| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 0.73元 | 2025-10-23 | 4.60% |
| 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 0.70元 | 2024-12-13 | 4.94% |
| 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 0.73元 | 2024-11-08 | 4.72% |
| 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-21 | 0.79元 | 2024-10-16 | 5.17% |
| 2024-09-19 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 0.43元 | 2024-09-13 | 3.27% |
| 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 0.93元 | 2024-08-09 | 6.31% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 金鹰医疗健康股票A | 1 | 9年3个月 | 3.00元 | 11.34% |
| 金鹰医疗健康股票C | 1 | 9年3个月 | 3.10元 | 11.24% |
| 金鹰信息产业股票C | 6 | 8年6个月 | 9.39元 | 6.14% |
| 金鹰信息产业股票A | 6 | 9年8个月 | 9.41元 | 6.08% |
| 金鹰科技创新股票 | 5 | 11年6个月 | 3.36元 | 5.16% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)C | 0 | 4年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0 | 14年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 13.63 | 16.68 | 12.07 | 17.38 | 10.09 |
| 2 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 13.62 | 16.60 | 11.96 | 17.10 | 9.77 |
| 3 | 农银医疗精选股票A | 12.80 | 18.53 | 12.18 | -0.46 | -6.11 |
| 4 | 农银医疗精选股票C | 12.76 | 18.45 | 12.02 | -0.69 | -6.43 |
| 5 | 德邦上证G60综指增强A | 11.62 | 9.18 | -1.04 | -0.94 | -15.87 |
| 南方沪深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1360 | 民生加银沪深300ETF联接C | -0.91 | -4.83 | -7.78 | -6.11 | -5.62 |
| 1361 | 南方300联接A | -0.91 | -4.80 | -7.36 | -5.40 | -4.93 |
| 1362 | 南方300联接C | -0.91 | -4.83 | -7.45 | -5.59 | -5.23 |
| 1363 | 农银沪深300指数A | -0.91 | -4.86 | -8.10 | -6.59 | -6.11 |
| 1364 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数C | -0.91 | -5.66 | -7.21 | -3.28 | -3.36 |