我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 80065.25 87.02%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11927.60 12.96%
其他资产 19.94 0.02%
资产总值:92012.79万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 880.00 9081.60 8.96%
中国核电 601985 840.00 8954.40 8.83%
紫金矿业 601899 495.98 8714.37 8.60%
国电电力 600795 966.77 5790.95 5.71%
京沪高铁 601816 994.12 5338.42 5.27%
美的集团 000333 82.11 5296.10 5.23%
九号公司 689009 112.00 4122.72 4.07%
比亚迪 002594 14.20 3553.55 3.51%
洛阳钼业 603993 415.00 3527.50 3.48%
晋控煤业 601001 196.99 3254.27 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.86 28.17%
采矿业 2.76 27.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.47 14.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.53 5.27%
水利、环境和公共设施管理业 0.29 2.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 0.89%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 578.53 9730.87 9.46%
中国核电 601985 1011.91 9299.45 9.04%
中国石油 601857 881.17 8705.96 8.46%
中国铝业 601600 855.00 6326.99 6.15%
美的集团 000333 82.11 5273.10 5.13%
国电电力 600795 966.77 4882.19 4.75%
京沪高铁 601816 860.84 4321.42 4.20%
赛轮轮胎 601058 230.00 3376.41 3.28%
潍柴动力 000338 190.00 3171.10 3.08%
贵州茅台 600519 1.68 2860.87 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.70 35.99%
采矿业 1.84 17.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.64 15.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.43 4.20%
文化、体育和娱乐业 0.21 2.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 1.84%
批发和零售业 0.15 1.49%
住宿和餐饮业 0.15 1.43%
金融业 0.13 1.25%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%