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最新净值:1.547 0.001(0.08%)

累计净值:1.547

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 诺安沪深300增强C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:孔宪政
基金规模:9.00亿元
    诺安沪深300增强C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.43 1.83 18.54 10.78 19.10
股票型名次 2677 1742 2090 1322 825
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 3.91 6834.68 4.89%
宁德时代 300750 18.12 4563.24 3.26%
中国平安 601318 74.17 4234.41 3.03%
招商银行 600036 86.36 3248.00 2.32%
美的集团 000333 34.74 2642.22 1.89%
长江电力 600900 85.85 2579.79 1.85%
五粮液 000858 14.33 2328.77 1.67%
紫金矿业 601899 120.08 2178.25 1.56%
比亚迪 002594 6.67 2049.94 1.47%
兴业银行 601166 106.32 2048.79 1.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.63 47.45%
金融业 3.02 21.64%
采矿业 0.84 5.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.61 4.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.61 4.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.54 3.85%
建筑业 0.30 2.17%
农、林、牧、渔业 0.16 1.13%
租赁和商务服务业 0.08 0.60%
批发和零售业 0.08 0.55%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2024-06-30评级说明
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