诺安沪深300增强A(320014)_最新动态

诺安沪深300增强A320014NOH SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化投资：8月4日基金排名[2024-08-05]

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最新净值：1.347 -0.013(-0.93%)

累计净值：1.379

更新时间：2024-08-02 15:00

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投资类型：股票型

诺安沪深300增强A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孔宪政

基金规模：1.82亿元

诺安沪深300增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.55	-1.25	-3.12	9.72	2.47
股票型名次	2083	1000	790	1101	696

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.85	-9.53	-19.56	24.80	37.92
股票型名次	804	1405	1985	447	550

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰聚优A	5.07	2.21	-10.62	6.03	-10.57
2	圆信永丰聚优C	5.06	2.17	-10.71	5.81	-10.80
3	申万菱信医药先锋股票A	4.92	6.25	-10.44	-5.65	-27.34
4	申万菱信医药先锋股票C	4.91	6.20	-10.53	-5.84	-27.51
5	汇添富中证精准医指数(LOF)A	4.78	3.68	-11.39	0.16	-24.47
诺安沪深300增强A一周收益在同类基金中排列第 2083 位，低于同类基金平均水平
2081	华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	-0.55	-3.76	-2.47	10.94	1.39
2082	交银上证180公司治理ETF	-0.55	-2.30	-1.17	9.74	8.42
2083	诺安沪深300指数增强A	-0.55	-1.25	-3.12	9.72	2.47
2084	诺安沪深300指数增强C	-0.55	-1.29	-3.21	9.51	2.23
2085	天弘中证沪港深科技龙头指数C	-0.55	-1.88	-7.07	12.40	-7.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	创新药AH	3.88	8.70	-3.40	6.61	-20.92
3	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	3.66	8.47	-3.27	6.23	-20.25
4	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	3.65	8.42	-3.34	6.08	-20.38
5	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
诺安沪深300增强A一周收益在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平
998	东财上证50A	-0.44	-1.25	-2.85	6.94	2.68
999	华安上证50ETF联接C	-0.42	-1.25	-2.48	6.97	2.70
1000	诺安沪深300指数增强A	-0.55	-1.25	-3.12	9.72	2.47
1001	博时上证50ETF联接A	-0.43	-1.26	-2.30	7.38	3.12
1002	博时上证50ETF联接C	-0.43	-1.26	-2.33	7.33	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富纳斯达克生物科技ETF	-1.71	5.74	16.00	8.84	10.90
2	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	-2.65	5.71	15.86	10.23	10.10
3	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	-2.65	5.68	15.77	10.05	9.88
4	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	-2.75	5.60	15.46	9.80	9.32
5	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	-2.68	5.61	15.37	9.66	9.13
诺安沪深300增强A一周收益在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平
788	景顺长城中证科技传媒通信150ETF	-0.15	-1.46	-3.12	17.46	-5.37
789	南方中证长江保护主题ETF联接A	0.15	0.88	-3.12	7.63	-5.47
790	诺安沪深300指数增强A	-0.55	-1.25	-3.12	9.72	2.47
791	大成中证红利指数A	0.57	-4.89	-3.13	5.23	6.33
792	富国新兴产业股票A	-1.25	-2.84	-3.14	24.33	-10.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发先进制造股票发起式A	-2.52	-4.44	4.02	34.54	9.74
2	广发先进制造股票发起式C	-2.52	-4.47	3.91	34.28	9.49
3	宏利转型机遇股票A	-2.94	-7.69	-6.24	32.67	15.67
4	华夏中证5G通信主题ETF	-1.61	-6.19	-0.74	32.59	3.05
5	宏利转型机遇股票C	-2.96	-7.72	-6.29	32.48	15.46
诺安沪深300增强A一周收益在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平
1099	易方达中证沪港深300ETF	-0.69	-2.19	-3.64	9.74	1.68
1100	长信量化多策略股票A	-0.21	-0.97	-3.63	9.73	2.76
1101	诺安沪深300指数增强A	-0.55	-1.25	-3.12	9.72	2.47
1102	鹏扬中证500质量成长ETF	-0.21	-7.32	-12.02	9.72	-1.01
1103	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	0.84	-6.26	-6.37	9.71	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-1.15	-7.36	10.47	16.99	24.36
3	易方达中证银行ETF	0.48	-0.71	4.70	14.96	21.45
4	中证银行ETF	0.46	-0.76	4.57	14.67	21.17
5	银行	0.46	-0.75	4.57	14.62	21.13
诺安沪深300增强A一周收益在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平
694	建信上证50ETF联接C	-0.43	-1.27	-2.54	6.84	2.47
695	建信上证50ETF联接E	-0.43	-1.27	-2.54	6.84	2.47
696	诺安沪深300指数增强A	-0.55	-1.25	-3.12	9.72	2.47
697	招商沪深300增强策略ETF	-0.11	-1.37	-4.89	10.10	2.47
698	浙商沪深300指数增强(LOF)A	-0.62	-1.44	-4.09	8.89	2.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	32.65	0.00	0.00	-	33.63
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	29.14	0.00	0.00	-	76.25
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	29.10	0.00	0.00	-	71.96
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	28.62	0.00	0.00	-	74.93
诺安沪深300增强A一年收益在同类基金中排列第 804 位，高于同类基金平均水平
802	华润元大富时中国A50指数A	-9.77	-8.98	-14.41	30.40	143.19
803	兴全沪深300指数(LOF)C	-9.80	-3.10	-15.35	9.62	14.46
804	诺安沪深300指数增强A	-9.85	-9.53	-19.56	24.80	37.92
805	中金沪深300C	-9.85	-9.36	-22.91	21.00	38.91
806	工银智能制造股票	-9.86	-27.15	-40.21	51.52	19.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	25.52	63.89	59.55	186.48	335.45
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	25.08	62.68	57.73	-	57.95
3	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	21.20	55.84	40.11	-	71.52
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	25.44	55.03	44.50	178.01	321.33
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	23.70	53.94	12.39	153.88	369.55
诺安沪深300增强A一年收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平
1403	华安香港精选股票(QDII)	-3.95	-9.50	-30.60	33.23	67.60
1404	华富中证人工智能产业ETF联接A	-22.89	-9.52	-37.50	-	-35.01
1405	诺安沪深300指数增强A	-9.85	-9.53	-19.56	24.80	37.92
1406	华润元大富时中国A50指数C	-10.04	-9.55	-15.20	-	-13.36
1407	华夏上证50ETF	-8.48	-9.56	-21.85	-7.65	297.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	4.15	29.01	123.86	183.56	139.10
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	3.83	28.19	121.03	178.04	136.50
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	4.07	22.02	102.78	175.21	138.92
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	3.79	21.24	100.24	169.81	134.35
5	华宝油气	0.78	15.02	94.15	100.08	-21.37
诺安沪深300增强A一年收益在同类基金中排列第 1985 位，低于同类基金平均水平
1983	汇添富沪深300指数增强A	-8.41	-8.93	-19.47	36.11	38.30
1984	鹏华港美互联网美元现汇	7.77	11.27	-19.55	42.45	23.49
1985	诺安沪深300指数增强A	-9.85	-9.53	-19.56	24.80	37.92
1986	万家180指数	-8.94	-8.08	-19.56	-1.10	260.26
1987	华夏沪港通恒生ETF联接C	-8.77	-3.04	-19.57	-20.28	-24.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	25.52	63.89	59.55	186.48	335.45
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	4.15	29.01	123.86	183.56	139.10
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	3.83	28.19	121.03	178.04	136.50
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	25.44	55.03	44.50	178.01	321.33
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	4.07	22.02	102.78	175.21	138.92
诺安沪深300增强A一年收益在同类基金中排列第 447 位，高于同类基金平均水平
445	中融央视财经50ETF联接A	-7.63	-1.61	-12.36	24.93	22.47
446	万家消费成长	-21.32	-19.47	-27.27	24.85	77.18
447	诺安沪深300指数增强A	-9.85	-9.53	-19.56	24.80	37.92
448	前海开源中证军工指数A	-16.04	-28.61	-32.22	24.64	48.70
449	中金新医药A	-17.42	-21.86	-43.93	24.64	24.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	20.14	51.98	36.09	153.74	855.87
2	兴全全球视野股票	-19.78	-30.47	-39.75	16.88	643.06
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.61	50.00	33.70	145.25	593.65
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.66	52.64	36.82	154.50	578.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	18.36	48.43	33.53	152.37	480.20
诺安沪深300增强A一年收益在同类基金中排列第 550 位，高于同类基金平均水平
548	华泰柏瑞中证科技100ETF	-14.55	-10.17	-25.38	-	37.98
549	鹏华中证500指数A类(LOF)	-19.05	-18.48	-23.96	29.40	37.94
550	诺安沪深300指数增强A	-9.85	-9.53	-19.56	24.80	37.92
551	银华农业产业股票发起式A	-21.32	-36.11	-35.20	6.48	37.90
552	景顺长城沪港深红利成长低波指数C	6.12	25.47	36.92	-	37.78

