财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
19.64 |
8.18 |
-7.38 |
11.43 |
-26.93 |
| 本期利润(万元) |
84.40 |
-26.81 |
200.59 |
187.71 |
10.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.05 |
0.27 |
0.28 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.64 |
0.00 |
18.29 |
0.00 |
0.82 |
| 期末可供分配利润(万元) |
277.54 |
0.00 |
292.73 |
0.00 |
342.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.58 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.43 |
| 期末基金资产净值(万元) |
897.72 |
844.08 |
928.65 |
914.10 |
1131.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.88 |
1.66 |
1.72 |
1.71 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
9.56 |
0.00 |
21.79 |
0.00 |
0.98 |
| 累计净值增长率(%) |
67.26 |
0.00 |
52.67 |
0.00 |
26.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
402.59 |
469.24 |
630.37 |
1214.79 |
688.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
16946.89 |
17054.75 |
16723.43 |
17444.70 |
14932.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1.89 |
4434.07 |
14627.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
545.16 |
544.35 |
343.05 |
305.73 |
304.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.35 |
0.37 |
0.36 |
7.23 |
6.78 |
| 应付托管费(万元) |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
1.45 |
1.36 |
| 资产总计(万元) |
17396.77 |
17564.98 |
17373.27 |
19065.80 |
16265.74 |
| 负债合计(万元) |
144.54 |
179.69 |
134.40 |
825.60 |
27.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
17252.24 |
17385.29 |
17238.87 |
18240.20 |
16238.05 |
| 未分配利润(万元) |
8425.45 |
7621.63 |
5536.18 |
5711.01 |
3504.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.85 |
2.55 |
1.40 |
12.25 |
6.20 |
| 投资收益(万元) |
431.98 |
81.50 |
-324.66 |
-450.40 |
-157.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1198.90 |
3477.83 |
541.69 |
3179.80 |
562.26 |
| 其它收入(万元) |
3.26 |
5.74 |
2.13 |
5.89 |
0.96 |
| 收入合计(万元) |
1634.98 |
3567.62 |
220.55 |
2747.55 |
412.37 |
| 管理人报酬(万元) |
2.12 |
4.84 |
2.63 |
83.29 |
40.79 |
| 托管费(万元) |
0.42 |
0.97 |
0.53 |
16.66 |
8.16 |
| 其它费用(万元) |
9.96 |
20.98 |
11.24 |
40.49 |
20.33 |
| 费用合计(万元) |
16.53 |
35.10 |
18.48 |
145.34 |
71.63 |
| 利润总额(万元) |
1618.45 |
3532.52 |
202.07 |
2602.21 |
340.73 |
| 净利润(万元) |
1618.45 |
3532.52 |
202.07 |
2602.21 |
340.73 |
