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最新净值:0.941 0.002(0.18%)

累计净值:0.941

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 南方上证50指数增强发起C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:王翰生
基金规模:0.95亿元
    南方上证50指数增强发起C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.44 -0.43 12.39 5.60 13.08
股票型名次 2666 2759 2895 2331 1780
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.26 2195.14 9.84%
中国平安 601318 26.94 1538.00 6.89%
招商银行 600036 28.73 1080.51 4.84%
长江电力 600900 32.61 979.93 4.39%
紫金矿业 601899 45.61 827.37 3.71%
兴业银行 601166 42.57 820.35 3.68%
中国人寿 601628 12.88 566.77 2.54%
中国太保 601601 14.38 562.26 2.52%
农业银行 601288 116.38 558.62 2.50%
工商银行 601398 89.55 553.42 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.77 34.50%
金融业 0.68 30.59%
采矿业 0.23 10.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 5.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 5.37%
建筑业 0.07 3.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.43%
科学研究和技术服务业 0.02 0.86%
租赁和商务服务业 0.01 0.49%
房地产业 0.01 0.45%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2024-06-30评级说明
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