诺安价值增长混合(320005)_规模评级

诺安价值增长混合320005LION VALUE GROWTH EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	9.65	10.02	10.07	9.98	10.06	10.21	10.39
季度净申购	-2225.62	-307.04	525.68	-492.50	-908.88	-1147.58	-551.57
总份额	59359.45	61585.07	61892.11	61366.43	61858.94	62767.82	63915.40
季度总申购份额	415.42	1013.90	1527.53	476.39	130.85	110.59	154.54
季度总赎回份额	2641.04	1320.94	1001.85	968.89	1039.73	1258.18	706.11

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	366.05	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
3	富国天惠成长混合(LOF)	232.95	1070759.84	-17419.34	18357.89	35777.23
4	景顺长城新兴成长混合A	222.10	1361722.57	-49886.80	19735.10	69621.90
5	兴全合润混合	199.87	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
诺安价值增长混合基金规模在同类基金中排列第 832 位，高于同类基金平均水平

825	国泰金鹰增长灵活配置混合	9.71	114287.55	637.50	8051.37	7413.87
826	易方达品质动能三年持有混合C	9.69	131563.81	-	124.86	-
827	淳厚信泽A	9.67	60084.68	16343.21	20996.36	4653.15
828	宏利景气领航两年持有混合	9.67	155042.71	-7537.36	64.84	7602.20
829	惠升惠泽混合A	9.67	112232.20	-21504.21	18955.97	40460.19
830	富国新动力灵活配置混合C	9.65	39419.58	-8314.45	6166.42	14480.87
831	工银聚润6个月持有期混合C	9.65	106959.34	-6557.37	14.57	6571.95
832	诺安价值增长混合	9.65	59359.45	-2225.62	415.42	2641.04
833	易方达行业领先企业混合	9.65	39175.98	-568.09	497.26	1065.35
834	广发多策略混合	9.60	67052.93	-5362.65	976.01	6338.66
835	中海优质成长混合	9.59	379719.03	-39103.07	3006.98	42110.05
836	博时港股通领先趋势混合A	9.57	262861.95	-6518.94	1763.70	8282.63
837	招商瑞信稳健配置混合A	9.56	85967.59	-19470.21	128.41	19598.62
838	融通医疗保健行业混合A	9.55	64877.80	1485.73	3434.63	1948.90
839	中欧启航三年混合A	9.52	100619.87	-6362.31	29.80	6392.11

截止日期：2024-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	145.39	2750443.13	-65727.37	28090.10	93817.47
3	易方达蓝筹精选混合	366.05	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
4	兴全合润混合	199.87	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
5	工银核心价值混合A	37.35	1552985.79	-2374.09	31575.91	33950.00
诺安价值增长混合基金规模在同类基金中排列第 1304 位，高于同类基金平均水平

1297	华夏永顺一年持有混合A	5.36	59923.09	-5048.79	1.60	5050.39
1298	天弘高端制造混合A	4.12	59647.59	-845.54	1100.28	1945.82
1299	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	6.51	59546.85	-	-	-
1300	易方达磐泰一年持有期混合C	6.69	59531.75	-2964.06	1663.07	4627.12
1301	东方红价值精选混合A	7.11	59509.75	48455.15	49527.25	1072.10
1302	信澳优享生活混合A	4.47	59440.61	-3964.17	121.49	4085.67
1303	广发招享混合C	7.17	59427.00	-15070.18	261.47	15331.65
1304	诺安价值增长混合	9.65	59359.45	-2225.62	415.42	2641.04
1305	建信优选成长混合A	11.83	59146.52	182.69	2070.55	1887.86
1306	中航新起航灵活配置混合C	2.64	59029.64	-15407.93	61345.72	76753.65
1307	长城价值成长六个月持有期混合A	3.01	58905.59	-1864.45	58.73	1923.18
1308	信诚四季红混合	5.03	58871.22	4449.91	5770.84	1320.93
1309	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇	1.33	58702.39	-1667.41	610.46	2277.88
1310	景顺长城大中华混合(QDII)A人民币	9.45	58702.39	-1667.41	610.46	2277.88
1311	财通资管均衡臻选混合A	4.16	58679.72	3343.21	4990.87	1647.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞鼎利混合C	112.42	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
2	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	46.58	302361.99	155202.71	224186.79	68984.08
3	嘉实稳裕混合C	15.47	139563.64	135689.50	219368.35	83678.85
4	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	43.29	278560.30	132444.28	170220.31	37776.03
5	德邦安顺混合C	12.05	130049.25	114863.13	203444.67	88581.54
诺安价值增长混合基金规模在同类基金中排列第 5773 位，低于同类基金平均水平

