诺安全球收益不动产(QDII)(320017)_最新动态

诺安全球收益不动产(QDII)320017LION GLOBAL INCOME ESTATE FUND

量化投资：8月4日基金排名[2024-08-05]

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最新净值：1.474 0.007(0.48%)

累计净值：1.564

更新时间：2024-08-01 15:00

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投资类型：其他

诺安全球收益不动产(QDII)增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：宋青

2023-12-19 每10份派现金 0.9 元

基金规模：0.24亿元

诺安全球收益不动产(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-	-	-	-	-
其他名次	1	1	1	1	1

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信上海金ETF	2.93	3.68	4.16	17.55	18.13
2	富国上海金ETF	2.92	3.71	4.26	17.60	18.19
3	广发上海金ETF	2.92	3.66	4.12	17.28	17.75
4	南方上海金ETF	2.92	3.68	4.18	17.58	18.16
5	上海金ETF	2.92	3.65	4.09	17.30	17.79
诺安全球收益不动产(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	嘉实上海金ETF	2.91	3.67	4.19	17.51	18.09
7	中银黄金	2.91	3.67	4.15	17.46	18.02
8	建信上海金ETF联接A	2.89	3.64	4.05	17.33	17.93
9	建信上海金ETF联接C	2.89	3.61	3.95	17.10	17.66
10	国泰黄金ETF联接A	2.82	3.86	4.42	17.37	18.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华安黄金易(ETF)	2.81	3.90	4.49	17.80	18.73
2	易方达黄金ETF	2.81	3.90	4.53	17.86	18.79
3	国泰黄金ETF	2.81	3.89	4.51	17.81	18.74
4	博时黄金ETF	2.80	3.87	4.46	17.82	18.74
5	华夏黄金ETF	2.81	3.87	4.43	17.67	18.55
诺安全球收益不动产(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	黄金ETF基金	2.80	3.87	4.40	17.58	18.46
7	前海开源黄金ETF	2.81	3.87	4.42	17.60	18.48
8	博时黄金ETFD	2.80	3.86	4.46	17.83	18.75
9	博时黄金ETFI	2.80	3.86	4.46	17.83	18.75
10	国泰黄金ETF联接A	2.82	3.86	4.42	17.37	18.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金ETF	2.81	3.90	4.53	17.86	18.79
2	国泰黄金ETF	2.81	3.89	4.51	17.81	18.74
3	华安黄金易(ETF)	2.81	3.90	4.49	17.80	18.73
4	博时黄金ETF	2.80	3.87	4.46	17.82	18.74
5	博时黄金ETFD	2.80	3.86	4.46	17.83	18.75
诺安全球收益不动产(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	博时黄金ETFI	2.80	3.86	4.46	17.83	18.75
7	华夏黄金ETF	2.81	3.87	4.43	17.67	18.55
8	国泰黄金ETF联接A	2.82	3.86	4.42	17.37	18.29
9	前海开源黄金ETF	2.81	3.87	4.42	17.60	18.48
10	黄金ETF基金	2.80	3.87	4.40	17.58	18.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国投瑞银白银期货(LOF)	2.30	-5.22	3.80	21.10	18.51
2	易方达黄金ETF	2.81	3.90	4.53	17.86	18.79
3	博时黄金ETFD	2.80	3.86	4.46	17.83	18.75
4	博时黄金ETFI	2.80	3.86	4.46	17.83	18.75
5	博时黄金ETF	2.80	3.87	4.46	17.82	18.74
诺安全球收益不动产(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	国泰黄金ETF	2.81	3.89	4.51	17.81	18.74
7	华安黄金易(ETF)	2.81	3.90	4.49	17.80	18.73
8	华夏黄金ETF	2.81	3.87	4.43	17.67	18.55
9	富国上海金ETF	2.92	3.71	4.26	17.60	18.19
10	前海开源黄金ETF	2.81	3.87	4.42	17.60	18.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金ETF	2.81	3.90	4.53	17.86	18.79
2	博时黄金ETFD	2.80	3.86	4.46	17.83	18.75
3	博时黄金ETFI	2.80	3.86	4.46	17.83	18.75
4	博时黄金ETF	2.80	3.87	4.46	17.82	18.74
5	国泰黄金ETF	2.81	3.89	4.51	17.81	18.74
诺安全球收益不动产(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华安黄金易(ETF)	2.81	3.90	4.49	17.80	18.73
7	华夏黄金ETF	2.81	3.87	4.43	17.67	18.55
8	国投瑞银白银期货(LOF)	2.30	-5.22	3.80	21.10	18.51
9	前海开源黄金ETF	2.81	3.87	4.42	17.60	18.48
10	黄金ETF基金	2.80	3.87	4.40	17.58	18.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金ETF	24.45	46.01	49.32	67.19	122.02
2	博时黄金ETFD	24.43	46.05	49.53	67.50	149.42
3	博时黄金ETFI	24.43	46.04	49.52	67.43	128.69
4	博时黄金ETF	24.42	46.03	49.51	67.42	116.07
5	国泰黄金ETF	24.41	46.00	49.30	67.02	105.85
诺安全球收益不动产(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华安黄金易(ETF)	24.40	46.16	49.62	67.66	108.06
7	南方上海金ETF	24.22	45.07	0.00	-	40.34
8	富国上海金ETF	24.20	44.94	47.39	-	36.99
9	华夏黄金ETF	24.09	45.20	48.23	-	42.21
10	建信上海金ETF	24.06	44.96	47.90	-	31.23

