财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
171.88 |
-25.51 |
-13.02 |
-34.93 |
-13.20 |
| 本期利润(万元) |
9192.90 |
297.39 |
482.63 |
-1168.05 |
-387.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.66 |
0.03 |
0.06 |
-0.16 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
-9.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4628.78 |
0.00 |
3938.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
55343.85 |
13653.08 |
12581.56 |
11994.71 |
13312.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.60 |
1.51 |
1.53 |
1.49 |
1.60 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
-9.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.24 |
0.00 |
20.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3068.25 |
2559.29 |
1300.23 |
2983.49 |
2181.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
141828.74 |
133345.68 |
139935.49 |
135328.02 |
145263.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4529.98 |
4592.37 |
8293.90 |
4067.70 |
9118.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.03 |
2.89 |
2.85 |
2.98 |
5.28 |
| 应付托管费(万元) |
0.61 |
0.58 |
0.57 |
0.60 |
1.06 |
| 资产总计(万元) |
145563.14 |
136698.40 |
141921.00 |
139013.54 |
149970.24 |
| 负债合计(万元) |
954.92 |
1200.91 |
3223.23 |
681.55 |
315.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
144608.22 |
135497.49 |
138697.76 |
138331.99 |
149654.70 |
| 未分配利润(万元) |
50473.88 |
45715.66 |
55240.83 |
54695.19 |
70085.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.21 |
23.01 |
11.72 |
27.43 |
10.18 |
| 投资收益(万元) |
22.56 |
199.76 |
534.92 |
-623.97 |
-127.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2711.85 |
-13279.66 |
296.30 |
-28462.21 |
-10961.48 |
| 其它收入(万元) |
16.23 |
31.13 |
9.83 |
28.83 |
18.50 |
| 收入合计(万元) |
2760.85 |
-13025.75 |
852.77 |
-29029.93 |
-11060.67 |
| 管理人报酬(万元) |
17.59 |
36.37 |
17.63 |
60.80 |
31.41 |
| 托管费(万元) |
3.52 |
7.27 |
3.53 |
12.16 |
6.28 |
| 其它费用(万元) |
10.46 |
21.03 |
10.43 |
20.04 |
10.44 |
| 费用合计(万元) |
67.63 |
138.63 |
63.20 |
157.45 |
82.91 |
| 利润总额(万元) |
2693.23 |
-13164.39 |
789.56 |
-29187.38 |
-11143.57 |
| 净利润(万元) |
2693.23 |
-13164.39 |
789.56 |
-29187.38 |
-11143.57 |
