南方中证银行ETF发起联接A(004597)_最新动态

南方中证银行ETF发起联接A004597SOUTH CHINA CARD, BANK TRADING, OPEN INDEX, SECURITIES INVESTMENT FUNDS, LAUNCH LINKED FUNDS, A

华夏理财固定收益增强型封闭式111号9月18日起发行，业绩比较基准2.7%-3.7%[2024-09-18]

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更新时间：2024-09-13 15:00

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投资类型：股票型

南方中证银行ETF发起联接A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：孙伟

2024-09-13 每10份派现金 0.7 元

基金规模：2.26亿元

南方中证银行ETF发起联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.79	-5.08	-0.87	4.18	13.03
股票型名次	3220	2095	198	195	102

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.84	10.25	-0.63	21.51	35.03
股票型名次	192	153	1443	272	501

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	8.12	8.43	0.12	5.94	16.17
2	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	8.12	8.39	0.03	5.73	15.85
3	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	7.69	2.22	-7.75	1.10	14.40
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	7.68	2.17	-7.89	0.80	13.92
5	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	7.26	14.54	9.50	8.80	5.70
南方中证银行ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 3220 位，低于同类基金平均水平
3218	国泰中证内地运输主题ETF	-2.79	-5.48	-7.87	-2.65	1.07
3219	华夏中证银行ETF联接C	-2.79	-5.08	-1.40	3.56	12.23
3220	南方银行联接A	-2.79	-5.08	-0.87	4.18	13.03
3221	南方银行联接C	-2.79	-5.11	-0.97	3.97	12.71
3222	添富中证银行ETF联接C	-2.79	-5.13	-1.01	4.03	12.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	7.25	14.58	9.61	9.03	5.99
2	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	7.26	14.54	9.50	8.80	5.70
3	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
4	华宝美国消费美元	4.57	9.44	5.57	4.57	5.76
5	美国消费	4.98	9.04	5.68	4.93	6.31
南方中证银行ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 2095 位，低于同类基金平均水平
2093	华宝双创龙头ETF	0.19	-5.08	-12.20	-17.37	-16.84
2094	华夏中证银行ETF联接C	-2.79	-5.08	-1.40	3.56	12.23
2095	南方银行联接A	-2.79	-5.08	-0.87	4.18	13.03
2096	鹏华银行A	-2.84	-5.08	-0.95	4.06	12.65
2097	浦银安盛沪深300指数增强	-2.25	-5.08	-9.30	-8.52	-4.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	3.01	6.90	16.21	14.20	13.51
2	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	3.01	6.90	16.11	14.01	13.22
3	广发美国房地产指数美元(QDII)A	2.58	7.28	16.03	13.75	12.82
4	广发美国房地产指数美元(QDII)C	2.58	7.28	15.96	13.54	12.56
5	南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A	3.14	7.15	14.81	12.41	11.81
南方中证银行ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 198 位，高于同类基金平均水平
196	东财中证银行指数A	-2.82	-5.10	-0.86	3.26	12.03
197	券商ETF	-0.55	-1.09	-0.86	-10.10	-10.44
198	南方银行联接A	-2.79	-5.08	-0.87	4.18	13.03
199	博时证券公司指数A	-0.54	-1.02	-0.88	-9.63	-9.74
200	易方达中证银行ETF	-2.94	-5.31	-0.89	4.72	14.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
2	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
3	嘉实H股50ETF(QDII)	2.49	-1.77	-6.52	19.01	11.43
4	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	3.01	6.90	16.21	14.20	13.51
5	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	3.01	6.90	16.11	14.01	13.22
南方中证银行ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 195 位，高于同类基金平均水平
193	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	5.08	4.43	-1.63	4.18	10.55
194	南方香港优选股票(QDII-LOF)	-1.03	0.44	-4.01	4.18	0.13
195	南方银行联接A	-2.79	-5.08	-0.87	4.18	13.03
196	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	3.10	2.53	-2.44	4.16	12.53
197	易方达金融行业股票发起式	-2.63	-1.90	-2.78	4.12	5.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	6.51	2.54	-4.46	7.75	26.20
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	6.03	1.93	-3.71	7.99	22.80
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	6.03	1.90	-3.80	7.77	22.46
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	6.79	4.66	-2.14	8.55	22.40
南方中证银行ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 102 位，高于同类基金平均水平
100	博时中证银行指数A	-2.81	-5.07	-0.94	4.24	13.10
101	大成高新技术产业股票C	-0.97	1.49	-3.02	3.25	13.07
102	南方银行联接A	-2.79	-5.08	-0.87	4.18	13.03
103	天弘中证银行ETF联接A	-2.81	-5.10	-0.97	4.10	12.95
