资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17495.82 94.46%
债券 201.51 1.09%
银行存款和结算备付金 821.83 4.44%
其他资产 2.62 0.01%
资产总值:18521.78万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.95 1989.22 10.78%
贵州茅台 600519 1.27 1842.08 9.98%
中际旭创 300308 2.59 1475.91 8.00%
美的集团 000333 11.51 878.79 4.76%
恒瑞医药 600276 10.44 576.50 3.12%
药明康德 603259 5.78 567.02 3.07%
东方财富 300059 29.55 558.15 3.02%
阳光电源 300274 3.39 511.38 2.77%
五粮液 000858 4.54 468.85 2.54%
北方华创 002371 1.01 451.47 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.53 82.65%
科学研究和技术服务业 0.07 3.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 3.20%
金融业 0.06 3.02%
租赁和商务服务业 0.02 0.87%
卫生和社会工作 0.01 0.73%
批发和零售业 0.01 0.42%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.16%
住宿和餐饮业 0.00 0.15%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.05%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.44 1983.69 9.39%
宁德时代 300750 5.18 1903.14 9.01%
中际旭创 300308 2.86 1745.82 8.27%
美的集团 000333 12.70 992.50 4.70%
东方财富 300059 32.61 755.83 3.58%
恒瑞医药 600276 11.52 686.25 3.25%
阳光电源 300274 3.74 640.03 3.03%
中芯国际 688981 5.16 633.69 3.00%
药明康德 603259 6.38 578.28 2.74%
五粮液 000858 5.01 530.76 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.73 81.78%
金融业 0.08 3.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 3.54%
科学研究和技术服务业 0.07 3.26%
租赁和商务服务业 0.02 1.13%
卫生和社会工作 0.02 0.78%
批发和零售业 0.01 0.46%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.16%
住宿和餐饮业 0.00 0.14%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.06%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 2.00 201.51 1.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 201.51 1.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%