类基金平均水平
638	嘉实中创400ETF联接C	1.86	6.41	40.00	18.28	12.12
639	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	1.86	7.78	40.15	16.67	9.26
640	南方全指证券联接A	1.86	8.44	53.69	42.70	37.47
641	招商成长先导股票A	1.86	0.77	19.91	4.35	-15.28
642	大成中证红利指数C	1.85	1.28	8.59	-0.58	14.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
南方中证全指证券公司ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 236 位，高于同类基金平均水平
234	华夏中证新能源ETF发起式联接A	2.18	8.45	31.64	11.95	3.69
235	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.83	8.45	51.21	40.14	34.62
236	南方全指证券联接A	1.86	8.44	53.69	42.70	37.47
237	农银中证1000指数增强C	2.66	8.44	27.37	11.35	3.36
238	鹏华券商A	1.84	8.44	47.01	36.41	31.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
南方中证全指证券公司ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 90 位，高于同类基金平均水平
88	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	2.84	2.82	53.86	55.86	29.98
89	华宝中证全指证券公司ETF	1.94	8.81	53.81	42.22	36.68
90	南方全指证券联接A	1.86	8.44	53.69	42.70	37.47
91	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.67	7.62	53.62	29.63	14.12
92	南方全指证券联接C	1.85	8.40	53.54	42.42	36.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
南方中证全指证券公司ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 81 位，高于同类基金平均水平
79	嘉实中证半导体指数增强发起式C	1.66	4.94	44.86	43.43	27.62
80	浦银安盛中证证券公司30ETF	2.03	8.83	53.99	43.41	38.17
81	南方全指证券联接A	1.86	8.44	53.69	42.70	37.47
82	国泰中证全指证券公司ETF	1.94	8.81	54.43	42.67	37.11
83	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.25	2.10	44.93	42.57	24.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
南方中证全指证券公司ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 31 位，高于同类基金平均水平
29	华夏金融ETF	0.85	-0.29	18.84	20.48	37.75
30	西藏东财中证证券公司30ETF	2.01	8.81	52.66	42.44	37.49
31	南方全指证券联接A	1.86	8.44	53.69	42.70	37.47
32	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
33	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
南方中证全指证券公司ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 120 位，高于同类基金平均水平
118	融通产业趋势臻选股票A	28.17	7.14	-4.53	-	13.16
119	易方达中证银行指数(LOF)C	28.13	37.10	20.16	-	34.33
120	南方全指证券联接A	28.11	43.34	12.09	45.53	32.07
121	招商中证银行指数C	28.09	37.53	20.78	-	19.05
122	易方达标普500指数(LOF)(人民币)C	28.05	46.81	38.80	-	48.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
南方中证全指证券公司ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 91 位，高于同类基金平均水平
89	创金合信文娱媒体股票发起A	14.56	43.90	17.29	-	20.23
90	博时标普500ETF联接(QDII)A现汇	26.65	43.79	21.10	-	25.80
91	南方全指证券联接A	28.11	43.34	12.09	45.53	32.07
92	富国中证全指证券公司ETF	26.58	43.25	11.34	-	50.76
93	东财通信A	23.45	43.15	13.56	-	28.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
南方中证全指证券公司ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 239 位，高于同类基金平均水平
237	中金中证优选300指数(LOF)C	20.21	25.94	12.26	65.31	98.22
238	大成高新技术产业股票A	22.06	29.39	12.18	130.15	328.54
239	南方全指证券联接A	28.11	43.34	12.09	45.53	32.07
240	华夏中证云计算与大数据主题ETF	20.11	37.32	11.97	-	13.11
241	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A	27.18	42.10	11.97	-	36.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
南方中证全指证券公司ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平
369	宏利印度股票(QDII)	17.95	24.41	23.26	45.79	54.59
370	嘉实文体娱乐股票C	7.84	16.78	-8.66	45.66	76.10
371	南方全指证券联接A	28.11	43.34	12.09	45.53	32.07
372	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	10.26	29.24	-18.79	45.38	96.70
373	嘉实全球互联网股票(美元现汇)	10.26	29.24	-18.79	45.38	96.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
南方中证全指证券公司ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	中泰中证500指数增强A	6.31	-1.92	-13.32	-	32.12
1012	宝盈国证证券龙头指数发起式C	26.38	39.99	0.00	-	32.11
1013	南方全指证券联接A	28.11	43.34	12.09	45.53	32.07
1014	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	5.65	-9.59	-29.24	19.02	31.95
1015	广发电子信息传媒股票C	0.92	18.71	-1.67	-	31.82

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海通证券	600837	157.18	1733.71	0.24%
中信证券	600030	63.56	1728.87	0.24%
国泰君安	601211	73.37	1355.86	0.19%
东方财富	300059	42.43	861.30	0.12%
天风证券	601162	103.05	452.40	0.06%
兴业证券	601377	45.26	308.65	0.04%
中金公司	601995	5.52	213.13	0.03%
华泰证券	601688	9.84	173.23	0.02%
广发证券	000776	9.95	166.12	0.02%
申万宏源	000166	30.28	173.20	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.93	1.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
制造业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.308	1.306	1.282	1.297	1.351
累计净值(元)	1.308	1.306	1.282	1.297	1.351

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