资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12889.88 94.59%
债券 506.69 3.72%
银行存款和结算备付金 226.38 1.66%
其他资产 3.77 0.03%
资产总值:13626.71万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.04 1309.47 9.63%
中际旭创 300308 1.52 1230.45 9.05%
宁德时代 300750 3.92 1141.73 8.40%
药明康德 603259 4.21 704.50 5.18%
美的集团 000333 8.28 663.23 4.88%
北方华创 002371 0.74 455.82 3.35%
中微公司 688012 1.28 406.31 2.99%
兆易创新 603986 1.14 403.45 2.97%
澜起科技 688008 1.95 394.50 2.90%
中芯国际 688981 3.47 388.50 2.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.11 81.98%
科学研究和技术服务业 0.08 5.56%
金融业 0.04 2.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.45%
租赁和商务服务业 0.01 0.68%
卫生和社会工作 0.01 0.60%
批发和零售业 0.01 0.37%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.11%
住宿和餐饮业 0.00 0.10%
农、林、牧、渔业 0.00 0.08%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.32 1678.94 9.12%
宁德时代 300750 3.91 1537.46 8.35%
贵州茅台 600519 1.21 1434.92 7.79%
兆易创新 603986 1.32 1075.80 5.84%
北方华创 002371 0.85 751.88 4.08%
美的集团 000333 9.48 716.02 3.89%
中微公司 688012 1.50 700.64 3.81%
澜起科技 688008 2.26 700.37 3.80%
中芯国际 688981 3.89 617.67 3.35%
京东方A 000725 71.02 616.45 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.55 84.13%
科学研究和技术服务业 0.06 3.52%
金融业 0.05 2.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.16%
租赁和商务服务业 0.01 0.59%
卫生和社会工作 0.01 0.52%
批发和零售业 0.01 0.30%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.10%
住宿和餐饮业 0.00 0.09%
农、林、牧、渔业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 5.00 506.69 3.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 506.69 3.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%