财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
309.19 |
179.04 |
75.63 |
51.21 |
-208.28 |
| 本期利润(万元) |
336.29 |
225.91 |
94.42 |
41.20 |
-13.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.12 |
0.04 |
0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
21.99 |
0.00 |
6.07 |
0.00 |
-0.76 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-442.13 |
0.00 |
-780.80 |
0.00 |
-1007.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.27 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1443.71 |
1542.79 |
1483.50 |
1618.73 |
1641.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.86 |
0.74 |
0.71 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
24.94 |
0.00 |
6.78 |
0.00 |
-0.44 |
| 累计净值增长率(%) |
-3.22 |
0.00 |
-17.29 |
0.00 |
-22.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7997.00 |
7505.48 |
7922.62 |
9581.61 |
7620.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
123690.71 |
117429.57 |
111603.83 |
105384.59 |
117996.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
123690.71 |
117429.57 |
111603.83 |
105384.59 |
117980.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.02 |
50.51 |
51.58 |
48.10 |
53.22 |
| 应付托管费(万元) |
11.00 |
10.10 |
10.32 |
9.62 |
10.64 |
| 资产总计(万元) |
132721.85 |
125849.97 |
120989.61 |
116533.55 |
126614.86 |
| 负债合计(万元) |
668.78 |
634.20 |
558.96 |
499.36 |
511.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
132053.07 |
125215.76 |
120430.66 |
116034.19 |
126102.99 |
| 未分配利润(万元) |
-14487.04 |
-37687.14 |
-47214.05 |
-56829.83 |
-49364.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
36.40 |
19.73 |
54.03 |
25.17 |
60.24 |
| 投资收益(万元) |
27628.64 |
6689.06 |
-11878.77 |
-16785.33 |
-20437.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2303.09 |
1931.81 |
12352.48 |
8848.54 |
-7858.14 |
| 其它收入(万元) |
6.35 |
1.70 |
4.60 |
1.66 |
5.77 |
| 收入合计(万元) |
29974.46 |
8642.30 |
532.34 |
-7909.97 |
-28229.71 |
| 管理人报酬(万元) |
630.27 |
298.39 |
588.87 |
291.08 |
700.26 |
| 托管费(万元) |
126.05 |
59.68 |
117.77 |
58.22 |
140.05 |
| 其它费用(万元) |
22.33 |
13.73 |
40.64 |
22.13 |
49.10 |
| 费用合计(万元) |
784.78 |
374.89 |
754.81 |
375.57 |
898.33 |
| 利润总额(万元) |
29189.68 |
8267.41 |
-222.48 |
-8285.54 |
-29128.04 |
| 净利润(万元) |
29189.68 |
8267.41 |
-222.48 |
-8285.54 |
-29128.04 |
