资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1781.96 26.43%
债券 3059.36 45.38%
银行存款和结算备付金 1196.49 17.75%
其他资产 703.48 10.44%
资产总值:6741.29万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 6.80 267.18 0.41%
兴业银行 601166 8.76 167.77 0.26%
工商银行 601398 21.11 146.08 0.22%
交通银行 601328 14.19 110.26 0.17%
农业银行 601288 19.23 102.69 0.16%
江苏银行 600919 8.84 86.81 0.13%
浦发银行 600000 7.07 72.74 0.11%
中国银行 601988 12.70 69.98 0.11%
平安银行 000001 5.84 68.33 0.10%
民生银行 600016 14.95 61.74 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.18 2.74%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵阳银行 601997 0.01 0.05 0.00%
招商银行 600036 0.01 0.32 0.00%
华夏银行 600015 0.01 0.06 0.00%
北京银行 601169 0.01 0.04 0.00%
民生银行 600016 0.01 0.03 0.00%
成都银行 601838 0.00 0.04 0.00%
兴业银行 601166 0.01 0.12 0.00%
浙商银行 601916 0.01 0.02 0.00%
浦发银行 600000 0.01 0.10 0.00%
杭州银行 600926 0.00 0.03 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 26.20 2653.10 4.08%
23国债13 4.00 406.26 0.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3059.36 4.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%