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最新净值:1.555 0.011(0.71%)

累计净值:1.555

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 诺安中证100指数C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:梅律吾
基金规模:0.07亿元
    诺安中证100指数C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.26 2.57 2.78 -4.19 2.37
股票型名次 816 1619 943 1072 844
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.30 2243.80 9.41%
中国平安 601318 25.23 1016.68 4.26%
宁德时代 300750 6.10 995.89 4.18%
招商银行 600036 29.00 806.78 3.38%
美的集团 000333 11.20 611.86 2.57%
长江电力 600900 23.29 543.57 2.28%
恒瑞医药 600276 10.86 491.20 2.06%
紫金矿业 601899 38.00 473.48 1.99%
中信证券 600030 23.00 468.51 1.96%
比亚迪 002594 2.10 415.80 1.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.33 55.87%
金融业 0.27 11.21%
采矿业 0.15 6.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 5.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 3.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 2.41%
科学研究和技术服务业 0.04 1.88%
房地产业 0.04 1.79%
建筑业 0.03 1.44%
租赁和商务服务业 0.03 1.43%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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