我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 130762.61 90.09%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8616.81 5.94%
其他资产 5774.20 3.98%
资产总值:145153.62万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 3.91 6834.68 4.89%
宁德时代 300750 18.12 4563.24 3.26%
中国平安 601318 74.17 4234.41 3.03%
招商银行 600036 86.36 3248.00 2.32%
美的集团 000333 34.74 2642.22 1.89%
长江电力 600900 85.85 2579.79 1.85%
五粮液 000858 14.33 2328.77 1.67%
紫金矿业 601899 120.08 2178.25 1.56%
比亚迪 002594 6.67 2049.94 1.47%
兴业银行 601166 106.32 2048.79 1.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.63 47.45%
金融业 3.02 21.64%
采矿业 0.84 5.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.61 4.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.61 4.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.54 3.85%
建筑业 0.30 2.17%
农、林、牧、渔业 0.16 1.13%
租赁和商务服务业 0.08 0.60%
批发和零售业 0.08 0.55%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.38 3492.39 4.73%
宁德时代 300750 11.12 2001.21 2.71%
中国平安 601318 39.22 1621.96 2.20%
长江电力 600900 53.18 1537.97 2.08%
招商银行 600036 44.76 1530.35 2.07%
美的集团 000333 21.38 1378.92 1.87%
比亚迪 002594 4.10 1026.18 1.39%
紫金矿业 601899 56.62 994.81 1.35%
交通银行 601328 128.23 957.88 1.30%
立讯精密 002475 23.45 921.96 1.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.62 48.99%
金融业 1.47 19.96%
采矿业 0.48 6.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.37 5.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.31 4.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 3.57%
建筑业 0.15 2.02%
农、林、牧、渔业 0.09 1.21%
批发和零售业 0.04 0.60%
租赁和商务服务业 0.04 0.57%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 3.40 344.54 0.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 344.54 0.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%