南方中证银行ETF发起联接A(004597)_最新动态

南方中证银行ETF发起联接A004597SOUTH CHINA CARD, BANK TRADING, OPEN INDEX, SECURITIES INVESTMENT FUNDS, LAUNCH LINKED FUNDS, A

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.490 -0.002(-0.11%)

累计净值：1.558

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

南方中证银行ETF发起联接A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：孙伟

2024-09-13 每10份派现金 0.7 元

基金规模：1.96亿元

南方中证银行ETF发起联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.07	-1.38	6.26	9.32	31.24
股票型名次	1515	2963	3244	1634	141

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.70	37.21	20.07	34.94	56.78
股票型名次	134	189	144	562	573

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
南方中证银行ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平
1513	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇)	1.07	-2.85	5.21	6.00	20.32
1514	景顺长城中证500行业中性低波动指数	1.07	5.53	23.05	7.34	9.73
1515	南方银行联接A	1.07	-1.38	6.26	9.32	31.24
1516	南方银行联接E	1.07	-1.39	6.24	9.24	30.94
1517	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.07	1.22	9.66	8.84	20.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
南方中证银行ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 2963 位，低于同类基金平均水平
2961	汇添富上证50基本面增强指数A	0.53	-1.38	5.22	1.55	13.35
2962	嘉合同顺智选股票A	0.35	-1.38	11.46	2.06	11.44
2963	南方银行联接A	1.07	-1.38	6.26	9.32	31.24
2964	天弘中证银行ETF联接A	1.07	-1.38	6.38	9.43	31.36
2965	招商中证银行指数C	1.06	-1.38	6.64	9.66	31.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
南方中证银行ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 3244 位，低于同类基金平均水平
3242	博时中证银行指数C	1.05	-1.39	6.26	9.25	31.09
3243	东财中证银行指数A	1.07	-1.44	6.26	9.35	30.11
3244	南方银行联接A	1.07	-1.38	6.26	9.32	31.24
3245	添富中证银行ETF联接A	1.07	-1.41	6.26	9.23	31.03
3246	鹏华银行A	1.06	-1.42	6.25	9.23	30.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
南方中证银行ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平
1632	国金中证1000指数增强A	2.89	9.55	33.06	9.32	1.12
1633	华夏中证光伏产业指数发起式C	0.17	6.72	31.54	9.32	-3.06
1634	南方银行联接A	1.07	-1.38	6.26	9.32	31.24
1635	长信中证500指数增强A	0.73	4.15	24.29	9.31	16.25
1636	天弘中证银行ETF联接C	1.06	-1.40	6.32	9.31	31.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
南方中证银行ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 141 位，高于同类基金平均水平
139	天弘中证银行ETF联接A	1.07	-1.38	6.38	9.43	31.36
140	易方达中证银行指数(LOF)C	1.06	-1.33	6.53	9.48	31.36
141	南方银行联接A	1.07	-1.38	6.26	9.32	31.24
142	鹏华券商A	1.84	8.44	47.01	36.41	31.24
143	招商中证银行指数E	1.05	-1.40	6.59	9.55	31.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
南方中证银行ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 134 位，高于同类基金平均水平
132	广发中证全指汽车ETF	27.80	0.00	0.00	-	41.64
133	天弘中证银行ETF联接C	27.74	36.61	19.63	24.09	49.48
134	南方银行联接A	27.70	37.21	20.07	34.94	56.78
135	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	27.70	73.70	37.49	138.48	239.14
136	龙头券商	27.68	41.15	9.23	-	30.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
南方中证银行ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 189 位，高于同类基金平均水平
187	华夏中证云计算与大数据主题ETF	20.11	37.32	11.97	-	13.11
188	工银传媒指数C	-0.03	37.22	6.85	-	-7.09
189	南方银行联接A	27.70	37.21	20.07	34.94	56.78
190	天弘中证银行ETF联接A	27.99	37.17	20.36	25.34	52.63
191	易方达中证全指证券公司ETF联接C	21.83	37.15	0.00	-	26.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
南方中证银行ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 144 位，高于同类基金平均水平
142	工银全球精选股票(QDII)	26.69	44.66	20.21	58.78	296.80
143	易方达中证银行指数(LOF)C	28.13	37.10	20.16	-	34.33
144	南方银行联接A	27.70	37.21	20.07	34.94	56.78
145	鹏华银行C	27.30	36.48	20.02	-	15.46
146	南方小康ETF	24.93	31.84	19.98	61.10	119.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
南方中证银行ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 562 位，高于同类基金平均水平
560	平安500ETF联接A	6.48	-0.83	-11.63	35.02	40.73
561	MSCI联接C	12.59	6.99	-13.40	34.94	56.18
562	南方银行联接A	27.70	37.21	20.07	34.94	56.78
563	长信量化多策略股票C	11.36	3.46	-18.77	34.93	29.33
564	招商央视财经50指数A	12.96	18.14	-0.25	34.89	197.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
南方中证银行ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平
571	国寿安保成长优选股票A	0.25	-18.26	-29.71	34.13	56.87
572	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
573	南方银行联接A	27.70	37.21	20.07	34.94	56.78
574	工银高端制造股票	8.52	-8.31	-32.19	90.63	56.70
575	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	31.82	83.49	41.03	-	56.58

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
成都银行	601838	0.00	0.04	0.00%
民生银行	600016	0.01	0.03	0.00%
浙商银行	601916	0.01	0.02	0.00%
杭州银行	600926	0.00	0.03	0.00%
华夏银行	600015	0.01	0.06	0.00%
招商银行	600036	0.01	0.32	0.00%
浦发银行	600000	0.01	0.10	0.00%
北京银行	601169	0.01	0.04	0.00%
兴业银行	601166	0.01	0.12	0.00%
贵阳银行	601997	0.01	0.05	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第2...

南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：...

查看全文[07-19]
标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

查看全文[07-13]
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-19南方基金关于开展旗下部分基金销售服务费费率优惠活动的公告
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
05-23南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.491	1.498	1.502	1.474	1.479
累计净值(元)	1.559	1.566	1.570	1.542	1.547

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。