南方大数据100指数C(004344)_最新动态

南方大数据100指数C004344THE DATA OF 100 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

南方大数据100指数C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：冯雨生

基金规模：0.19亿元

南方大数据100指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.44	11.81	4.11	1.27
股票型名次	3098	2764	2934	2516	2903

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.94	-24.08	-41.70	15.79	-21.21
股票型名次	2803	3235	3365	911	2838

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
南方大数据100指数C一周收益在同类基金中排列第 3098 位，低于同类基金平均水平
3096	民生加银龙头优选股票	0.08	-4.11	2.44	-2.57	8.62
3097	摩根行业睿选股票C	0.08	-0.47	21.36	11.45	15.81
3098	南方大数据100C	0.08	-0.44	11.81	4.11	1.27
3099	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
3100	前海开源中证大农业指数增强A	0.08	2.82	16.38	-6.39	-1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
南方大数据100指数C一周收益在同类基金中排列第 2764 位，低于同类基金平均水平
2762	博时中证科创创业50ETF	1.04	-0.44	38.22	23.57	17.80
2763	工银美丽城镇股票C	0.44	-0.44	13.34	2.45	4.33
2764	南方大数据100C	0.08	-0.44	11.81	4.11	1.27
2765	易方达高质量增长量化精选股票C	-0.35	-0.44	26.97	9.65	9.73
2766	银华-道琼斯88指数	0.27	-0.44	8.14	-0.79	5.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
南方大数据100指数C一周收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	天弘中证红利低波动100A	1.76	2.91	11.83	3.52	14.10
2933	嘉实农业产业股票C	0.69	2.75	11.82	-21.22	-18.30
2934	南方大数据100C	0.08	-0.44	11.81	4.11	1.27
2935	博时工业4.0主题股票	0.07	1.20	11.77	-2.52	-11.54
2936	富国恒生港股通医疗保健ETF	0.98	-5.91	11.77	5.99	-13.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
南方大数据100指数C一周收益在同类基金中排列第 2516 位，低于同类基金平均水平
2514	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.98	5.02	20.27	4.13	-15.51
2515	淳厚现代服务业A	0.71	0.14	16.03	4.12	19.61
2516	南方大数据100C	0.08	-0.44	11.81	4.11	1.27
2517	申万菱信沪深300指数增强A	0.07	-0.91	14.11	4.07	12.84
2518	港股通医药ETF	0.97	-5.53	9.75	4.06	-14.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
南方大数据100指数C一周收益在同类基金中排列第 2903 位，低于同类基金平均水平
2901	汇丰晋信价值先锋股票C	0.50	2.96	28.71	9.57	1.29
2902	华夏消费ETF	-1.08	4.72	18.78	-4.06	1.27
2903	南方大数据100C	0.08	-0.44	11.81	4.11	1.27
2904	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇	0.49	-3.99	-4.06	-2.33	1.26
2905	华富消费成长股票C	-0.15	1.88	18.25	-3.99	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
南方大数据100指数C一年收益在同类基金中排列第 2803 位，低于同类基金平均水平
2801	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A	-0.93	-20.18	0.00	-	-26.34
2802	汇添富中证1000ETF联接C	-0.93	0.00	0.00	-	-7.18
2803	南方大数据100C	-0.94	-24.08	-41.70	15.79	-21.21
2804	华宝制造股票	-0.95	-18.15	-25.19	73.70	97.50
2805	建信新能源行业股票C	-0.95	-29.26	0.00	-	-39.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
南方大数据100指数C一年收益在同类基金中排列第 3235 位，低于同类基金平均水平
3233	鹏华中证环保产业指数(LOF)C	5.83	-24.05	0.00	-	-18.51
3234	招商中证畜牧养殖ETF联接C	-11.01	-24.06	0.00	-	-19.50
3235	南方大数据100C	-0.94	-24.08	-41.70	15.79	-21.21
3236	工银聚焦30股票	-4.55	-24.09	-39.82	54.56	15.30
3237	南方中证创新药产业ETF	-15.20	-24.14	-41.48	-	-41.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
南方大数据100指数C一年收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	广发中证环保ETF联接A	6.23	-24.50	-41.66	45.93	-21.40
3364	民生加银优选股票	-3.92	-19.62	-41.70	15.21	71.55
3365	南方大数据100C	-0.94	-24.08	-41.70	15.79	-21.21
3366	宏利新能源股票A	-5.83	-32.54	-41.75	-	-8.71
3367	西部利得个股精选股票A	-18.74	-26.64	-41.93	-8.62	18.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
南方大数据100指数C一年收益在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平
909	天弘沪深300ETF联接C	13.66	10.36	-12.19	16.02	21.50
910	华安上证180ETF	15.81	14.76	-5.94	15.92	338.49
911	南方大数据100C	-0.94	-24.08	-41.70	15.79	-21.21
912	华宝MSCIESG指数	-2.13	-22.63	-12.36	15.78	16.53
913	易方达沪深300ETF联接C	13.08	10.00	-12.43	15.75	16.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
南方大数据100指数C一年收益在同类基金中排列第 2838 位，低于同类基金平均水平
2836	嘉实中证稀土产业ETF联接A	10.19	-6.07	-23.49	-	-21.19
2837	兴业能源革新股票A	12.93	-3.34	-23.48	-	-21.20
2838	南方大数据100C	-0.94	-24.08	-41.70	15.79	-21.21
2839	富国消费精选30股票	9.26	5.13	-19.33	-	-21.27
2840	招商中证消费龙头指数增强A	3.76	3.35	-20.81	-	-21.27

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国铝业	601600	160.79	1431.03	1.10%
中际旭创	300308	9.23	1429.36	1.10%
新华保险	601336	30.63	1421.84	1.10%
宁德时代	300750	5.53	1392.95	1.07%
金龙鱼	300999	38.40	1362.82	1.05%
泸州老窖	000568	9.11	1363.77	1.05%
五粮液	000858	8.32	1352.08	1.04%
海天味业	603288	27.86	1341.80	1.03%
山西汾酒	600809	6.08	1331.09	1.03%
中远海控	601919	84.47	1327.02	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.88	45.33%
金融业	2.05	15.77%
采矿业	1.27	9.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.96	7.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.84	6.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.45	3.49%
租赁和商务服务业	0.26	1.98%
建筑业	0.24	1.84%
农、林、牧、渔业	0.11	0.88%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.710	0.708	0.709	0.709	0.713
累计净值(元)	0.710	0.708	0.709	0.709	0.713

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