截止日期: 基金投资类型：其他（共 53 只）

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安黄金易(ETF)	24.40	46.16	49.62	67.66	108.06
2	博时黄金ETFD	24.43	46.05	49.53	67.50	149.42
3	博时黄金ETFI	24.43	46.04	49.52	67.43	128.69
4	博时黄金ETF	24.42	46.03	49.51	67.42	116.07
5	易方达黄金ETF	24.45	46.01	49.32	67.19	122.02
诺安全球收益不动产(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	国泰黄金ETF	24.41	46.00	49.30	67.02	105.85
7	国泰黄金ETF联接A	24.01	45.90	49.95	67.33	108.96
8	华夏黄金ETF	24.09	45.20	48.23	-	42.21
9	南方上海金ETF	24.22	45.07	0.00	-	40.34
10	建信上海金ETF	24.06	44.96	47.90	-	31.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏饲料豆粕期货ETF	-8.35	27.34	53.17	-	98.88
2	国泰黄金ETF联接A	24.01	45.90	49.95	67.33	108.96
3	华安黄金易(ETF)	24.40	46.16	49.62	67.66	108.06
4	博时黄金ETFD	24.43	46.05	49.53	67.50	149.42
5	博时黄金ETFI	24.43	46.04	49.52	67.43	128.69
诺安全球收益不动产(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	博时黄金ETF	24.42	46.03	49.51	67.42	116.07
7	易方达黄金ETF	24.45	46.01	49.32	67.19	122.02
8	国泰黄金ETF	24.41	46.00	49.30	67.02	105.85
9	国泰黄金ETF联接C	23.59	44.91	48.40	64.51	91.60
10	华夏黄金ETF	24.09	45.20	48.23	-	42.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安黄金易(ETF)	24.40	46.16	49.62	67.66	108.06
2	博时黄金ETFD	24.43	46.05	49.53	67.50	149.42
3	博时黄金ETFI	24.43	46.04	49.52	67.43	128.69
4	博时黄金ETF	24.42	46.03	49.51	67.42	116.07
5	国泰黄金ETF联接A	24.01	45.90	49.95	67.33	108.96
诺安全球收益不动产(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	易方达黄金ETF	24.45	46.01	49.32	67.19	122.02
7	国泰黄金ETF	24.41	46.00	49.30	67.02	105.85
8	易方达黄金ETF联接A	23.59	44.77	47.74	66.22	92.60
9	博时黄金ETF联接A	23.16	43.85	47.14	65.87	92.61
10	华安黄金易ETF联接A	23.39	44.55	47.77	65.72	101.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时黄金ETFD	24.43	46.05	49.53	67.50	149.42
2	博时黄金ETFI	24.43	46.04	49.52	67.43	128.69
3	易方达黄金ETF	24.45	46.01	49.32	67.19	122.02
4	博时黄金ETF	24.42	46.03	49.51	67.42	116.07
5	国泰黄金ETF联接A	24.01	45.90	49.95	67.33	108.96
诺安全球收益不动产(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华安黄金易(ETF)	24.40	46.16	49.62	67.66	108.06
7	国泰黄金ETF	24.41	46.00	49.30	67.02	105.85
8	华安黄金易ETF联接A	23.39	44.55	47.77	65.72	101.66
9	华夏饲料豆粕期货ETF	-8.35	27.34	53.17	-	98.88
10	华安黄金易ETF联接C	22.96	43.55	46.22	63.05	97.49

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2018-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2024-07-31	2024-07-30	2024-07-29	2024-07-26	2024-07-25
单位净值(元)	1.467	1.471	1.462	1.457	1.438
累计净值(元)	1.557	1.561	1.552	1.547	1.528

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