南方中证A100指数C(005691)_最新动态

南方中证A100指数C005691SOUTH CHINA SECURITIES A100 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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累计净值：1.887

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

南方中证A100指数C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：龚涛

基金规模：0.14亿元

南方中证A100指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.23	17.49	9.20	16.28
股票型名次	3043	2479	2234	1669	1325

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.34	9.15	-12.32	21.92	26.44
股票型名次	1339	1062	2073	802	1121

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
南方中证A100指数C一周收益在同类基金中排列第 3043 位，低于同类基金平均水平
3041	建信潜力新蓝筹股票A	0.13	-1.45	16.99	0.03	3.81
3042	建信潜力新蓝筹股票C	0.13	-1.47	16.90	-0.17	3.46
3043	南方中证100C	0.13	0.23	17.49	9.20	16.28
3044	平安中证光伏产业ETF	0.13	6.68	31.54	8.46	-4.75
3045	易方达中小企业100指数(LOF)A	0.13	2.55	24.79	12.78	12.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
南方中证A100指数C一周收益在同类基金中排列第 2479 位，低于同类基金平均水平
2477	长江沪深300指数增强C	0.37	0.23	15.25	6.57	17.45
2478	东财有色增强A	2.13	0.23	15.28	-1.10	14.21
2479	南方中证100C	0.13	0.23	17.49	9.20	16.28
2480	鹏华中证港股通消费ETF联接C	0.55	0.23	23.35	8.76	22.94
2481	新华沪深300指数增强C	0.49	0.23	15.29	6.82	16.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
南方中证A100指数C一周收益在同类基金中排列第 2234 位，低于同类基金平均水平
2232	国泰沪深300增强策略ETF	0.27	1.49	17.51	10.83	21.02
2233	兴全全球视野股票	0.72	-0.34	17.50	4.00	-1.24
2234	南方中证100C	0.13	0.23	17.49	9.20	16.28
2235	华安中证细分医药ETF联接A	2.02	1.74	17.47	4.78	-6.42
2236	东财龙头家电指数C	-0.91	-3.38	17.45	0.40	23.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
南方中证A100指数C一周收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	工银沪深300ETF联接C	0.49	1.44	17.73	9.20	16.79
1668	广发中证光伏产业指数C	0.21	6.33	31.12	9.20	-3.28
1669	南方中证100C	0.13	0.23	17.49	9.20	16.28
1670	建信MSCI中国A股国际通ETF	0.56	2.03	19.77	9.19	15.98
1671	平安500ETF联接A	0.92	4.27	26.72	9.19	10.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
南方中证A100指数C一周收益在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平
1323	大成中华沪深港300指数(LOF)A	0.47	-0.93	14.05	6.19	16.28
1324	南方沪深300增强C	0.55	-0.12	14.59	5.30	16.28
1325	南方中证100C	0.13	0.23	17.49	9.20	16.28
1326	MSCI中国	0.71	2.26	19.84	9.07	16.27
1327	博时恒生高股息ETF发起式联接C	1.25	-1.97	8.44	-0.38	16.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
南方中证A100指数C一年收益在同类基金中排列第 1339 位，高于同类基金平均水平
1337	国联安沪深300ETF联接A	12.34	9.10	-12.46	-	15.31
1338	景顺长城中证红利低波动100ETF	12.34	31.61	40.86	-	96.99
1339	南方中证100C	12.34	9.15	-12.32	21.92	26.44
1340	华润元大富时中国A50指数A	12.33	14.02	-5.54	39.87	177.23
1341	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	12.33	0.00	0.00	-	14.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
南方中证A100指数C一年收益在同类基金中排列第 1062 位，高于同类基金平均水平
1060	招商沪深300指数A	12.12	9.24	-11.35	26.50	54.79
1061	华商上游产业股票A	15.46	9.18	9.39	167.33	145.30
1062	南方中证100C	12.34	9.15	-12.32	21.92	26.44
1063	华商计算机行业量化股票发起式A	13.30	9.14	-10.42	17.64	17.48
1064	国联安沪深300ETF联接A	12.34	9.10	-12.46	-	15.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
南方中证A100指数C一年收益在同类基金中排列第 2073 位，低于同类基金平均水平
2071	湾创ETF	17.40	15.70	-12.29	9.33	8.84
2072	金信消费升级股票A	7.49	-3.25	-12.32	81.44	142.13
2073	南方中证100C	12.34	9.15	-12.32	21.92	26.44
2074	博时中证500指数增强C	8.40	-0.40	-12.33	34.45	32.29
2075	平安中证500ETF	7.07	-0.85	-12.34	37.71	15.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
南方中证A100指数C一年收益在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平
800	汇丰晋信恒生龙头指数C	15.85	19.38	-0.75	22.02	71.76
801	南方深证成份ETF	9.77	-0.63	-24.35	22.01	-4.32
802	南方中证100C	12.34	9.15	-12.32	21.92	26.44
803	深成联接A	9.55	-0.32	-23.05	21.84	-0.64
804	南方产业活力	10.08	1.10	-19.60	21.64	40.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
南方中证A100指数C一年收益在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平
1119	华夏恒生ETF	14.41	17.62	-7.37	-18.34	26.51
1120	易方达中证全指证券公司ETF联接A	21.95	37.41	0.00	-	26.46
1121	南方中证100C	12.34	9.15	-12.32	21.92	26.44
1122	添富中证银行ETF联接C	27.48	36.25	18.87	22.13	26.32
1123	鹏华中证移动互联网指数(LOF)C	13.98	21.78	0.00	-	26.29

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.91	1589.46	8.41%
宁德时代	300750	3.82	961.72	5.09%
中国平安	601318	15.56	888.14	4.70%
招商银行	600036	17.89	672.82	3.56%
美的集团	000333	7.06	536.98	2.84%
长江电力	600900	17.68	531.28	2.81%
紫金矿业	601899	23.81	431.91	2.29%
比亚迪	002594	1.31	402.58	2.13%
中信证券	600030	14.11	383.79	2.03%
恒瑞医药	600276	6.44	337.02	1.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.02	54.00%
金融业	0.23	11.95%
采矿业	0.11	5.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	4.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	4.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	3.57%
建筑业	0.03	1.50%
房地产业	0.03	1.46%
租赁和商务服务业	0.02	1.12%
科学研究和技术服务业	0.02	1.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.413	1.409	1.401	1.410	1.432
累计净值(元)	1.889	1.884	1.876	1.885	1.908

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