诺安沪深300增强A(320014)_资产配置

诺安沪深300增强A320014NOH SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	68952.49	92.94%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	4865.24	6.56%
其他资产	373.57	0.50%

资产总值：74191.29万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.38	3492.39	4.73%
宁德时代	300750	11.12	2001.21	2.71%
中国平安	601318	39.22	1621.96	2.20%
长江电力	600900	53.18	1537.97	2.08%
招商银行	600036	44.76	1530.35	2.07%
美的集团	000333	21.38	1378.92	1.87%
比亚迪	002594	4.10	1026.18	1.39%
紫金矿业	601899	56.62	994.81	1.35%
交通银行	601328	128.23	957.88	1.30%
立讯精密	002475	23.45	921.96	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.62	48.99%
金融业	1.47	19.96%
采矿业	0.48	6.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.37	5.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.31	4.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	3.57%
建筑业	0.15	2.02%
农、林、牧、渔业	0.09	1.21%
批发和零售业	0.04	0.60%
租赁和商务服务业	0.04	0.57%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.90	3235.51	5.40%
宁德时代	300750	8.18	1554.75	2.60%
中国平安	601318	31.85	1299.62	2.17%
招商银行	600036	34.57	1113.16	1.86%
美的集团	000333	16.32	1047.98	1.75%
紫金矿业	601899	57.49	966.98	1.61%
五粮液	000858	5.69	873.47	1.46%
长江电力	600900	30.77	767.10	1.28%
恒瑞医药	600276	15.33	704.49	1.18%
兴业银行	601166	43.18	681.38	1.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.09	51.55%
金融业	1.15	19.17%
采矿业	0.36	6.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	4.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	3.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	3.09%
建筑业	0.12	2.04%
农、林、牧、渔业	0.07	1.11%
房地产业	0.06	1.03%
租赁和商务服务业	0.05	0.78%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.96	1656.96	5.67%
中国平安	601318	16.74	674.45	2.31%
宁德时代	300750	4.12	671.98	2.30%
招商银行	600036	17.61	489.91	1.68%
五粮液	000858	3.08	432.15	1.48%
美的集团	000333	7.84	428.22	1.47%
兴业银行	601166	23.46	380.29	1.30%
长江电力	600900	15.70	366.44	1.25%
恒瑞医药	600276	7.23	326.79	1.12%
比亚迪	002594	1.48	293.04	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.52	51.96%
金融业	0.55	18.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	4.73%
采矿业	0.12	4.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	3.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	3.05%
建筑业	0.06	2.18%
房地产业	0.04	1.34%
科学研究和技术服务业	0.03	1.14%
农、林、牧、渔业	0.03	1.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.99	1780.56	5.74%
中国平安	601318	17.79	859.05	2.77%
宁德时代	300750	4.23	858.00	2.76%
招商银行	600036	20.32	669.95	2.16%
五粮液	000858	3.13	488.59	1.57%
美的集团	000333	8.02	444.87	1.43%
兴业银行	601166	23.88	389.01	1.25%
长江电力	600900	16.05	356.95	1.15%
中信证券	600030	16.03	347.21	1.12%
比亚迪	002594	1.43	338.48	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.58	50.98%
金融业	0.62	20.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	4.19%
采矿业	0.12	4.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	2.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	2.89%
建筑业	0.07	2.18%
房地产业	0.04	1.35%
科学研究和技术服务业	0.04	1.24%
农、林、牧、渔业	0.03	1.02%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	3.40	344.54	0.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	344.54	0.58%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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