资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 117920.78 92.71%
债券 179.93 0.14%
银行存款和结算备付金 9056.03 7.12%
其他资产 32.76 0.03%
资产总值:127189.51万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福赛科技 301529 22.99 2628.45 2.08%
吉比特 603444 7.12 2582.42 2.04%
新兴铸管 000778 558.02 2578.05 2.04%
家家悦 603708 232.88 2582.65 2.04%
聚胶股份 301283 57.87 2562.52 2.02%
东港股份 002117 255.65 2546.27 2.01%
金海通 603061 5.92 1600.35 1.26%
西麦食品 002956 55.58 1458.47 1.15%
金龙汽车 600686 79.92 1434.56 1.13%
大族数控 301200 8.75 1419.25 1.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.52 75.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.74 5.87%
批发和零售业 0.63 5.00%
科学研究和技术服务业 0.27 2.16%
租赁和商务服务业 0.26 2.06%
金融业 0.12 0.97%
水利、环境和公共设施管理业 0.12 0.95%
农、林、牧、渔业 0.11 0.89%
采矿业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江西铜业 600362 28.86 1584.99 1.20%
经纬恒润 688326 12.77 1500.24 1.14%
绿的谐波 688017 7.79 1496.57 1.13%
深南电路 002916 6.23 1447.17 1.10%
生益科技 600183 19.60 1399.64 1.06%
博汇纸业 600966 203.72 1391.41 1.05%
芯源微 688037 9.31 1382.08 1.05%
杰华特 688141 31.63 1373.60 1.04%
睿创微纳 688002 13.59 1370.26 1.04%
洛阳钼业 603993 68.02 1360.40 1.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.45 64.02%
金融业 0.97 7.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.72 5.43%
采矿业 0.64 4.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.61 4.59%
批发和零售业 0.25 1.90%
科学研究和技术服务业 0.14 1.02%
房地产业 0.12 0.92%
卫生和社会工作 0.12 0.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 0.90%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
祥和转债 1.27 179.93 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 179.93 0.14%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%