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.38	3492.39	4.73%
宁德时代	300750	11.12	2001.21	2.71%
中国平安	601318	39.22	1621.96	2.20%
长江电力	600900	53.18	1537.97	2.08%
招商银行	600036	44.76	1530.35	2.07%
美的集团	000333	21.38	1378.92	1.87%
比亚迪	002594	4.10	1026.18	1.39%
紫金矿业	601899	56.62	994.81	1.35%
交通银行	601328	128.23	957.88	1.30%
立讯精密	002475	23.45	921.96	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.62	48.99%
金融业	1.47	19.96%
采矿业	0.48	6.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.37	5.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.31	4.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	3.57%
建筑业	0.15	2.02%
农、林、牧、渔业	0.09	1.21%
批发和零售业	0.04	0.60%
租赁和商务服务业	0.04	0.57%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：山东禹盛源建设发展集团有限公司中标莱阳市 2024 年中央水库移民扶持基金（提前）重新招标施工 1 标，中标金额 2626900 元

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标题：诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华福证券为销售机构并开通...

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07-01诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加财达证券为销售机构并开通...
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06-27诺安沪深300指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2024-08-01	2024-07-31	2024-07-30	2024-07-29	2024-07-26
单位净值(元)	1.359	1.367	1.340	1.348	1.354
累计净值(元)	1.392	1.400	1.373	1.381	1.387

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