南方中证银行ETF发起联接A(004597)_最新动态

南方中证银行ETF发起联接A004597SOUTH CHINA CARD, BANK TRADING, OPEN INDEX, SECURITIES INVESTMENT FUNDS, LAUNCH LINKED FUNDS, A

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累计净值：1.8809

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

南方中证银行ETF发起联接A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：孙伟

2026-09-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.14亿元

2026-08-26 每10份派现金 0.2 元

南方中证银行ETF发起联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.40	2.03	9.38	8.06	5.40
股票型名次	133	240	111	291	554

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.02	22.12	51.25	45.66	93.90
股票型名次	582	1474	595	196	573

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
南方中证银行ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 133 位，高于同类基金平均水平
131	招商中证银行指数E	1.41	1.99	8.92	7.55	4.79
132	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	1.40	0.31	-5.96	-14.54	-30.31
133	南方银行联接A	1.40	2.03	9.38	8.06	5.40
134	南方银行联接C	1.40	2.00	9.28	7.84	5.06
135	南方银行联接E	1.40	2.02	9.36	8.01	5.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
南方中证银行ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 240 位，高于同类基金平均水平
238	银行	1.45	2.04	9.25	7.63	4.82
239	广发纳指100ETF	-3.14	2.03	-0.15	12.91	12.63
240	南方银行联接A	1.40	2.03	9.38	8.06	5.40
241	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	0.76	2.03	4.02	-5.82	-8.70
242	前海开源股息率100强股票	0.49	2.03	2.96	-3.17	-0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
南方中证银行ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 111 位，高于同类基金平均水平
109	华夏中证银行ETF	1.45	2.11	9.48	8.28	5.69
110	南方中证银行ETF	1.49	2.13	9.45	7.93	5.09
111	南方银行联接A	1.40	2.03	9.38	8.06	5.40
112	南方富时中国国企开放共赢ETF	2.42	4.63	9.36	0.89	3.95
113	南方银行联接E	1.40	2.02	9.36	8.01	5.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
南方中证银行ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平
289	广发医药精选股票C	-7.98	-0.45	5.97	8.15	19.82
290	华夏中证100ETF发起式联接A	0.58	2.75	4.32	8.08	2.90
291	南方银行联接A	1.40	2.03	9.38	8.06	5.40
292	嘉实医药健康股票A	-4.77	-1.26	0.29	8.03	17.20
293	华夏中证银行ETF联接C	1.34	1.98	9.21	8.01	5.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
南方中证银行ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 554 位，高于同类基金平均水平
552	嘉实国证通信ETF	-8.81	-15.90	-24.10	-10.36	5.44
553	华夏中证银行ETF联接C	1.34	1.98	9.21	8.01	5.42
554	南方银行联接A	1.40	2.03	9.38	8.06	5.40
555	西部利得中证国有企业红利指数增强C	-1.11	0.41	4.02	1.51	5.40
556	博时中证红利ETF	-1.03	0.46	4.45	1.01	5.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
南方中证银行ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平
580	广发中证500指数增强A	7.07	48.03	49.04	22.28	40.72
581	东财中证芯片指数发起式C	7.06	71.51	81.19	29.45	29.15
582	南方银行联接A	7.02	22.12	51.25	45.66	93.90
583	易方达中证银行ETF	7.00	23.96	56.50	53.92	42.98
584	南方银行联接E	6.93	21.89	50.51	43.79	38.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
南方中证银行ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平
1472	广发中证国新央企股东回报ETF	9.53	22.13	40.37	-	34.47
1473	招商中证银行指数A	6.81	22.13	51.76	46.85	101.82
1474	南方银行联接A	7.02	22.12	51.25	45.66	93.90
1475	圆信永丰弘阳股票A	-12.12	22.10	25.92	-	-2.22
1476	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.35	22.09	28.47	0.31	60.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
南方中证银行ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 595 位，高于同类基金平均水平
593	广发生物科技指数人民币(QDII)A	22.22	27.69	51.30	30.45	62.80
594	易方达中证银行指数(LOF)C	6.39	21.85	51.30	45.40	65.54
595	南方银行联接A	7.02	22.12	51.25	45.66	93.90
596	科创板ETF联接C	-2.87	49.66	51.23	0.69	7.01
597	嘉实新兴科技100ETF联接C	4.94	60.56	51.21	23.81	63.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
南方中证银行ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 196 位，高于同类基金平均水平
194	创金合信中证红利低波动指数C	1.50	9.92	24.57	45.78	116.81
195	景顺长城中证红利低波动100ETF	-1.01	8.29	17.12	45.78	106.87
196	南方银行联接A	7.02	22.12	51.25	45.66	93.90
197	天弘中证银行ETF联接A	6.56	21.84	51.31	45.62	88.30
198	深证TMT50ETF	9.27	69.30	83.60	45.55	227.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
南方中证银行ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平
571	汇添富民营新动力股票	-4.90	43.04	31.06	13.84	94.10
572	长信中证500指数增强A	0.12	42.29	48.03	14.95	94.02
573	南方银行联接A	7.02	22.12	51.25	45.66	93.90
574	天弘中证食品饮料ETF联接A	-19.00	-16.31	-26.30	-43.46	93.76
575	交银创业板50指数C	-8.70	35.68	49.81	-11.52	93.72

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	14.39	510.81	0.87%
兴业银行	601166	20.29	335.94	0.57%
工商银行	601398	38.77	274.10	0.46%
交通银行	601328	31.96	205.51	0.35%
农业银行	601288	34.43	208.99	0.35%
江苏银行	600919	17.59	189.62	0.32%
浦发银行	600000	15.96	137.41	0.23%
平安银行	000001	11.63	116.88	0.20%
宁波银行	002142	3.96	117.57	0.20%
上海银行	601229	11.92	103.47	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.34	5.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.4550	1.4569	1.4631	1.4329	1.4475
累计净值(元)	1.8830	1.8849	1.8911	1.8609	1.8755

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