我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-707.91 |
-516.84 |
100.75 |
121.28 |
30.76 |
| 本期利润(万元) |
661.18 |
-1199.58 |
-337.75 |
61.97 |
595.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.12 |
-0.03 |
0.01 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.29 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3446.95 |
0.00 |
4804.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16432.47 |
13409.33 |
15240.34 |
15040.46 |
14087.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.31 |
1.40 |
1.43 |
1.49 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.62 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.42 |
0.00 |
43.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
432.56 |
2042.09 |
1859.83 |
1946.20 |
2901.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
28841.29 |
27836.72 |
19538.44 |
22636.31 |
34278.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
27414.09 |
27836.72 |
19538.44 |
22636.31 |
34278.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
1427.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.75 |
20.47 |
18.14 |
19.03 |
23.54 |
| 应付托管费(万元) |
3.86 |
3.07 |
2.72 |
2.85 |
3.53 |
| 资产总计(万元) |
29482.72 |
29988.63 |
21490.40 |
24694.89 |
37251.45 |
| 负债合计(万元) |
264.86 |
112.31 |
171.16 |
192.85 |
150.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
29217.86 |
29876.32 |
21319.24 |
24502.04 |
37100.92 |
| 未分配利润(万元) |
7084.30 |
9197.06 |
6505.52 |
9455.71 |
15851.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.45 |
2.79 |
8.01 |
5.22 |
9.83 |
| 投资收益(万元) |
-952.87 |
354.82 |
-1598.62 |
-1341.62 |
9250.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1309.52 |
-35.55 |
-3313.28 |
-1398.61 |
-7647.61 |
| 其它收入(万元) |
6.51 |
2.12 |
8.79 |
1.82 |
46.66 |
| 收入合计(万元) |
-2250.42 |
324.18 |
-4895.09 |
-2733.18 |
1659.11 |
| 管理人报酬(万元) |
266.46 |
115.08 |
231.95 |
131.36 |
296.05 |
| 托管费(万元) |
39.97 |
17.26 |
34.79 |
19.70 |
44.41 |
| 其它费用(万元) |
36.52 |
18.19 |
36.52 |
18.19 |
36.92 |
| 费用合计(万元) |
391.61 |
168.09 |
339.74 |
192.17 |
614.44 |
| 利润总额(万元) |
-2642.03 |
156.09 |
-5234.83 |
-2925.35 |
1044.67 |
| 净利润(万元) |
-2642.03 |
156.09 |
-5234.83 |
-2925.35 |
1044.67 |
