诺安沪深300增强C(010352)_资产配置

诺安沪深300增强C010352NOH SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	53327.39	92.39%
债券	1610.37	2.79%
银行存款和结算备付金	2513.53	4.35%
其他资产	266.47	0.46%

资产总值：57717.76万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	1.97	2501.90	4.37%
宁德时代	300750	4.42	1735.53	3.03%
新易盛	300502	2.35	1423.54	2.48%
贵州茅台	600519	0.99	1173.64	2.05%
中国平安	601318	24.31	1160.59	2.03%
招商银行	600036	29.09	1032.70	1.80%
紫金矿业	601899	37.06	931.71	1.63%
兆易创新	603986	1.04	846.95	1.48%
澜起科技	688008	2.72	843.49	1.47%
海光信息	688041	2.19	810.55	1.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.33	58.02%
金融业	0.74	12.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.42	7.40%
采矿业	0.34	6.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	1.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	1.50%
房地产业	0.09	1.49%
农、林、牧、渔业	0.08	1.32%
租赁和商务服务业	0.05	0.91%
建筑业	0.04	0.76%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	7.37	2958.92	4.48%
贵州茅台	600519	1.42	2059.00	3.11%
中国平安	601318	31.49	1788.04	2.70%
中际旭创	300308	2.52	1434.91	2.17%
紫金矿业	601899	37.20	1217.21	1.84%
美的集团	000333	15.92	1215.84	1.84%
招商银行	600036	29.17	1146.97	1.73%
长江电力	600900	40.43	1093.23	1.65%
新易盛	300502	2.14	946.79	1.43%
寒武纪	688256	0.74	727.42	1.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.43	51.93%
金融业	1.19	18.05%
采矿业	0.36	5.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	4.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	4.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	3.90%
农、林、牧、渔业	0.09	1.43%
科学研究和技术服务业	0.07	1.13%
房地产业	0.07	1.11%
租赁和商务服务业	0.07	1.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	12.20	4479.10	3.95%
贵州茅台	600519	2.92	4021.37	3.55%
中国平安	601318	50.50	3454.25	3.05%
紫金矿业	601899	81.15	2797.27	2.47%
中际旭创	300308	4.24	2586.40	2.28%
招商银行	600036	60.91	2564.32	2.26%
美的集团	000333	25.14	1964.58	1.73%
兴业银行	601166	88.41	1861.91	1.64%
长江电力	600900	64.05	1741.52	1.54%
寒武纪	688256	1.16	1572.44	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.90	52.02%
金融业	2.33	20.56%
采矿业	0.81	7.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41	3.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.40	3.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.39	3.44%
科学研究和技术服务业	0.17	1.52%
农、林、牧、渔业	0.10	0.87%
租赁和商务服务业	0.07	0.59%
建筑业	0.07	0.58%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	11.27	4528.93	3.91%
贵州茅台	600519	2.96	4274.21	3.69%
中国平安	601318	52.22	2877.88	2.49%
招商银行	600036	60.86	2459.36	2.12%
紫金矿业	601899	81.93	2412.02	2.08%
美的集团	000333	25.02	1817.85	1.57%
中信证券	600030	51.14	1529.09	1.32%
新易盛	300502	3.88	1418.46	1.23%
兴业银行	601166	71.36	1416.50	1.22%
中际旭创	300308	3.50	1412.88	1.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.84	50.45%
金融业	2.36	20.39%
采矿业	0.75	6.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.56	4.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.39	3.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.38	3.28%
建筑业	0.24	2.10%
科学研究和技术服务业	0.10	0.89%
房地产业	0.09	0.74%
农、林、牧、渔业	0.07	0.61%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	16.00	1610.37	2.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1610.37	2.81%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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