我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-13.02 |
-34.93 |
-13.20 |
22.36 |
31.36 |
| 本期利润(万元) |
482.63 |
-1168.05 |
-387.96 |
203.06 |
556.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.16 |
-0.05 |
0.03 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.72 |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3938.47 |
0.00 |
3951.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12581.56 |
11994.71 |
13312.12 |
10104.89 |
9431.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.53 |
1.49 |
1.60 |
1.64 |
1.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.08 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.31 |
0.00 |
32.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2559.29 |
1300.23 |
2983.49 |
2181.68 |
268.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
133345.68 |
139935.49 |
135328.02 |
145263.47 |
151270.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
4592.37 |
8293.90 |
4067.70 |
9118.30 |
10606.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.89 |
2.85 |
2.98 |
5.28 |
5.45 |
| 应付托管费(万元) |
0.58 |
0.57 |
0.60 |
1.06 |
1.09 |
| 资产总计(万元) |
136698.40 |
141921.00 |
139013.54 |
149970.24 |
153942.31 |
| 负债合计(万元) |
1200.91 |
3223.23 |
681.55 |
315.54 |
1510.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
135497.49 |
138697.76 |
138331.99 |
149654.70 |
152432.31 |
| 未分配利润(万元) |
45715.66 |
55240.83 |
54695.19 |
70085.07 |
77661.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
23.01 |
11.72 |
27.43 |
10.18 |
226.66 |
| 投资收益(万元) |
199.76 |
534.92 |
-623.97 |
-127.87 |
6244.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-13279.66 |
296.30 |
-28462.21 |
-10961.48 |
-10291.37 |
| 其它收入(万元) |
31.13 |
9.83 |
28.83 |
18.50 |
91.59 |
| 收入合计(万元) |
-13025.75 |
852.77 |
-29029.93 |
-11060.67 |
-3728.62 |
| 管理人报酬(万元) |
36.37 |
17.63 |
60.80 |
31.41 |
63.27 |
| 托管费(万元) |
7.27 |
3.53 |
12.16 |
6.28 |
12.65 |
| 其它费用(万元) |
21.03 |
10.43 |
20.04 |
10.44 |
21.04 |
| 费用合计(万元) |
138.63 |
63.20 |
157.45 |
82.91 |
180.26 |
| 利润总额(万元) |
-13164.39 |
789.56 |
-29187.38 |
-11143.57 |
-3908.88 |
| 净利润(万元) |
-13164.39 |
789.56 |
-29187.38 |
-11143.57 |
-3908.88 |
