南方中证银行ETF发起联接A(004597)_最新动态

南方中证银行ETF发起联接A004597SOUTH CHINA CARD, BANK TRADING, OPEN INDEX, SECURITIES INVESTMENT FUNDS, LAUNCH LINKED FUNDS, A

光大保德信基金高瑞东：全球化变局下的资产定价新逻辑[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.5682 -0.0065(-0.41%)

累计净值：1.7862

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

南方中证银行ETF发起联接A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：孙伟

2025-12-31 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.67亿元

2025-12-04 每10份派现金 0.3 元

南方中证银行ETF发起联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.80	-2.06	3.91	-9.15	-1.80
股票型名次	3565	3486	1160	3541	3493

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.09	50.66	44.33	40.72	80.66
股票型名次	3191	1745	772	348	838

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰医疗健康股票A	19.34	14.01	2.23	4.50	19.34
2	金鹰医疗健康股票C	19.33	13.98	2.13	4.29	19.33
3	汇安趋势动力股票A	17.33	20.37	7.67	56.08	17.33
4	汇安趋势动力股票C	17.31	20.31	7.54	55.68	17.31
5	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
南方中证银行ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 3565 位，低于同类基金平均水平
3563	招商中证银行指数A	-1.79	-2.01	4.03	-8.93	-1.79
3564	招商中证银行指数C	-1.79	-2.03	4.00	-8.98	-1.79
3565	南方银行联接A	-1.80	-2.06	3.91	-9.15	-1.80
3566	南方银行联接E	-1.80	-2.07	3.88	-9.19	-1.80
3567	天弘中证银行ETF联接A	-1.80	-1.99	4.06	-8.92	-1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	14.53	35.50	30.69	45.30	14.53
5	富国中证军工龙头ETF	15.20	33.78	22.58	33.98	15.20
南方中证银行ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 3486 位，低于同类基金平均水平
3484	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	1.95	-2.05	-13.80	9.67	1.95
3485	华安中证银行ETF	-1.85	-2.06	4.22	-9.23	-1.85
3486	南方银行联接A	-1.80	-2.06	3.91	-9.15	-1.80
3487	东财中证银行指数C	-1.82	-2.07	3.88	-9.26	-1.82
3488	华宝银行ETF联接C	-1.78	-2.07	3.59	-9.35	-1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
南方中证银行ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	华泰柏瑞中证科技100ETF联接A	7.10	6.89	3.91	49.47	7.10
1159	嘉实物流产业股票A	0.87	6.28	3.91	16.43	0.87
1160	南方银行联接A	-1.80	-2.06	3.91	-9.15	-1.80
1161	华夏上证50ETF联接C	3.18	4.51	3.90	14.87	3.18
1162	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	3.19	5.46	3.90	19.76	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.91	3.68	16.30	111.28	1.91
2	财通集成电路产业股票A	1.02	-0.74	15.09	105.86	1.02
3	财通集成电路产业股票C	1.00	-0.80	14.86	105.04	1.00
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.82	3.40	15.75	100.70	1.82
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.82	3.38	15.66	100.40	1.82
南方中证银行ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平
3539	华安银行联接C	-1.74	-1.98	3.73	-9.08	-1.74
3540	民生加银中证200指数增强C	0.00	-3.25	-4.94	-9.13	-4.77
3541	南方银行联接A	-1.80	-2.06	3.91	-9.15	-1.80
3542	鹏华银行A	-1.81	-2.07	3.90	-9.15	-1.81
3543	易方达中证银行ETF	-1.89	-2.08	4.32	-9.17	-1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
南方中证银行ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 3493 位，低于同类基金平均水平
3491	招商中证银行指数A	-1.79	-2.01	4.03	-8.93	-1.79
3492	招商中证银行指数C	-1.79	-2.03	4.00	-8.98	-1.79
3493	南方银行联接A	-1.80	-2.06	3.91	-9.15	-1.80
3494	南方银行联接E	-1.80	-2.07	3.88	-9.19	-1.80
3495	天弘中证银行ETF联接A	-1.80	-1.99	4.06	-8.92	-1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	197.73	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	187.74	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	183.45	191.02
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	121.09	139.03	97.59	-	109.15
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	170.85	184.12
南方中证银行ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 3191 位，低于同类基金平均水平
3189	易方达中证红利ETF	10.12	21.73	29.58	57.30	80.47
3190	富国中证银行指数C	10.11	51.12	44.64	-	38.03
3191	南方银行联接A	10.09	50.66	44.33	40.72	80.66
3192	华宝美国消费美元	10.05	35.74	77.74	43.22	188.77
3193	长江量化消费精选A	10.03	23.37	-8.12	-	-27.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	197.73	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	187.74	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	183.45	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	170.85	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	167.49	179.90
南方中证银行ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平
1743	工银沪深300指数A	28.35	50.68	27.72	-0.50	142.72
1744	前海开源沪深300指数A	27.80	50.67	29.58	11.03	200.27
1745	南方银行联接A	10.09	50.66	44.33	40.72	80.66
1746	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A	16.00	50.64	45.01	-	16.79
1747	华夏智胜先锋股票(LOF)C	48.69	50.64	57.67	-	64.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	197.73	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	187.74	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	183.45	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	170.85	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	167.49	179.90
南方中证银行ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 772 位，高于同类基金平均水平
770	华夏中证1000指数增强A	47.96	59.79	44.35	-	32.48
771	华安创业板50ETF联接A	69.96	107.96	44.33	20.03	201.40
772	南方银行联接A	10.09	50.66	44.33	40.72	80.66
773	中欧时代先锋股票A	67.16	78.70	44.33	11.91	386.28
774	华夏北证50成份指数A	40.79	45.60	44.32	-	44.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	197.73	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	187.74	196.89
3	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.17	61.49	102.90	186.84	247.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	183.45	191.02
5	大成中证360互联网+大数据100指数C	50.26	59.61	99.27	178.37	194.01
南方中证银行ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 348 位，高于同类基金平均水平
346	易方达中证国企一带一路ETF	27.87	49.12	40.55	40.92	67.13
347	西部利得中证500指数增强(LOF)C	43.56	46.23	35.36	40.86	127.21
348	南方银行联接A	10.09	50.66	44.33	40.72	80.66
349	国寿安保中证500ETF	53.35	67.54	45.33	40.59	-9.18
350	天弘越南市场C	20.19	28.85	45.55	40.55	75.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.38	57.69	25.50	9.55	1167.11
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.24	48.63	130.73	104.94	1148.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	46.27	123.40	101.42	798.52
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.08	49.71	129.36	108.02	794.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.20	52.80	21.52	0.36	639.42
南方中证银行ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	诺安新经济股票	37.52	36.79	5.86	4.51	80.70
837	招商中证500等权重指数增强A	43.65	59.45	46.84	-	80.70
838	南方银行联接A	10.09	50.66	44.33	40.72	80.66
839	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	28.84	49.67	26.41	7.82	80.53
840	安信量化优选股票C	4.40	-5.93	-3.74	-8.62	80.50

