资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 119544.01 93.45%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8340.77 6.52%
其他资产 35.60 0.03%
资产总值:127920.37万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 12.62 3310.86 2.60%
鼎龙股份 300054 24.36 2581.43 2.03%
山东赫达 002810 99.26 2451.79 1.93%
兆易创新 603986 2.85 2322.75 1.83%
香农芯创 300475 7.32 2196.00 1.73%
丽江股份 002033 262.07 2164.70 1.70%
华锐精密 688059 10.62 2121.56 1.67%
协创数据 300857 6.14 2086.99 1.64%
聚和材料 688503 15.35 2037.09 1.60%
金山办公 688111 8.94 1904.50 1.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.34 65.58%
采矿业 0.84 6.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.71 5.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.70 5.50%
水利、环境和公共设施管理业 0.35 2.73%
批发和零售业 0.27 2.12%
租赁和商务服务业 0.26 2.02%
金融业 0.24 1.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 1.04%
科学研究和技术服务业 0.07 0.54%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福赛科技 301529 22.99 2628.45 2.08%
新兴铸管 000778 558.02 2578.05 2.04%
家家悦 603708 232.88 2582.65 2.04%
吉比特 603444 7.12 2582.42 2.04%
聚胶股份 301283 57.87 2562.52 2.02%
东港股份 002117 255.65 2546.27 2.01%
金海通 603061 5.92 1600.35 1.26%
西麦食品 002956 55.58 1458.47 1.15%
金龙汽车 600686 79.92 1434.56 1.13%
大族数控 301200 8.75 1419.25 1.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.52 75.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.74 5.87%
批发和零售业 0.63 5.00%
科学研究和技术服务业 0.27 2.16%
租赁和商务服务业 0.26 2.06%
金融业 0.12 0.97%
水利、环境和公共设施管理业 0.12 0.95%
农、林、牧、渔业 0.11 0.89%
采矿业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
祥和转债 1.27 179.93 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 179.93 0.14%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%