资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20169.53 92.53%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1533.31 7.03%
其他资产 95.44 0.44%
资产总值:21798.28万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.25 1715.69 7.95%
中国平安 601318 20.99 1435.72 6.65%
招商银行 600036 23.76 1000.44 4.63%
紫金矿业 601899 28.38 978.26 4.53%
寒武纪 688256 0.62 839.36 3.89%
中芯国际 688981 5.69 698.69 3.24%
万华化学 600309 7.68 589.03 2.73%
宁德时代 300750 1.56 572.93 2.65%
国泰海通 601211 27.26 560.19 2.59%
农业银行 601288 72.29 555.19 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.81 37.34%
金融业 0.61 28.19%
采矿业 0.21 9.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 7.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 3.00%
科学研究和技术服务业 0.06 2.60%
租赁和商务服务业 0.04 1.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.68%
建筑业 0.03 1.23%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.13%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.93 1336.85 7.37%
中国平安 601318 16.20 892.78 4.92%
紫金矿业 601899 27.61 812.84 4.48%
寒武纪 688256 0.56 739.09 4.08%
中芯国际 688981 5.09 713.88 3.94%
宁德时代 300750 1.76 707.52 3.90%
海光信息 688041 2.48 627.69 3.46%
招商银行 600036 14.97 605.08 3.34%
洛阳钼业 603993 31.18 489.53 2.70%
国泰海通 601211 22.58 426.08 2.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.73 40.27%
金融业 0.42 23.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 11.34%
采矿业 0.18 9.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 2.95%
科学研究和技术服务业 0.04 2.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.47%
建筑业 0.02 1.22%
租赁和商务服务业 0.01 0.81%
房地产业 0.01 0.30%