财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1673.97 |
867.02 |
3560.35 |
1832.97 |
714.21 |
| 本期利润(万元) |
2874.86 |
-1282.59 |
4741.10 |
4846.42 |
-262.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.05 |
0.27 |
0.26 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.80 |
0.00 |
18.93 |
0.00 |
-0.94 |
| 期末可供分配利润(万元) |
14889.70 |
0.00 |
13083.47 |
0.00 |
4043.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.65 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
0.36 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37919.53 |
34761.38 |
37988.19 |
31508.14 |
15324.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.65 |
1.47 |
1.53 |
1.60 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
7.95 |
0.00 |
18.61 |
0.00 |
0.83 |
| 累计净值增长率(%) |
79.16 |
0.00 |
65.97 |
0.00 |
41.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5265.11 |
2332.39 |
5618.85 |
14698.12 |
3068.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
167757.86 |
191368.74 |
255322.01 |
334453.96 |
141828.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.42 |
1.43 |
9416.83 |
25201.87 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5237.39 |
7947.73 |
8318.88 |
10521.62 |
4529.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.71 |
3.92 |
9.08 |
9.22 |
3.03 |
| 应付托管费(万元) |
1.34 |
0.79 |
1.82 |
1.84 |
0.61 |
| 资产总计(万元) |
179701.01 |
194554.62 |
264675.14 |
350075.71 |
145563.14 |
| 负债合计(万元) |
527.37 |
2188.08 |
4941.45 |
18032.34 |
954.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
179173.64 |
192366.53 |
259733.68 |
332043.37 |
144608.22 |
| 未分配利润(万元) |
73020.98 |
69186.50 |
73147.02 |
90670.38 |
50473.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.88 |
30.94 |
17.29 |
47.07 |
10.21 |
| 投资收益(万元) |
8528.57 |
37850.65 |
8098.87 |
14247.42 |
22.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5878.10 |
3194.57 |
-5717.09 |
43276.06 |
2711.85 |
| 其它收入(万元) |
32.89 |
190.12 |
80.27 |
108.07 |
16.23 |
| 收入合计(万元) |
14456.44 |
41266.28 |
2479.34 |
57678.62 |
2760.85 |
| 管理人报酬(万元) |
26.28 |
97.06 |
64.99 |
58.08 |
17.59 |
| 托管费(万元) |
5.26 |
19.42 |
13.00 |
11.62 |
3.52 |
| 其它费用(万元) |
8.46 |
17.06 |
8.96 |
17.03 |
10.46 |
| 费用合计(万元) |
148.91 |
371.66 |
198.15 |
265.01 |
67.63 |
| 利润总额(万元) |
14307.53 |
40894.61 |
2281.19 |
57413.61 |
2693.23 |
| 净利润(万元) |
14307.53 |
40894.61 |
2281.19 |
57413.61 |
2693.23 |
