财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5141.92 |
3621.71 |
653.12 |
68.27 |
1702.83 |
| 本期利润(万元) |
5026.97 |
14805.15 |
-4537.67 |
-10084.63 |
35044.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.14 |
-0.04 |
-0.08 |
0.27 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.72 |
0.00 |
-3.32 |
0.00 |
27.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
14501.95 |
0.00 |
11563.10 |
0.00 |
11981.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
128270.27 |
134998.67 |
135600.14 |
136797.52 |
153035.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.35 |
1.22 |
1.17 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
3.83 |
0.00 |
-2.68 |
0.00 |
30.34 |
| 累计净值增长率(%) |
30.02 |
0.00 |
21.87 |
0.00 |
25.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
12037.60 |
19162.30 |
18590.63 |
9065.99 |
11452.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
687579.09 |
609987.69 |
695080.60 |
556336.80 |
570129.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
21876.84 |
5569.26 |
20258.08 |
23515.66 |
18650.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
26013.47 |
22310.21 |
23800.95 |
22119.00 |
22120.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.50 |
14.92 |
24.48 |
22.20 |
22.99 |
| 应付托管费(万元) |
4.50 |
2.98 |
4.90 |
4.44 |
4.60 |
| 资产总计(万元) |
703906.60 |
646413.55 |
727780.58 |
582483.83 |
598351.38 |
| 负债合计(万元) |
6588.99 |
27725.27 |
19658.73 |
19497.20 |
18844.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
697317.61 |
618688.28 |
708121.86 |
562986.63 |
579506.56 |
| 未分配利润(万元) |
145399.74 |
97675.88 |
128661.20 |
-122657.33 |
-36894.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
175.10 |
89.53 |
270.23 |
130.81 |
292.58 |
| 投资收益(万元) |
24222.93 |
2992.39 |
4200.93 |
-7278.52 |
-14317.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9363.83 |
-26292.85 |
150750.57 |
-66289.57 |
75155.97 |
| 其它收入(万元) |
329.40 |
128.51 |
2336.56 |
54.85 |
238.83 |
| 收入合计(万元) |
15363.59 |
-23082.42 |
157558.29 |
-73382.43 |
61369.96 |
| 管理人报酬(万元) |
275.29 |
126.29 |
280.24 |
133.21 |
303.68 |
| 托管费(万元) |
55.06 |
25.26 |
56.05 |
26.64 |
60.74 |
| 其它费用(万元) |
21.90 |
10.69 |
21.04 |
12.62 |
26.03 |
| 费用合计(万元) |
2631.11 |
1266.54 |
2542.46 |
1181.23 |
2738.14 |
| 利润总额(万元) |
12732.48 |
-24348.96 |
155015.83 |
-74563.66 |
58631.82 |
| 净利润(万元) |
12732.48 |
-24348.96 |
155015.83 |
-74563.66 |
58631.82 |
