诺安价值增长混合(320005)_最新动态

诺安价值增长混合320005LION VALUE GROWTH EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

暴跌！暴涨！私募，最新发声[2024-08-07]

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最新净值：1.626 0.002(0.13%)

累计净值：2.571

更新时间：2024-08-06 15:00

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投资类型：混合型

诺安价值增长混合增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：吕磊

2007-07-21 每10份派现金 8.4 元

基金规模：10.25亿元

2007-03-08 每10份派现金 1.0 元

诺安价值增长混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.51	-5.70	-4.85	8.14	2.59
混合型名次	5665	6060	2538	1164	1032

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.85	-4.37	-8.11	41.14	229.93
混合型名次	2427	2485	3985	773	262

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	西部利得聚禾混合A	5.49	0.16	-20.58	-9.55	-18.03
3	西部利得聚禾混合C	5.48	0.15	-20.59	-9.59	-18.07
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
诺安价值增长混合一周收益在同类基金中排列第 5665 位，低于同类基金平均水平
5663	南方比较优势混合A	-1.51	-5.67	-10.04	1.83	-4.53
5664	南方比较优势混合C	-1.51	-5.71	-10.18	1.53	-4.88
5665	诺安价值增长混合	-1.51	-5.70	-4.85	8.14	2.59
5666	英大睿盛C	-1.51	-6.17	-10.99	-1.90	-10.82
5667	博道卓远混合A	-1.52	-1.32	-10.64	2.86	-15.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	广发成长新动能混合A	2.14	13.84	-4.07	6.95	-2.31
3	广发成长新动能混合C	2.15	13.79	-4.19	6.69	-2.60
4	中航新起航灵活配置混合A	2.47	13.73	-6.10	8.22	-10.19
5	中航新起航灵活配置混合C	2.47	13.73	-6.13	8.17	-10.25
诺安价值增长混合一周收益在同类基金中排列第 6060 位，低于同类基金平均水平
6058	华泰柏瑞远见智选混合C	-2.05	-5.70	-19.81	-10.17	-31.89
6059	华夏安阳6个月持有期混合A	-0.77	-5.70	-14.35	2.19	-2.71
6060	诺安价值增长混合	-1.51	-5.70	-4.85	8.14	2.59
6061	诺安先锋混合A	-1.40	-5.70	-17.24	1.82	-19.51
6062	易米研究精选混合发起C	0.27	-5.70	-18.51	-7.95	-20.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06
5	博时港股通红利精选混合C	0.32	6.21	11.49	14.59	16.68
诺安价值增长混合一周收益在同类基金中排列第 2538 位，高于同类基金平均水平
2536	富国匠心精选12个月持有期混合A	-1.86	-7.18	-4.85	8.41	-6.84
2537	华安事件驱动量化策略混合C	-2.10	-1.39	-4.85	16.85	1.98
2538	诺安价值增长混合	-1.51	-5.70	-4.85	8.14	2.59
2539	东方专精特新混合发起式C	-1.76	2.96	-4.86	4.09	-20.59
2540	南方金融主题灵活配置混合C	-0.71	4.77	-4.87	9.13	-13.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	3.72	2.14	-3.37	45.58	14.28
2	西部利得新动力混合C	3.72	2.12	-3.42	45.44	14.15
3	大摩数字经济混合A	-4.32	-6.48	-3.97	39.47	20.64
4	大摩数字经济混合C	-4.33	-6.53	-4.11	39.06	20.23
5	西部利得策略优选混合A	3.64	-0.50	-5.41	39.05	14.47
诺安价值增长混合一周收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平
1162	工银聚丰混合A	-1.05	-1.40	2.56	8.14	9.89
1163	汇添富成长先锋六个月持有混合C	-1.72	-7.45	-9.01	8.14	2.71
1164	诺安价值增长混合	-1.51	-5.70	-4.85	8.14	2.59
1165	鹏华创新增长一年持有期混合A	3.00	-1.73	-14.00	8.14	-20.28
1166	招商丰凯混合C	-2.23	-3.11	-8.08	8.14	-3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	永赢股息优选A	-1.03	-5.71	2.06	14.23	23.93
3	永赢股息优选C	-1.03	-5.72	2.01	14.12	23.79
4	东方周期优选灵活配置混合	-5.42	-6.09	2.94	38.05	21.17
5	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
诺安价值增长混合一周收益在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平
1030	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	0.16	-0.11	1.25	1.17	2.59
1031	华夏睿磐泰利混合A	-0.10	0.24	0.20	2.53	2.59
1032	诺安价值增长混合	-1.51	-5.70	-4.85	8.14	2.59
1033	德邦安顺混合A	0.03	0.50	1.23	2.70	2.58
1034	红塔红土稳健精选混合型C	-0.01	0.16	1.06	2.04	2.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.28	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	永赢股息优选A	25.97	18.72	-9.43	-	35.01
5	永赢股息优选C	25.72	18.26	-9.95	-	33.88
诺安价值增长混合一年收益在同类基金中排列第 2427 位，高于同类基金平均水平
2425	中泰星元灵活配置混合C	-7.83	2.43	16.98	-	14.48
2426	南方兴润价值一年持有混合C	-7.84	-17.11	-29.10	-	-36.91
2427	诺安价值增长混合	-7.85	-4.37	-8.11	41.14	229.93
2428	大成致远优势一年持有期混合A	-7.86	12.86	0.00	-	9.77
