我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17175.36 90.32%
债券 304.52 1.60%
银行存款和结算备付金 1371.63 7.21%
其他资产 163.99 0.86%
资产总值:19015.50万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.91 1589.46 8.41%
宁德时代 300750 3.82 961.72 5.09%
中国平安 601318 15.56 888.14 4.70%
招商银行 600036 17.89 672.82 3.56%
美的集团 000333 7.06 536.98 2.84%
长江电力 600900 17.68 531.28 2.81%
紫金矿业 601899 23.81 431.91 2.29%
比亚迪 002594 1.31 402.58 2.13%
中信证券 600030 14.11 383.79 2.03%
恒瑞医药 600276 6.44 337.02 1.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.02 54.00%
金融业 0.23 11.95%
采矿业 0.11 5.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 4.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 4.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 3.57%
建筑业 0.03 1.50%
房地产业 0.03 1.46%
租赁和商务服务业 0.02 1.12%
科学研究和技术服务业 0.02 1.01%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.90 1319.62 8.13%
宁德时代 300750 3.79 681.95 4.20%
中国平安 601318 15.46 639.29 3.94%
招商银行 600036 17.79 608.22 3.75%
长江电力 600900 17.58 508.41 3.13%
美的集团 000333 7.01 452.14 2.78%
紫金矿业 601899 23.67 415.88 2.56%
比亚迪 002594 1.30 325.32 2.00%
工商银行 601398 50.39 287.22 1.77%
立讯精密 002475 7.23 284.09 1.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.86 52.84%
金融业 0.18 11.03%
采矿业 0.11 6.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 4.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 4.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 3.72%
建筑业 0.03 1.57%
房地产业 0.02 1.25%
租赁和商务服务业 0.02 1.08%
农、林、牧、渔业 0.02 1.05%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 3.00 304.52 1.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 304.52 1.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%