财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
76.26 |
41.33 |
249.13 |
84.64 |
93.46 |
| 本期利润(万元) |
235.75 |
-70.38 |
833.11 |
521.29 |
297.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
-0.07 |
0.33 |
0.37 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.58 |
0.00 |
17.77 |
0.00 |
4.33 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1369.48 |
0.00 |
1266.92 |
0.00 |
1695.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.44 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
0.83 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2350.46 |
2098.76 |
2295.87 |
2707.21 |
3733.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.48 |
2.16 |
2.23 |
2.22 |
1.83 |
| 本期净值增长率(%) |
11.03 |
0.00 |
24.36 |
0.00 |
2.12 |
| 累计净值增长率(%) |
33.46 |
0.00 |
20.20 |
0.00 |
-1.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1203.17 |
1328.37 |
1327.80 |
2666.87 |
1409.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
17811.49 |
17816.09 |
19341.96 |
24423.78 |
20708.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
17811.49 |
17816.09 |
19341.96 |
24423.78 |
20708.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.36 |
12.29 |
13.80 |
15.58 |
13.78 |
| 应付托管费(万元) |
2.27 |
2.46 |
2.76 |
3.12 |
2.76 |
| 资产总计(万元) |
19030.10 |
19166.94 |
20854.09 |
28295.57 |
22124.57 |
| 负债合计(万元) |
97.48 |
167.21 |
243.67 |
1784.13 |
32.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
18932.62 |
18999.73 |
20610.42 |
26511.44 |
22091.96 |
| 未分配利润(万元) |
11451.48 |
10650.92 |
9545.37 |
11914.43 |
8079.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.98 |
4.84 |
2.72 |
5.16 |
2.46 |
| 投资收益(万元) |
770.09 |
1679.49 |
394.78 |
-664.04 |
-682.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1328.62 |
3177.01 |
429.46 |
5045.64 |
1357.96 |
| 其它收入(万元) |
2.67 |
6.13 |
3.46 |
7.05 |
1.25 |
| 收入合计(万元) |
2103.36 |
4867.47 |
830.42 |
4393.80 |
678.92 |
| 管理人报酬(万元) |
69.81 |
164.31 |
89.88 |
173.00 |
87.33 |
| 托管费(万元) |
13.96 |
32.86 |
17.98 |
34.60 |
17.47 |
| 其它费用(万元) |
7.45 |
14.83 |
7.70 |
15.52 |
8.22 |
| 费用合计(万元) |
95.64 |
231.10 |
129.29 |
228.04 |
114.41 |
| 利润总额(万元) |
2007.72 |
4636.37 |
701.13 |
4165.77 |
564.52 |
| 净利润(万元) |
2007.72 |
4636.37 |
701.13 |
4165.77 |
564.52 |
