资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1.43 0.01%
债券 7947.73 71.38%
银行存款和结算备付金 2910.56 26.14%
其他资产 275.31 2.47%
资产总值:11135.03万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
技源集团 603262 0.02 0.44 0.00%
天富龙 603406 0.02 0.61 0.00%
华新精科 603370 0.01 0.38 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中策橡胶 603049 0.07 3.59 0.00%
技源集团 603262 0.02 0.35 0.00%
威高血净 603014 0.02 0.77 0.00%
肯特催化 603120 0.01 0.26 0.00%
华之杰 603400 0.01 0.33 0.00%
华新精科 603370 0.01 0.32 0.00%
天富龙 603406 0.02 0.56 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 66.00 6666.64 3.47%
25国债01 6.70 677.47 0.35%
25国债13 6.00 603.62 0.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7947.73 4.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%