资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17351.71 92.73%
债券 505.25 2.70%
银行存款和结算备付金 600.05 3.21%
其他资产 254.87 1.36%
资产总值:18711.87万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.32 1678.94 9.12%
宁德时代 300750 3.91 1537.46 8.35%
贵州茅台 600519 1.21 1434.92 7.79%
兆易创新 603986 1.32 1075.80 5.84%
北方华创 002371 0.85 751.88 4.08%
美的集团 000333 9.48 716.02 3.89%
中微公司 688012 1.50 700.64 3.81%
澜起科技 688008 2.26 700.37 3.80%
京东方A 000725 71.02 616.45 3.35%
中芯国际 688981 3.89 617.67 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.55 84.13%
科学研究和技术服务业 0.06 3.52%
金融业 0.05 2.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.16%
租赁和商务服务业 0.01 0.59%
卫生和社会工作 0.01 0.52%
批发和零售业 0.01 0.30%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.10%
住宿和餐饮业 0.00 0.09%
农、林、牧、渔业 0.00 0.05%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.95 1989.22 10.78%
贵州茅台 600519 1.27 1842.08 9.98%
中际旭创 300308 2.59 1475.91 8.00%
美的集团 000333 11.51 878.79 4.76%
恒瑞医药 600276 10.44 576.50 3.12%
药明康德 603259 5.78 567.02 3.07%
东方财富 300059 29.55 558.15 3.02%
阳光电源 300274 3.39 511.38 2.77%
五粮液 000858 4.54 468.85 2.54%
北方华创 002371 1.01 451.47 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.53 82.65%
科学研究和技术服务业 0.07 3.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 3.20%
金融业 0.06 3.02%
租赁和商务服务业 0.02 0.87%
卫生和社会工作 0.01 0.73%
批发和零售业 0.01 0.42%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.16%
住宿和餐饮业 0.00 0.15%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 5.00 505.25 2.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 505.25 2.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%