2429	华夏永泓一年持有混合C	-7.86	-8.22	0.00	-	-14.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	17.71	41.85	31.66	62.69	127.77
2	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	13.74	40.95	45.92	-	55.42
3	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	17.36	40.83	0.00	-	28.25
4	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	19.04	40.30	18.42	160.48	189.00
5	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	13.29	39.82	0.00	-	39.59
诺安价值增长混合一年收益在同类基金中排列第 2485 位，高于同类基金平均水平
2483	易方达瑞康灵活配置混合A	-8.61	-4.35	-0.61	-	0.85
2484	景顺长城稳健回报混合A类	-3.22	-4.36	-0.22	20.25	44.79
2485	诺安价值增长混合	-7.85	-4.37	-8.11	41.14	229.93
2486	银河睿达混合C	-3.93	-4.38	-2.51	31.35	65.31
2487	银华招利一年持有期混合C	-4.05	-4.38	-3.50	-	-2.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	20.13	31.22	98.85	100.55	131.70
2	万家新利	21.33	32.44	94.97	87.14	160.44
3	万家精选混合A	23.18	33.54	88.20	70.56	318.43
4	金元顺安元启灵活配置混合	-4.51	19.75	87.91	257.16	292.55
5	景顺长城价值领航两年持有混合	13.05	39.38	46.37	-	85.33
诺安价值增长混合一年收益在同类基金中排列第 3985 位，低于同类基金平均水平
3983	国泰合益混合C	-2.88	-5.49	-8.09	-	-6.49
3984	南方安养混合	-3.26	-3.43	-8.09	10.06	16.86
3985	诺安价值增长混合	-7.85	-4.37	-8.11	41.14	229.93
3986	添富年年泰定开混合A	-3.82	-4.75	-8.13	5.21	23.40
3987	中融景颐6个月持有混合C	-2.32	-5.96	-8.14	-	-7.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	-4.51	19.75	87.91	257.16	292.55
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-12.58	-0.76	6.36	224.34	750.10
3	融通内需驱动混合A	4.78	23.30	11.31	208.58	212.37
4	东吴移动互联C	-4.30	16.05	12.50	206.72	161.51
5	东吴移动互联A	-4.10	16.51	13.17	206.04	166.56
诺安价值增长混合一年收益在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平
771	长城久嘉创新成长混合A	-18.32	-34.60	-38.48	41.25	19.34
772	鹏华量化先锋混合	-17.43	-18.51	-17.29	41.23	13.14
773	诺安价值增长混合	-7.85	-4.37	-8.11	41.14	229.93
774	金鹰稳健成长混合	-20.81	-32.64	-41.48	41.10	169.40
775	易方达鑫转招利混合A	-16.93	-17.11	-15.46	41.10	41.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-23.01	-28.66	-37.74	10.72	2487.14
2	嘉实增长混合	-20.45	-24.96	-38.21	22.08	1777.53
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-18.93	-26.60	-38.20	5.78	1493.85
4	宏利周期混合	-11.63	-28.36	-23.07	138.46	1437.05
5	景顺长城优选混合	-19.74	-28.66	-39.11	42.96	1282.85
诺安价值增长混合一年收益在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平
260	海富通股票混合	-41.68	-51.97	-53.01	20.58	231.11
261	中海消费混合A	-27.67	-44.13	-54.52	7.76	229.98
262	诺安价值增长混合	-7.85	-4.37	-8.11	41.14	229.93
263	万家新兴蓝筹	-8.13	-3.18	-11.30	168.49	228.84
264	华宝服务优选混合	-21.62	-21.70	-34.25	84.10	228.17

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	880.00	9081.60	8.96%
中国核电	601985	840.00	8954.40	8.83%
紫金矿业	601899	495.98	8714.37	8.60%
国电电力	600795	966.77	5790.95	5.71%
京沪高铁	601816	994.12	5338.42	5.27%
美的集团	000333	82.11	5296.10	5.23%
九号公司	689009	112.00	4122.72	4.07%
比亚迪	002594	14.20	3553.55	3.51%
洛阳钼业	603993	415.00	3527.50	3.48%
晋控煤业	601001	196.99	3254.27	3.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.86	28.17%
采矿业	2.76	27.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.47	14.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.53	5.27%
水利、环境和公共设施管理业	0.29	2.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.89%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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06-07诺安基金管理有限公司关于终止北京懒猫基金销售有限公司办理本公司旗...
06-05诺安价值增长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-05诺安价值增长混合型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1期

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交易日	2024-08-05	2024-08-02	2024-08-01	2024-07-31	2024-07-30
单位净值(元)	1.624	1.651	1.674	1.673	1.656
累计净值(元)	2.569	2.596	2.619	2.618	2.601

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