我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11.04 |
-25.77 |
-3.18 |
-126.34 |
-3.46 |
| 本期利润(万元) |
118.62 |
17.73 |
21.25 |
-215.06 |
-24.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
0.04 |
0.05 |
-0.17 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
-9.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
220.94 |
0.00 |
245.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
821.36 |
621.48 |
677.87 |
717.70 |
759.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.82 |
1.55 |
1.56 |
1.52 |
1.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
-9.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.38 |
0.00 |
-18.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1409.50 |
1465.59 |
1957.67 |
1700.98 |
1887.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
20708.35 |
22430.08 |
28768.49 |
24757.82 |
28108.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
20708.35 |
22430.08 |
28768.49 |
24757.82 |
28108.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.78 |
14.95 |
19.13 |
16.94 |
17.41 |
| 应付托管费(万元) |
2.76 |
2.99 |
3.83 |
3.39 |
3.48 |
| 资产总计(万元) |
22124.57 |
23923.59 |
30762.33 |
26477.55 |
30043.87 |
| 负债合计(万元) |
32.60 |
70.75 |
63.06 |
70.20 |
94.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
22091.96 |
23852.84 |
30699.26 |
26407.35 |
29949.83 |
| 未分配利润(万元) |
8079.91 |
8365.60 |
12465.39 |
10748.88 |
14483.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.46 |
8.06 |
5.13 |
8.21 |
3.34 |
| 投资收益(万元) |
-682.75 |
-718.68 |
-544.86 |
-3119.74 |
-1482.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1357.96 |
-1475.92 |
506.87 |
-1945.32 |
290.87 |
| 其它收入(万元) |
1.25 |
15.04 |
14.19 |
4.99 |
3.63 |
| 收入合计(万元) |
678.92 |
-2171.50 |
-18.67 |
-5051.86 |
-1184.27 |
| 管理人报酬(万元) |
87.33 |
239.70 |
143.47 |
201.09 |
95.86 |
| 托管费(万元) |
17.47 |
47.94 |
28.69 |
40.22 |
19.17 |
| 其它费用(万元) |
8.22 |
16.52 |
8.20 |
16.53 |
8.20 |
| 费用合计(万元) |
114.41 |
313.15 |
187.72 |
263.53 |
125.25 |
| 利润总额(万元) |
564.52 |
-2484.66 |
-206.39 |
-5315.39 |
-1309.52 |
| 净利润(万元) |
564.52 |
-2484.66 |
-206.39 |
-5315.39 |
-1309.52 |