5766	易方达安盈回报A	18.80	93631.31	-2211.94	2122.74	4334.68
5767	前海开源沪港深汇鑫混合C	0.09	938.03	-2213.70	1348.66	3562.36
5768	长城久润混合A	0.41	5513.01	-2221.21	8.24	2229.46
5769	国投瑞银开放视角精选混合A	3.78	67525.09	-2221.53	1091.74	3313.27
5770	银华内需精选混合(LOF)	16.46	66409.31	-2223.51	1629.40	3852.91
5771	信澳成长精选混合C	2.33	63575.75	-2223.95	1402.59	3626.54
5772	博时半导体主题混合A	8.30	147085.52	-2225.40	4434.14	6659.53
5773	诺安价值增长混合	9.65	59359.45	-2225.62	415.42	2641.04
5774	中加喜利回报混合C	0.44	4349.53	-2226.23	0.59	2226.83
5775	华富产业升级灵活配置混合A	5.08	43110.75	-2228.07	4137.82	6365.89
5776	永赢稳健增长一年持有混合E	4.49	42432.13	-2237.01	1.10	2238.11
5777	汇安消费龙头混合A	4.47	84639.77	-2237.95	166.52	2404.47
5778	汇安均衡优选混合	3.99	63370.93	-2241.31	4958.36	7199.67
5779	安信平稳合盈一年持有混合A	1.95	18345.98	-2243.09	23.64	2266.73
5780	景顺成长龙头一年持有混合C	3.53	57390.40	-2249.45	164.11	2413.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	72.62	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
2	华泰柏瑞鼎利混合C	112.42	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
3	东方人工智能主题混合C	21.84	263595.35	59.54	281785.36	281725.82
4	长信金利趋势混合A	47.44	1283106.93	51319.00	273405.33	222086.33
5	汇安丰恒混合C	11.70	119181.42	31968.76	257559.60	225590.84
诺安价值增长混合基金规模在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平

2500	摩根慧享成长混合C	1.92	23642.64	-1053.35	417.33	1470.68
2501	交银启道混合	18.20	373009.19	-9287.55	417.17	9704.72
2502	东方城镇消费主题混合	0.33	4139.24	-676.16	416.76	1092.92
2503	大成蓝筹稳健	11.54	155748.85	-1622.74	416.71	2039.45
2504	汇添富全球互联混合(QDII)D	0.39	1282.54	-2940.98	415.82	3356.80
2505	中信建投甄选混合C	1.84	10586.31	-4904.63	415.80	5320.42
2506	华夏新兴消费混合A	7.00	39579.48	-915.85	415.79	1331.64
2507	诺安价值增长混合	9.65	59359.45	-2225.62	415.42	2641.04
2508	信澳红利回报混合	2.12	29025.74	-4755.91	414.85	5170.76
2509	工银精选金融地产混合C	1.27	11827.90	-523.84	414.79	938.63
2510	天弘创新成长C	1.25	18062.69	-7015.39	414.66	7430.05
2511	中邮战略新兴产业混合	6.95	17237.70	-539.84	414.07	953.91
2512	华安医疗创新混合C	1.44	17100.37	-578.43	413.65	992.09
2513	诺安新兴产业混合	3.76	26865.19	-554.08	413.31	967.38
2514	建信灵活配置混合	0.37	4296.79	-521.01	412.70	933.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	72.62	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
诺安价值增长混合基金规模在同类基金中排列第 2215 位，高于同类基金平均水平

2208	中邮趋势精选灵活配置混合	7.76	179137.68	2206.78	4855.40	2648.61
2209	惠升领先优选混合A	0.23	2268.16	2256.00	4902.92	2646.92
2210	鹏华策略优选混合	3.14	13338.48	-2034.65	611.81	2646.46
2211	华夏科技创新混合A	6.72	64369.49	-879.02	1766.33	2645.35
2212	兴证全球兴晨六个月持有混合A	0.38	3802.47	-2604.09	40.67	2644.76
2213	博时创新精选混合A	5.27	110278.57	-2497.59	145.55	2643.14
2214	创金合信碳中和混合A	2.70	67574.43	-1999.80	641.41	2641.21
2215	诺安价值增长混合	9.65	59359.45	-2225.62	415.42	2641.04
2216	华富灵活配置混合	0.73	10631.40	-89.35	2550.74	2640.08
2217	华夏时代领航两年持有混合A	2.07	24931.56	-2618.89	19.95	2638.84
2218	民生加银策略精选混合A	14.26	46950.85	-2062.60	571.12	2633.72
2219	嘉实安益混合A	0.66	4962.50	-2577.96	54.23	2632.18
2220	平安策略先锋混合	15.45	39593.70	-1541.05	1088.57	2629.62
2221	鹏华创新成长混合A	5.68	118759.68	-2579.55	48.43	2627.99
2222	兴业兴智一年持有期混合C	4.70	77666.24	-2578.30	49.22	2627.52

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

33379

18542.2300

3.08%

96.92%

2023-06-30

34279

18045.7200

0.45%

99.55%

2022-12-31

35524

17992.1800

0.45%

99.55%

2022-06-30

36642

17844.7900

0.42%

99.58%

2021-12-31

37979

17612.8900

0.41%

99.59%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	33379	18542.2300	1907.83	3.08	59984.28	96.92
2023-06-30	34279	18045.7200	275.81	0.45	61583.13	99.55
2022-12-31	35524	17992.1800	285.19	0.45	63630.22	99.55
2022-06-30	36642	17844.7900	275.81	0.42	65111.09	99.58
2021-12-31	37979	17612.8900	275.86	0.41	66616.12	99.59

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