财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10.18 |
-17.76 |
-8.40 |
-51.37 |
33.81 |
| 本期利润(万元) |
192.94 |
26.46 |
35.18 |
-495.39 |
-114.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.03 |
0.04 |
-0.20 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
-15.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
226.44 |
0.00 |
208.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1419.50 |
1147.89 |
1212.13 |
1148.90 |
6263.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.44 |
1.24 |
1.25 |
1.21 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
-8.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.01 |
0.00 |
7.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
688.30 |
857.87 |
1120.65 |
742.51 |
947.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
14932.06 |
14737.00 |
17183.89 |
17610.13 |
19097.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
14627.38 |
14737.00 |
17183.89 |
17253.06 |
18744.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
304.68 |
0.00 |
0.00 |
357.07 |
353.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.78 |
7.25 |
8.01 |
8.18 |
8.13 |
| 应付托管费(万元) |
1.36 |
1.45 |
1.60 |
1.64 |
1.63 |
| 资产总计(万元) |
16265.74 |
16331.95 |
19053.53 |
19159.52 |
20860.80 |
| 负债合计(万元) |
27.69 |
31.78 |
58.38 |
26.13 |
78.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
16238.05 |
16300.18 |
18995.15 |
19133.39 |
20782.00 |
| 未分配利润(万元) |
3504.62 |
3246.44 |
5069.40 |
5015.66 |
7421.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.20 |
16.33 |
8.25 |
15.97 |
8.31 |
| 投资收益(万元) |
-157.06 |
-892.01 |
114.00 |
-447.55 |
-538.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
562.26 |
-786.17 |
131.38 |
-3484.88 |
-913.48 |
| 其它收入(万元) |
0.96 |
3.35 |
2.28 |
4.81 |
3.01 |
| 收入合计(万元) |
412.37 |
-1658.50 |
255.91 |
-3911.66 |
-1440.61 |
| 管理人报酬(万元) |
40.79 |
100.50 |
48.62 |
98.11 |
50.53 |
| 托管费(万元) |
8.16 |
20.10 |
9.72 |
19.62 |
10.11 |
| 其它费用(万元) |
20.33 |
39.76 |
20.31 |
39.05 |
20.60 |
| 费用合计(万元) |
71.63 |
173.24 |
82.77 |
163.11 |
84.15 |
| 利润总额(万元) |
340.73 |
-1831.74 |
173.13 |
-4074.77 |
-1524.76 |
| 净利润(万元) |
340.73 |
-1831.74 |
173.13 |
-4074.77 |
-1524.76 |
