我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13079.39 29.68%
债券 6340.82 14.39%
银行存款和结算备付金 18561.21 42.12%
其他资产 6087.57 13.81%
资产总值:44069.00万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.36 629.28 0.16%
宁德时代 300750 1.82 458.44 0.11%
中国平安 601318 6.93 395.63 0.10%
招商银行 600036 8.03 302.01 0.07%
比亚迪 002594 0.73 224.34 0.06%
长江电力 600900 8.03 241.30 0.06%
美的集团 000333 3.28 249.48 0.06%
紫金矿业 601899 10.58 191.92 0.05%
兴业银行 601166 9.49 182.87 0.05%
五粮液 000858 1.09 177.14 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.70 1.73%
金融业 0.30 0.74%
采矿业 0.07 0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.11%
建筑业 0.03 0.07%
农、林、牧、渔业 0.02 0.04%
租赁和商务服务业 0.01 0.03%
房地产业 0.01 0.03%
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
  • 2021-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
威博液压 871245 0.02 0.19 0.00%
威博液压 871245 0.02 0.19 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 17.00 1737.55 0.43%
24国债15 17.00 1704.31 0.42%
24国债09 15.60 1572.21 0.39%
20国债05 8.00 809.07 0.20%
24国债02 5.10 517.69 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6340.82 1.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%