我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -1261.82 -931.91 -749.20 -815.68 83.68
本期利润(万元) 13509.48 304.01 579.39 -1442.45 -396.78
加权平均份额本期利润(元) 0.34 0.02 0.05 -0.16 -0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.69 0.00 -11.76 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 9344.18 0.00 3637.36 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.34 0.00 0.30 0.00
期末基金资产净值(万元) 90026.22 36769.55 15992.79 15808.52 15795.05
期末基金份额净值(元) 1.56 1.34 1.34 1.30 1.39
本期净值增长率(%) 0.00 3.22 0.00 -7.98 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -13.76 0.00 -16.45 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 4774.06 432.56 2042.09 1859.83 1946.20
交易性金融资产(万元) 68952.49 28841.29 27836.72 19538.44 22636.31
其中:股票投资(万元) 68952.49 27414.09 27836.72 19538.44 22636.31
其中:债券投资(万元) 0.00 1427.20 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 52.11 25.75 20.47 18.14 19.03
应付托管费(万元) 7.82 3.86 3.07 2.72 2.85
资产总计(万元) 74191.29 29482.72 29988.63 21490.40 24694.89
负债合计(万元) 323.49 264.86 112.31 171.16 192.85
所有者权益合计(万元) 73867.80 29217.86 29876.32 21319.24 24502.04
未分配利润(万元) 19461.79 7084.30 9197.06 6505.52 9455.71
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 6.31 5.45 2.79 8.01 5.22
投资收益(万元) -1854.40 -952.87 354.82 -1598.62 -1341.62
公允价值变动收益(万元) 3330.15 -1309.52 -35.55 -3313.28 -1398.61
其它收入(万元) 146.43 6.51 2.12 8.79 1.82
收入合计(万元) 1628.49 -2250.42 324.18 -4895.09 -2733.18
管理人报酬(万元) 242.92 266.46 115.08 231.95 131.36
托管费(万元) 36.44 39.97 17.26 34.79 19.70
其它费用(万元) 18.21 36.52 18.19 36.52 18.19
费用合计(万元) 333.03 391.61 168.09 339.74 192.17
利润总额(万元) 1295.46 -2642.03 156.09 -5234.83 -2925.35
净利润(万元) 1295.46 -2642.03 156.09 -5234.83 -2925.35