我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -140.85 -126.49 -224.94 -642.88 -202.72
本期利润(万元) 1178.98 181.38 222.67 -1778.85 -124.63
加权平均份额本期利润(元) 0.12 0.02 0.02 -0.17 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.09 0.00 -18.32 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -2198.42 0.00 -2268.88 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.22 0.00 -0.21 0.00
期末基金资产净值(万元) 9506.07 8356.28 8706.63 8897.28 9434.51
期末基金份额净值(元) 0.97 0.85 0.85 0.83 0.90
本期净值增长率(%) 0.00 1.98 0.00 -17.43 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -15.11 0.00 -16.76 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 1478.73 1472.44 1521.29 335.79 484.65
交易性金融资产(万元) 18213.99 18899.48 21494.81 26258.75 29462.60
其中:股票投资(万元) 18213.99 18899.48 21494.81 24942.05 27936.73
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 1316.69 1525.87
应付管理人报酬(万元) 16.30 17.00 19.36 22.51 24.26
应付托管费(万元) 3.26 3.40 3.87 4.50 4.85
资产总计(万元) 19716.08 20505.70 23258.21 27034.54 31299.71
负债合计(万元) 85.05 129.11 210.19 220.53 1633.65
所有者权益合计(万元) 19631.03 20376.59 23048.03 26814.01 29666.06
未分配利润(万元) -3274.16 -3901.80 -1908.60 385.22 5907.53
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 12.15 27.36 13.81 19.96 14.90
投资收益(万元) -127.57 -1145.74 -144.70 -7758.32 -2833.48
公允价值变动收益(万元) 701.43 -2710.22 -1885.06 815.47 1390.69
其它收入(万元) 2.04 9.37 7.15 29.87 20.94
收入合计(万元) 588.05 -3819.23 -2008.81 -6893.02 -1406.94
管理人报酬(万元) 100.36 234.21 124.80 282.83 147.89
托管费(万元) 20.07 46.84 24.96 56.57 29.58
其它费用(万元) 10.45 20.03 10.46 21.03 10.80
费用合计(万元) 148.12 340.05 180.43 406.09 212.51
利润总额(万元) 439.92 -4159.28 -2189.24 -7299.10 -1619.45
净利润(万元) 439.92 -4159.28 -2189.24 -7299.10 -1619.45