我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24568.64 93.87%
债券 50.13 0.19%
银行存款和结算备付金 1308.12 5.00%
其他资产 247.34 0.94%
资产总值:26174.23万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.30 2272.40 8.73%
宁德时代 300750 5.50 1385.39 5.32%
中国平安 601318 22.00 1255.98 4.82%
招商银行 600036 26.50 996.66 3.83%
美的集团 000333 10.20 775.81 2.98%
长江电力 600900 25.09 753.93 2.90%
紫金矿业 601899 35.50 643.97 2.47%
比亚迪 002594 1.90 583.89 2.24%
中信证券 600030 20.00 544.00 2.09%
恒瑞医药 600276 9.36 489.53 1.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.43 55.08%
金融业 0.33 12.51%
采矿业 0.16 6.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 5.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 4.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 3.73%
建筑业 0.04 1.60%
房地产业 0.04 1.59%
科学研究和技术服务业 0.03 1.21%
租赁和商务服务业 0.03 1.17%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.18 1731.52 7.84%
宁德时代 300750 5.50 990.16 4.48%
中国平安 601318 22.00 909.92 4.12%
招商银行 600036 26.50 906.03 4.10%
长江电力 600900 22.99 664.85 3.01%
美的集团 000333 10.20 657.90 2.98%
紫金矿业 601899 34.50 606.16 2.74%
比亚迪 002594 1.90 475.48 2.15%
工商银行 601398 74.50 424.65 1.92%
立讯精密 002475 10.37 407.52 1.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.20 54.16%
金融业 0.26 11.79%
采矿业 0.16 7.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 5.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 4.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 3.98%
建筑业 0.04 1.70%
房地产业 0.03 1.40%
农、林、牧、渔业 0.03 1.18%
租赁和商务服务业 0.03 1.14%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.50 50.13 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.13 0.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%