财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
157.60 |
138.21 |
309.19 |
179.04 |
75.63 |
| 本期利润(万元) |
138.31 |
-61.06 |
336.29 |
225.91 |
94.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.03 |
0.17 |
0.12 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.60 |
0.00 |
21.99 |
0.00 |
6.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-341.38 |
0.00 |
-442.13 |
0.00 |
-780.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.19 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1713.47 |
2164.25 |
1443.71 |
1542.79 |
1483.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.87 |
0.87 |
0.86 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
8.07 |
0.00 |
24.94 |
0.00 |
6.78 |
| 累计净值增长率(%) |
4.59 |
0.00 |
-3.22 |
0.00 |
-17.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7132.03 |
7997.00 |
7505.48 |
7922.62 |
9581.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
119544.01 |
123690.71 |
117429.57 |
111603.83 |
105384.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
119544.01 |
123690.71 |
117429.57 |
111603.83 |
105384.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.06 |
55.02 |
50.51 |
51.58 |
48.10 |
| 应付托管费(万元) |
10.21 |
11.00 |
10.10 |
10.32 |
9.62 |
| 资产总计(万元) |
127920.37 |
132721.85 |
125849.97 |
120989.61 |
116533.55 |
| 负债合计(万元) |
693.20 |
668.78 |
634.20 |
558.96 |
499.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
127227.18 |
132053.07 |
125215.76 |
120430.66 |
116034.19 |
| 未分配利润(万元) |
-3167.49 |
-14487.04 |
-37687.14 |
-47214.05 |
-56829.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.67 |
36.40 |
19.73 |
54.03 |
25.17 |
| 投资收益(万元) |
12654.68 |
27628.64 |
6689.06 |
-11878.77 |
-16785.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1540.31 |
2303.09 |
1931.81 |
12352.48 |
8848.54 |
| 其它收入(万元) |
3.39 |
6.35 |
1.70 |
4.60 |
1.66 |
| 收入合计(万元) |
11134.43 |
29974.46 |
8642.30 |
532.34 |
-7909.97 |
| 管理人报酬(万元) |
328.96 |
630.27 |
298.39 |
588.87 |
291.08 |
| 托管费(万元) |
65.79 |
126.05 |
59.68 |
117.77 |
58.22 |
| 其它费用(万元) |
8.46 |
22.33 |
13.73 |
40.64 |
22.13 |
| 费用合计(万元) |
406.82 |
784.78 |
374.89 |
754.81 |
375.57 |
| 利润总额(万元) |
10727.61 |
29189.68 |
8267.41 |
-222.48 |
-8285.54 |
| 净利润(万元) |
10727.61 |
29189.68 |
8267.41 |
-222.48 |
-8285.54 |