104	博时中证银行指数C	-2.82	-5.10	-1.01	4.09	12.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	38.17	0.00	0.00	-	35.60
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	37.67	0.00	0.00	-	75.23
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	36.25	68.13	47.11	170.05	336.85
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	36.19	0.00	0.00	-	79.33
南方中证银行ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 192 位，高于同类基金平均水平
190	招商产业精选股票A	6.91	6.65	-18.59	-	-16.56
191	招商中证银行指数A	6.85	10.28	-0.18	20.61	40.14
192	南方银行联接A	6.84	10.25	-0.63	21.51	35.03
193	富国中证800银行ETF	6.82	10.75	-0.66	-	-2.75
194	招商研究优选股票A	6.78	-1.73	-23.11	-	9.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.78	73.27	62.25	171.95	350.81
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.31	72.00	60.39	-	63.45
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	36.25	68.13	47.11	170.05	336.85
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	35.77	66.89	45.43	-	48.40
5	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	23.77	58.09	37.69	-	73.47
南方中证银行ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 153 位，高于同类基金平均水平
151	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-4.74	10.45	1.38	2.42	0.80
152	招商中证银行指数A	6.85	10.28	-0.18	20.61	40.14
153	南方银行联接A	6.84	10.25	-0.63	21.51	35.03
154	鹏华银行A	6.77	10.11	-0.20	12.82	17.62
155	招商行业精选股票基金	11.81	10.10	-15.57	82.76	253.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-10.80	5.67	106.42	138.08	120.25
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-11.08	4.98	103.89	133.21	117.77
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-9.83	2.52	87.11	136.47	120.46
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-10.11	1.87	84.89	131.67	116.11
5	华宝油气	-16.66	-5.28	72.85	64.71	-29.34
南方中证银行ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平
1441	南方中证银行ETF	7.22	10.87	-0.45	22.59	39.54
1442	银行	7.33	11.00	-0.47	-	6.16
1443	南方银行联接A	6.84	10.25	-0.63	21.51	35.03
1444	鹏华银行C	6.60	9.78	-0.64	-	-0.54
1445	天弘中证中美互联网C	15.81	42.80	-0.65	-	15.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.78	73.27	62.25	171.95	350.81
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	36.25	68.13	47.11	170.05	336.85
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	25.16	57.40	36.22	140.42	596.50
4	国泰纳斯达克100指数(QDII)	25.03	56.68	35.09	138.84	878.26
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-10.80	5.67	106.42	138.08	120.25
南方中证银行ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 272 位，高于同类基金平均水平
270	宝盈品牌消费股票A	0.46	2.13	-5.13	21.55	28.34
271	建信中证1000指数增强A	-25.46	-32.36	-33.47	21.51	56.02
272	南方银行联接A	6.84	10.25	-0.63	21.51	35.03
273	南方小康A	-6.50	-3.56	-14.98	21.50	54.52
274	景顺长城量化小盘股票	-21.57	-28.63	-36.02	21.43	17.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	25.03	56.68	35.09	138.84	878.26
2	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	23.71	54.81	32.83	131.86	612.06
3	兴全全球视野股票	-20.60	-32.31	-42.14	-0.88	601.51
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	25.16	57.40	36.22	140.42	596.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	23.44	52.57	32.45	138.07	493.50
南方中证银行ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	-7.33	-21.50	-31.95	-	35.22
500	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	15.54	0.00	0.00	-	35.15
501	南方银行联接A	6.84	10.25	-0.63	21.51	35.03
502	华安标普石油指数(QDII-LOF)C	-4.50	12.18	0.00	-	35.00
503	鹏华中证500指数(LOF)C	-19.75	-25.84	-36.61	10.66	34.90

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业银行	601166	0.27	4.69	0.01%
交通银行	601328	0.51	3.82	0.01%
招商银行	600036	0.21	7.13	0.01%
工商银行	601398	0.65	3.71	0.01%
北京银行	601169	0.28	1.62	0.00%
江苏银行	600919	0.27	2.01	0.00%
农业银行	601288	0.59	2.57	0.00%
浦发银行	600000	0.22	1.81	0.00%
中国银行	601988	0.39	1.80	0.00%
平安银行	000001	0.18	1.83	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-09-12	2024-09-11	2024-09-10	2024-09-09	2024-09-06
单位净值(元)	1.354	1.345	1.375	1.365	1.389
累计净值(元)	1.354	1.345	1.375	1.365	1.389

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