资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17099.75 93.77%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1120.41 6.14%
其他资产 15.88 0.09%
资产总值:18236.04万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.30 1050.97 5.78%
贵州茅台 600519 0.70 881.03 4.84%
中国平安 601318 12.20 650.14 3.57%
药明康德 603259 3.80 635.89 3.49%
新易盛 300502 1.60 622.40 3.42%
招商银行 600036 14.50 598.27 3.29%
宁德时代 300750 2.00 582.22 3.20%
紫金矿业 601899 19.30 574.95 3.16%
美的集团 000333 6.00 480.60 2.64%
长江电力 600900 14.50 413.83 2.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.09 59.67%
金融业 0.18 9.91%
采矿业 0.14 7.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 4.87%
科学研究和技术服务业 0.06 3.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 2.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.40%
建筑业 0.02 1.11%
农、林、牧、渔业 0.01 0.82%
房地产业 0.01 0.76%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.20 1524.00 8.05%
宁德时代 300750 2.80 1100.43 5.81%
新易盛 300502 1.30 789.10 4.17%
兆易创新 603986 0.80 652.00 3.44%
寒武纪 688256 0.39 618.12 3.26%
贵州茅台 600519 0.50 592.75 3.13%
中国平安 601318 11.30 539.46 2.85%
海光信息 688041 1.30 481.39 2.54%
招商银行 600036 13.00 461.50 2.44%
北方华创 002371 0.50 442.28 2.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.27 67.34%
金融业 0.15 7.85%
采矿业 0.10 5.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 5.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 2.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.86%
科学研究和技术服务业 0.03 1.71%
建筑业 0.02 0.95%
农、林、牧、渔业 0.01 0.55%
房地产业 0.01 0.50%