财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1218.21 |
636.66 |
2128.52 |
706.18 |
303.72 |
| 本期利润(万元) |
-2229.76 |
-432.91 |
1878.88 |
-1611.24 |
2560.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.16 |
-0.04 |
0.17 |
-0.14 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-11.33 |
0.00 |
9.96 |
0.00 |
13.71 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2869.54 |
0.00 |
2941.21 |
0.00 |
2595.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21255.55 |
19765.70 |
18037.48 |
16740.34 |
21508.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.46 |
1.63 |
1.63 |
1.81 |
| 本期净值增长率(%) |
-10.47 |
0.00 |
10.57 |
0.00 |
14.46 |
| 累计净值增长率(%) |
64.71 |
0.00 |
83.96 |
0.00 |
90.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
746.40 |
999.13 |
4780.25 |
1180.40 |
3586.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
58520.75 |
57982.44 |
79438.42 |
64226.28 |
68843.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
3423.50 |
590.31 |
2367.73 |
1781.96 |
46.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
2505.30 |
2309.94 |
301.32 |
3059.36 |
203.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.31 |
1.67 |
2.82 |
1.87 |
1.49 |
| 应付托管费(万元) |
0.46 |
0.33 |
0.56 |
0.37 |
0.30 |
| 资产总计(万元) |
59665.69 |
59725.84 |
88100.04 |
66126.24 |
72520.01 |
| 负债合计(万元) |
628.89 |
1640.66 |
4773.59 |
1045.71 |
261.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
59036.80 |
58085.18 |
83326.46 |
65080.53 |
72258.50 |
| 未分配利润(万元) |
12442.93 |
21583.44 |
36419.20 |
23165.94 |
19981.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.77 |
10.97 |
3.25 |
10.25 |
7.09 |
| 投资收益(万元) |
3652.50 |
7967.14 |
1065.21 |
5208.86 |
498.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10220.66 |
-1868.68 |
8051.74 |
15934.45 |
10635.96 |
| 其它收入(万元) |
42.38 |
128.70 |
37.77 |
59.64 |
15.64 |
| 收入合计(万元) |
-6523.00 |
6238.13 |
9157.97 |
21213.20 |
11157.42 |
| 管理人报酬(万元) |
12.42 |
23.20 |
11.02 |
20.56 |
11.00 |
| 托管费(万元) |
2.48 |
4.64 |
2.20 |
4.11 |
2.20 |
| 其它费用(万元) |
7.96 |
16.04 |
7.95 |
16.03 |
9.46 |
| 费用合计(万元) |
85.42 |
195.59 |
92.36 |
213.44 |
119.88 |
| 利润总额(万元) |
-6608.42 |
6042.54 |
9065.61 |
20999.76 |
11037.54 |
| 净利润(万元) |
-6608.42 |
6042.54 |
9065.61 |
20999.76 |
11037.54 |
