我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9.01 |
-267.56 |
-215.51 |
-342.59 |
-39.67 |
| 本期利润(万元) |
209.16 |
-124.65 |
-113.35 |
-486.96 |
-220.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.05 |
-0.04 |
-0.17 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.98 |
0.00 |
-21.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1171.06 |
0.00 |
-1000.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1868.33 |
1688.55 |
1776.08 |
1968.83 |
2081.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.65 |
0.66 |
0.70 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.78 |
0.00 |
-18.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.47 |
0.00 |
-22.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9581.61 |
7620.41 |
7900.01 |
3458.15 |
1565.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
105384.59 |
117996.76 |
131035.38 |
149050.79 |
183188.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
105384.59 |
117980.74 |
130980.03 |
141039.22 |
174300.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
16.02 |
55.35 |
8011.57 |
8887.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.10 |
53.22 |
58.03 |
67.90 |
71.88 |
| 应付托管费(万元) |
9.62 |
10.64 |
11.61 |
13.58 |
14.38 |
| 资产总计(万元) |
116533.55 |
126614.86 |
140934.79 |
159496.86 |
186206.81 |
| 负债合计(万元) |
499.36 |
511.87 |
557.72 |
2736.62 |
925.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
116034.19 |
126102.99 |
140377.07 |
156760.24 |
185281.03 |
| 未分配利润(万元) |
-56829.83 |
-49364.80 |
-37272.06 |
-20783.24 |
7831.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.17 |
60.24 |
36.42 |
58.31 |
26.38 |
| 投资收益(万元) |
-16785.33 |
-20437.57 |
-18883.02 |
-31702.38 |
-25085.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8848.54 |
-7858.14 |
2916.58 |
-17882.71 |
3194.91 |
| 其它收入(万元) |
1.66 |
5.77 |
3.96 |
17.10 |
6.62 |
| 收入合计(万元) |
-7909.97 |
-28229.71 |
-15926.06 |
-49509.69 |
-21857.16 |
| 管理人报酬(万元) |
291.08 |
700.26 |
374.80 |
875.04 |
430.37 |
| 托管费(万元) |
58.22 |
140.05 |
74.96 |
175.01 |
86.07 |
| 其它费用(万元) |
22.13 |
49.10 |
25.46 |
56.12 |
27.66 |
| 费用合计(万元) |
375.57 |
898.33 |
479.58 |
1113.31 |
547.45 |
| 利润总额(万元) |
-8285.54 |
-29128.04 |
-16405.65 |
-50623.00 |
-22404.61 |
| 净利润(万元) |
-8285.54 |
-29128.04 |
-16405.65 |
-50623.00 |
-22404.61 |
