我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 120628.13 92.52%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9426.86 7.23%
其他资产 320.39 0.25%
资产总值:130375.37万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国铝业 601600 160.79 1431.03 1.10%
中际旭创 300308 9.23 1429.36 1.10%
新华保险 601336 30.63 1421.84 1.10%
宁德时代 300750 5.53 1392.95 1.07%
金龙鱼 300999 38.40 1362.82 1.05%
泸州老窖 000568 9.11 1363.77 1.05%
五粮液 000858 8.32 1352.08 1.04%
海天味业 603288 27.86 1341.80 1.03%
山西汾酒 600809 6.08 1331.09 1.03%
中远海控 601919 84.47 1327.02 1.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.88 45.33%
金融业 2.05 15.77%
采矿业 1.27 9.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.96 7.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.84 6.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.45 3.49%
租赁和商务服务业 0.26 1.98%
建筑业 0.24 1.84%
农、林、牧、渔业 0.11 0.88%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 32.54 1279.15 1.10%
交通银行 601328 156.47 1168.83 1.01%
中国中车 601766 155.79 1169.98 1.01%
中国海油 600938 35.43 1169.19 1.01%
中国移动 600941 10.85 1166.38 1.01%
中国广核 003816 250.02 1157.59 1.00%
中国船舶 600150 28.51 1160.64 1.00%
国电南瑞 600406 46.03 1148.93 0.99%
工业富联 601138 41.97 1149.98 0.99%
宇通客车 600066 44.66 1152.23 0.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.91 42.31%
金融业 1.98 17.04%
采矿业 1.20 10.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.81 7.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.55 4.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.41 3.54%
建筑业 0.21 1.81%
租赁和商务服务业 0.12 1.00%
农、林、牧、渔业 0.11 0.91%
科学研究和技术服务业 0.09 0.74%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金铜转债 0.11 13.35 0.01%
凯盛转债 0.02 2.67 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 16.02 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%