南方中证银行ETF发起联接A(004597)_最新动态

南方中证银行ETF发起联接A004597SOUTH CHINA CARD, BANK TRADING, OPEN INDEX, SECURITIES INVESTMENT FUNDS, LAUNCH LINKED FUNDS, A

公募基金诊断-华安易富黄金ETF联接-A[2024-09-20]

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最新净值：1.295 -0.068(-5.00%)

累计净值：1.363

更新时间：2024-09-19 15:00

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投资类型：股票型

南方中证银行ETF发起联接A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：孙伟

2024-09-13 每10份派现金 0.7 元

基金规模：2.26亿元

南方中证银行ETF发起联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.94	-8.01	-1.42	5.74	14.10
股票型名次	2149	3380	286	246	77

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.63	12.75	4.63	21.88	36.30
股票型名次	198	179	125	278	503

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银产业升级股票A	5.85	-2.02	-12.42	-11.49	-16.41
2	工银产业升级股票C	5.84	-2.09	-12.59	-11.82	-16.85
3	房地产ETF	5.72	0.99	-5.65	-11.61	-15.70
4	华宝中证800地产ETF	5.70	0.96	-5.41	-10.73	-14.46
5	工银国家战略股票	5.52	-1.71	-12.94	-16.78	-18.25
南方中证银行ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 2149 位，低于同类基金平均水平
2147	景顺长城ESG量化股票A	0.94	-4.07	-8.81	-9.02	-6.13
2148	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.94	0.46	1.98	-3.94	-20.22
2149	南方银行联接A	0.94	-8.01	-1.42	5.74	14.10
2150	南方银行联接C	0.94	-8.03	-1.52	5.53	13.77
2151	南方银行联接E	0.94	-8.01	-1.44	5.62	13.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
3	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
4	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
5	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
南方中证银行ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 3380 位，低于同类基金平均水平
3378	博时中证银行指数A	0.95	-8.00	-1.42	5.81	14.18
3379	华夏中证银行ETF联接C	0.93	-8.00	-1.93	5.10	13.28
3380	南方银行联接A	0.94	-8.01	-1.42	5.74	14.10
3381	南方银行联接E	0.94	-8.01	-1.44	5.62	13.86
3382	鹏华银行A	0.94	-8.01	-1.48	5.68	13.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发美国房地产指数美元(QDII)A	-0.49	6.33	15.48	16.49	13.13
2	广发美国房地产指数美元(QDII)C	-0.49	6.33	15.34	16.27	12.87
3	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	-0.76	5.44	15.03	16.35	13.25
4	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	-0.76	5.44	14.93	16.15	12.96
5	嘉实全球房地产(QDII)	-0.92	6.45	14.01	12.71	10.84
南方中证银行ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 286 位，高于同类基金平均水平
284	博时中证银行指数A	0.95	-8.00	-1.42	5.81	14.18
285	国联安证券ETF	1.41	0.50	-1.42	-9.07	-9.39
286	南方银行联接A	0.94	-8.01	-1.42	5.74	14.10
287	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.20	0.60	-1.42	-8.09	-8.47
288	招商中证银行指数A	0.95	-8.01	-1.43	5.69	13.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
2	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
3	嘉实H股50ETF(QDII)	2.49	-1.77	-6.52	19.01	11.43
4	广发美国房地产指数美元(QDII)A	-0.49	6.33	15.48	16.49	13.13
5	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	-0.76	5.44	15.03	16.35	13.25
南方中证银行ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 246 位，高于同类基金平均水平
244	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	3.02	-2.01	-7.30	5.78	8.15
245	鹏华中证港股通消费ETF联接C	4.55	5.42	-3.23	5.77	5.88
246	南方银行联接A	0.94	-8.01	-1.42	5.74	14.10
247	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	-1.05	-1.61	-3.49	5.72	11.64
248	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	-0.81	-0.81	-3.30	5.70	11.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-1.28	-3.87	-8.28	8.34	24.95
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	-1.20	-4.05	-6.84	8.65	21.67
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-0.95	-3.24	-6.46	8.76	21.64
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	-1.20	-4.09	-6.93	8.43	21.32
南方中证银行ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 77 位，高于同类基金平均水平
75	摩根标普500指数(QDII)人民币	-0.34	0.33	1.38	6.63	14.13
76	易纳斯达克100A美元汇	-0.83	-0.76	-2.68	7.05	14.11
77	南方银行联接A	0.94	-8.01	-1.42	5.74	14.10
78	华宝香港大盘C	3.51	0.98	-2.98	12.17	14.06
79	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.53	-6.67	-3.94	7.16	14.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	38.13	0.00	0.00	-	34.26
