财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 4024.29 2253.73 7550.64 6188.25 193.87
本期利润(万元) 1690.77 -745.90 9639.48 8453.57 645.27
加权平均份额本期利润(元) 0.11 -0.05 0.18 0.21 0.01
加权平均净值利润率(%) 6.12 0.00 11.70 0.00 0.56
期末可供分配利润(万元) 13527.75 0.00 14078.40 0.00 33703.22
期末可供分配份额利润(元) 0.91 0.00 0.79 0.00 0.54
期末基金资产净值(万元) 28409.55 24728.01 31954.49 40165.74 95579.59
期末基金份额净值(元) 1.91 1.73 1.79 1.76 1.54
本期净值增长率(%) 6.79 0.00 16.15 0.00 0.37
累计净值增长率(%) 22.79 0.00 14.98 0.00 -0.64
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1633.91 6037.71 21252.57 18577.98 4774.06
交易性金融资产(万元) 54937.76 107572.19 174677.12 191968.52 68952.49
其中:股票投资(万元) 53327.39 106864.38 174476.23 191968.52 68952.49
其中:债券投资(万元) 1610.37 707.81 200.88 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 48.12 99.53 155.88 187.88 52.11
应付托管费(万元) 7.22 14.93 23.38 28.18 7.82
资产总计(万元) 57717.76 114415.98 198469.75 216306.19 74191.29
负债合计(万元) 405.55 1041.25 12330.09 13223.42 323.49
所有者权益合计(万元) 57312.21 113374.73 186139.65 203082.77 73867.80
未分配利润(万元) 27904.12 51770.73 67646.81 72880.43 19461.79
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 9.68 41.67 25.60 31.50 6.31
投资收益(万元) 12034.19 20601.34 1955.74 10717.63 -1854.40
公允价值变动收益(万元) -6321.72 3460.25 554.71 10725.99 3330.15
其它收入(万元) 74.25 132.14 54.39 204.81 146.43
收入合计(万元) 5796.41 24235.40 2590.44 21679.93 1628.49
管理人报酬(万元) 365.29 1634.35 973.01 960.62 242.92
托管费(万元) 54.79 245.15 145.95 144.09 36.44
其它费用(万元) 9.19 25.54 16.44 39.79 18.21
费用合计(万元) 484.16 2236.44 1363.97 1368.49 333.03
利润总额(万元) 5312.25 21998.96 1226.47 20311.44 1295.46
净利润(万元) 5312.25 21998.96 1226.47 20311.44 1295.46