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
民生银行	600016	0.01	0.03	0.00%
苏农银行	603323	0.01	0.04	0.00%
招商银行	600036	0.01	0.37	0.00%
贵阳银行	601997	0.01	0.05	0.00%
浦发银行	600000	0.01	0.11	0.00%
兴业银行	601166	0.01	0.13	0.00%
杭州银行	600926	0.00	0.03	0.00%
北京银行	601169	0.01	0.04	0.00%
成都银行	601838	0.00	0.04	0.00%
华夏银行	600015	0.01	0.06	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古

　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

查看全文[01-10]
标题：光谷人才基金：累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元

　　经济观察网1月10日，经济观察网从“中国光谷3551国际创业大赛暨人才基金十周年大会”获悉，截至目前，光谷人才基金累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元，撬动社会资本近10倍，累计培育2家上市企业，11家国家级专精特新“小巨

查看全文[01-10]
标题： 2025年基金分红超2400亿元！ A股新开户数创近三年新高！

　　1.7【★★★★★】基金销售费用影响万亿市场！最新解读来了　　2025年末，证监会正式发布《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》），主要包括合理调降公募基金认（申）购费、销售服务费率水平，切实降低投资者成本等举措

查看全文[01-10]
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 外资开年频频加仓中国资产
01-10 私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第2...

南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：...

查看全文[07-19]
标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

查看全文[07-13]
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-19南方基金关于开展旗下部分基金销售服务费费率优惠活动的公告
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
05-23南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.5747	1.5885	1.5993	1.6214	1.6270
累计净值(元)	1.7927	1.8065	1.8173	1.8094	1.8150

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。