南方中证银行ETF发起联接A(004597)_最新动态

南方中证银行ETF发起联接A004597SOUTH CHINA CARD, BANK TRADING, OPEN INDEX, SECURITIES INVESTMENT FUNDS, LAUNCH LINKED FUNDS, A

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.4730 -0.0055(-0.37%)

累计净值：1.7210

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

南方中证银行ETF发起联接A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：孙伟

2026-01-27 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.80亿元

2025-12-31 每10份派现金 0.3 元

南方中证银行ETF发起联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.75	-5.79	-4.62	-8.97	-5.87
股票型名次	844	3555	3158	3442	3519

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.83	36.89	36.21	26.29	73.16
股票型名次	3338	2610	956	557	988

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
南方中证银行ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 844 位，高于同类基金平均水平
842	汇添富中证沪港深500ETF	0.75	3.38	1.37	12.76	4.04
843	汇添富中证主要消费ETF	0.75	-2.47	-5.54	-5.63	-1.83
844	南方银行联接A	0.75	-5.79	-4.62	-8.97	-5.87
845	南方银行联接E	0.75	-5.79	-4.64	-9.01	-5.87
846	易方达中证银行指数(LOF)C	0.75	-5.80	-4.60	-8.83	-5.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
南方中证银行ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 3555 位，低于同类基金平均水平
3553	博时中证银行指数C	0.75	-5.79	-4.47	-8.71	-5.89
3554	华夏中证银行ETF联接A	0.76	-5.79	-4.79	-9.07	-5.89
3555	南方银行联接A	0.75	-5.79	-4.62	-8.97	-5.87
3556	南方银行联接E	0.75	-5.79	-4.64	-9.01	-5.87
3557	东财中证沪港深创新药指数发起式C	-1.63	-5.80	9.66	3.00	-14.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
南方中证银行ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 3158 位，低于同类基金平均水平
3156	易方达中证银行指数(LOF)C	0.75	-5.80	-4.60	-8.83	-5.89
3157	招商中证银行指数C	0.74	-5.82	-4.61	-8.91	-5.91
3158	南方银行联接A	0.75	-5.79	-4.62	-8.97	-5.87
3159	鹏华医疗保健股票	-4.27	2.23	-4.62	-8.15	2.18
3160	汇丰晋信港股通精选股票	-1.25	4.86	-4.63	5.33	5.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
南方中证银行ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 3442 位，低于同类基金平均水平
3440	平安中证医疗创新ETF	-2.52	-0.66	-5.79	-8.96	-0.08
3441	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C	-2.79	1.45	-5.54	-8.97	2.12
3442	南方银行联接A	0.75	-5.79	-4.62	-8.97	-5.87
3443	招商国证生物医药指数A	-2.31	2.14	-5.66	-8.98	2.45
3444	民生加银中证200指数增强A	0.00	-3.23	-4.86	-8.99	-4.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
南方中证银行ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 3519 位，低于同类基金平均水平
3517	华安中证电子50ETF发起式联接A	0.08	0.37	-14.06	-2.88	-5.84
3518	博时中证银行指数A	0.76	-5.76	-4.39	-8.57	-5.86
3519	南方银行联接A	0.75	-5.79	-4.62	-8.97	-5.87
3520	南方银行联接E	0.75	-5.79	-4.64	-9.01	-5.87
3521	易方达中证银行指数(LOF)A	0.76	-5.77	-4.52	-8.69	-5.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
南方中证银行ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 3338 位，低于同类基金平均水平
3336	富国中证银行指数A	2.86	37.78	37.12	27.41	84.75
3337	汇丰晋信消费红利股票	2.84	19.95	-10.45	-28.94	83.64
3338	南方银行联接A	2.83	36.89	36.21	26.29	73.16
3339	华宝中证1000指数A	2.80	-11.79	-25.06	-9.10	-64.01
3340	中证银行ETF	2.80	38.94	38.06	24.56	56.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
南方中证银行ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 2610 位，低于同类基金平均水平
2608	交银上证180公司治理ETF	17.67	36.91	26.47	20.70	103.16
2609	天弘中证银行ETF联接C	2.88	36.90	35.86	23.33	65.22
2610	南方银行联接A	2.83	36.89	36.21	26.29	73.16
2611	大成纳斯达克100指数(QDII)A	16.53	36.88	114.11	95.33	476.82
2612	上海国企ETF联接A	16.53	36.87	27.36	15.50	4.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
南方中证银行ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	广发中证央企创新驱动ETF	19.88	36.84	36.26	63.70	73.76
955	汇添富中证500指数(LOF)A	48.96	71.83	36.22	43.61	57.88
956	南方银行联接A	2.83	36.89	36.21	26.29	73.16
957	易方达恒生国企(QDII-ETF)	24.20	80.51	36.21	-4.07	23.79
958	汇添富中证沪港深互联网ETF	30.10	98.56	36.12	-	-3.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
南方中证银行ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 557 位，高于同类基金平均水平
555	红土创新医疗保健股票	34.51	30.37	12.55	26.41	20.06
556	天弘中证中美互联网C	17.58	62.76	98.80	26.31	64.45
557	南方银行联接A	2.83	36.89	36.21	26.29	73.16
558	国泰中证500指数增强A	53.50	78.25	46.26	26.27	67.69
559	易方达上证中盘ETF联接C	23.63	52.36	31.91	26.27	99.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
南方中证银行ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	中泰中证500指数增强C	43.21	64.30	27.87	29.37	73.35
987	华夏沪港通恒生ETF	35.81	84.03	44.12	22.23	73.29
988	南方银行联接A	2.83	36.89	36.21	26.29	73.16
989	湘财长源股票型A	35.63	74.23	16.84	17.25	73.14
990	鹏华国证2000指数增强A	61.79	103.29	0.00	-	73.12

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	2.26	95.11	0.16%
兴业银行	601166	3.39	71.32	0.12%
工商银行	601398	6.52	51.70	0.09%
农业银行	601288	5.80	44.54	0.08%
交通银行	601328	5.31	38.50	0.07%
浦发银行	600000	2.66	33.08	0.06%
江苏银行	600919	2.98	30.99	0.05%
上海银行	601229	2.01	20.30	0.03%
民生银行	600016	4.99	19.10	0.03%
中国银行	601988	2.90	16.62	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.06	1.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.4785	1.4570	1.4957	1.4973	1.4920
累计净值(元)	1.7265	1.7050	1.7137	1.7153	1.7100

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