农银中证新华社民族品牌指数(012394)_资产配置

农银中证新华社民族品牌指数012394ABC-CACI CHINA SECURITIES XINHUA NEWS AGENCY NATIONAL BRAND ENGINEERING INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	20038.67	94.55%
债券	202.23	0.95%
银行存款和结算备付金	949.91	4.48%
其他资产	1.80	0.01%

资产总值：21192.61万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.44	1983.69	9.39%
宁德时代	300750	5.18	1903.14	9.01%
中际旭创	300308	2.86	1745.82	8.27%
美的集团	000333	12.70	992.50	4.70%
东方财富	300059	32.61	755.83	3.58%
恒瑞医药	600276	11.52	686.25	3.25%
阳光电源	300274	3.74	640.03	3.03%
中芯国际	688981	5.16	633.69	3.00%
药明康德	603259	6.38	578.28	2.74%
五粮液	000858	5.01	530.76	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.73	81.78%
金融业	0.08	3.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	3.54%
科学研究和技术服务业	0.07	3.26%
租赁和商务服务业	0.02	1.13%
卫生和社会工作	0.02	0.78%
批发和零售业	0.01	0.46%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.16%
住宿和餐饮业	0.00	0.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.06%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	6.52	2621.84	11.10%
贵州茅台	600519	1.41	2036.60	8.63%
中际旭创	300308	2.45	989.82	4.19%
美的集团	000333	13.59	987.45	4.18%
东方财富	300059	34.94	947.50	4.01%
恒瑞医药	600276	12.34	882.93	3.74%
药明康德	603259	6.89	771.89	3.27%
中芯国际	688981	5.51	771.99	3.27%
五粮液	000858	5.36	651.13	2.76%
阳光电源	300274	4.01	649.86	2.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.91	80.94%
金融业	0.09	4.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	3.81%
科学研究和技术服务业	0.09	3.76%
卫生和社会工作	0.02	0.84%
租赁和商务服务业	0.02	0.82%
批发和零售业	0.01	0.37%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.16%
住宿和餐饮业	0.00	0.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	8.07	2035.92	9.72%
贵州茅台	600519	1.33	1875.23	8.95%
美的集团	000333	15.33	1106.83	5.28%
东方财富	300059	39.40	911.26	4.35%
恒瑞医药	600276	13.91	721.93	3.45%
五粮液	000858	6.05	719.35	3.43%
格力电器	000651	13.96	627.08	2.99%
伊利股份	600887	19.71	549.51	2.62%
中芯国际	688981	6.21	547.46	2.61%
药明康德	603259	7.79	541.79	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.68	80.23%
金融业	0.09	4.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	4.24%
科学研究和技术服务业	0.07	3.18%
卫生和社会工作	0.02	1.06%
租赁和商务服务业	0.02	0.88%
批发和零售业	0.01	0.48%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.20%
住宿和餐饮业	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.37	2139.19	9.82%
宁德时代	300750	8.16	2064.50	9.47%
美的集团	000333	15.51	1217.54	5.59%
东方财富	300059	40.06	904.49	4.15%
五粮液	000858	6.16	809.12	3.71%
恒瑞医药	600276	14.16	696.67	3.20%
格力电器	000651	14.21	645.99	2.96%
伊利股份	600887	20.19	566.94	2.60%
中芯国际	688981	6.30	562.70	2.58%
药明康德	603259	7.93	533.85	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.76	80.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	4.25%
金融业	0.09	4.15%
科学研究和技术服务业	0.07	3.03%
卫生和社会工作	0.02	1.11%
租赁和商务服务业	0.02	0.86%
批发和零售业	0.01	0.55%
住宿和餐饮业	0.00	0.18%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	2.00	202.23	0.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	202.23	0.96%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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