| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 0.67元 | 2026-10-17 | 4.75% |
| 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 0.73元 | 2025-10-23 | 4.60% |
| 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 0.70元 | 2024-12-13 | 4.94% |
| 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 0.73元 | 2024-11-08 | 4.72% |
| 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-21 | 0.79元 | 2024-10-16 | 5.17% |
| 2024-09-19 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 0.43元 | 2024-09-13 | 3.27% |
| 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 0.93元 | 2024-08-09 | 6.31% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 金鹰医疗健康股票A | 1 | 9年4个月 | 3.00元 | 11.34% |
| 金鹰医疗健康股票C | 1 | 9年4个月 | 3.10元 | 11.24% |
| 金鹰信息产业股票C | 6 | 8年7个月 | 9.39元 | 6.14% |
| 金鹰信息产业股票A | 6 | 9年9个月 | 9.41元 | 6.08% |
| 金鹰科技创新股票 | 5 | 11年7个月 | 3.36元 | 5.16% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)C | 0 | 4年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0 | 14年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 19.08 | -0.90 | -0.56 | -19.63 | -11.68 |
| 2 | 国泰中证影视主题ETF | 18.07 | 15.76 | 17.03 | -1.55 | -5.60 |
| 3 | 招商体育文化休闲股票A | 17.90 | 13.84 | 7.70 | -5.75 | -4.97 |
| 4 | 招商体育文化休闲股票C | 17.83 | 13.70 | 7.49 | -6.11 | -5.61 |
| 5 | 影视ETF | 17.75 | 15.52 | 16.27 | -2.93 | -6.83 |
| 南方沪深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2373 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2371 | 民生加银沪深300ETF联接A | 1.67 | -6.22 | -11.45 | -14.43 | -9.75 |
| 2372 | 民生加银沪深300ETF联接C | 1.67 | -6.24 | -11.49 | -14.51 | -9.90 |
| 2373 | 南方300联接C | 1.67 | -6.44 | -11.63 | -14.24 | -9.68 |
| 2374 | 前海开源沪深300指数C | 1.67 | -6.41 | -11.10 | -13.14 | -8.11 |
| 2375 | 天弘沪深300ETF联接A | 1.67 | -6.42 | -11.60 | -14.41 | -9.80 |