资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.42 0.00%
债券 5237.39 30.48%
银行存款和结算备付金 9995.14 58.18%
其他资产 1948.01 11.34%
资产总值:17180.96万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康美特 920189 0.02 0.16 0.00%
吉和昌 920193 0.03 0.26 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天富龙 603406 0.02 0.61 0.00%
技源集团 603262 0.02 0.44 0.00%
华新精科 603370 0.01 0.38 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 46.00 4629.82 2.58%
25国债13 6.00 607.58 0.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5237.39 2.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%