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	37.67	0.00	0.00	-	74.46
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	35.96	0.00	0.00	-	77.67
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	35.50	77.03	46.60	169.66	332.51
南方中证银行ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 198 位，高于同类基金平均水平
196	招商中证银行指数A	6.67	12.79	4.92	21.03	41.47
197	博时中证国新央企现代能源ETF	6.66	0.00	0.00	-	3.79
198	南方银行联接A	6.63	12.75	4.63	21.88	36.30
199	华宝银行ETF联接A	6.58	11.83	3.13	11.21	22.05
200	添富中证银行ETF联接A	6.58	12.22	3.55	9.44	10.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	33.88	81.03	61.03	170.19	344.16
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	33.42	79.72	59.18	-	61.03
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	35.50	77.03	46.60	169.66	332.51
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	35.05	75.76	44.94	-	46.90
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	24.98	65.19	36.09	140.42	590.50
南方中证银行ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 179 位，高于同类基金平均水平
177	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	1.78	12.96	1.62	-2.71	-4.37
178	招商中证银行指数A	6.67	12.79	4.92	21.03	41.47
179	南方银行联接A	6.63	12.75	4.63	21.88	36.30
180	广发沪港深新起点股票C	2.51	12.70	-27.80	-	-21.33
181	鹏华银行A	6.55	12.60	4.93	13.28	18.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-6.70	10.92	104.09	146.78	127.68
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-6.99	10.20	101.60	141.61	125.11
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-5.56	8.47	85.83	146.40	129.01
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-5.87	7.77	83.58	141.15	124.45
5	华宝油气	-11.43	2.12	70.51	72.48	-26.87
南方中证银行ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 125 位，高于同类基金平均水平
123	华夏中证银行ETF联接C	6.14	12.40	4.76	-	20.47
124	建信沪深300红利ETF发起式联接C	1.32	8.04	4.68	-	3.06
125	南方银行联接A	6.63	12.75	4.63	21.88	36.30
126	嘉实基本面50指数(LOF)A	-2.55	8.29	4.60	8.88	74.20
127	富国中证800银行ETF	6.71	13.40	4.58	-	-1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	33.88	81.03	61.03	170.19	344.16
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	35.50	77.03	46.60	169.66	332.51
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-6.70	10.92	104.09	146.78	127.68
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-5.56	8.47	85.83	146.40	129.01
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-6.99	10.20	101.60	141.61	125.11
南方中证银行ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平
276	景顺长城环保优势股票	-24.63	-27.72	-41.85	22.16	121.60
277	景顺长城中证500行业中性低波动指数	-15.89	-5.96	-19.52	21.99	17.23
278	南方银行联接A	6.63	12.75	4.63	21.88	36.30
279	万家中证1000指数增强A	-25.61	-27.89	-32.38	21.78	53.56
280	国联安价值优选股票	-19.84	-12.14	-15.81	21.43	55.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	24.93	64.56	34.98	138.82	869.83
2	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	23.56	62.63	32.77	131.96	606.23
3	兴全全球视野股票	-20.11	-30.06	-40.65	-2.18	601.55
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	24.98	65.19	36.09	140.42	590.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	23.30	60.07	32.34	137.93	488.40
南方中证银行ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	富国中证央企创新驱动ETF联接C	-5.10	9.00	-7.19	-	36.41
502	华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	20.67	0.00	0.00	-	36.35
503	南方银行联接A	6.63	12.75	4.63	21.88	36.30
504	国泰大农业股票A	-22.09	-41.15	-42.11	-11.22	36.28
505	汇添富环保行业股票	-20.64	-42.42	-54.22	28.85	35.94

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业银行	601166	0.27	4.69	0.01%
交通银行	601328	0.51	3.82	0.01%
招商银行	600036	0.21	7.13	0.01%
工商银行	601398	0.65	3.71	0.01%
北京银行	601169	0.28	1.62	0.00%
江苏银行	600919	0.27	2.01	0.00%
农业银行	601288	0.59	2.57	0.00%
浦发银行	600000	0.22	1.81	0.00%
中国银行	601988	0.39	1.80	0.00%
平安银行	000001	0.18	1.83	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-09-18	2024-09-13	2024-09-12	2024-09-11	2024-09-10
单位净值(元)	1.363	1.350	1.354	1.345	1.375
累计净值(元)	1.363	1.350	1.354	1.345	1.375

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