农银中证新华社民族品牌指数(012394)_最新动态

农银中证新华社民族品牌指数012394ABC-CACI CHINA SECURITIES XINHUA NEWS AGENCY NATIONAL BRAND ENGINEERING INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：0.8442 -0.0041(-0.48%)

累计净值：0.8442

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

农银中证新华社民族品牌指数增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋永安

基金规模：1.84亿元

农银中证新华社民族品牌指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.49	-5.93	-16.03	-6.58	-4.73
股票型名次	1579	1796	2691	1373	1470

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.65	13.67	15.88	-15.58	-15.59
股票型名次	1745	1996	2100	1582	2821

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
农银中证新华社民族品牌指数一周收益在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平
1577	富国沪深300基本面精选股票C	-3.49	-5.24	-13.96	-12.86	-9.59
1578	华泰柏瑞沪深300ETF	-3.49	-6.26	-12.35	-9.78	-8.56
1579	农银中证新华社民族品牌指数	-3.49	-5.93	-16.03	-6.58	-4.73
1580	诺安中证100指数A	-3.49	-5.92	-12.49	-8.90	-6.70
1581	诺安中证100指数C	-3.49	-5.98	-12.59	-9.11	-6.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
农银中证新华社民族品牌指数一周收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	工银沪深300ETF联接C	-3.34	-5.93	-11.33	-8.64	-8.12
1795	南方中证100C	-3.46	-5.93	-12.56	-9.57	-7.53
1796	农银中证新华社民族品牌指数	-3.49	-5.93	-16.03	-6.58	-4.73
1797	易方达沪深300ETF联接C	-3.32	-5.93	-11.64	-8.86	-7.66
1798	工银沪深300指数C	-3.33	-5.94	-11.12	-8.17	-7.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
农银中证新华社民族品牌指数一周收益在同类基金中排列第 2691 位，低于同类基金平均水平
2689	博时量化多策略股票A	-5.77	-9.74	-16.03	-7.52	-4.17
2690	广发中证500ETF	-6.61	-10.39	-16.03	-13.86	-7.23
2691	农银中证新华社民族品牌指数	-3.49	-5.93	-16.03	-6.58	-4.73
2692	华泰紫金中证1000指数增强发起A	-6.81	-9.37	-16.05	-17.85	-10.40
2693	国泰中证新能源汽车ETF联接A	-7.92	-8.49	-16.07	-29.67	-26.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
农银中证新华社民族品牌指数一周收益在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平
1371	景顺沪深300指数增强C	-3.68	-5.86	-10.38	-6.56	-3.50
1372	南方MSCI中国A50互联互通ETF	-3.70	-6.77	-12.01	-6.58	-4.48
1373	农银中证新华社民族品牌指数	-3.49	-5.93	-16.03	-6.58	-4.73
1374	上银内需增长股票C	-8.73	-14.94	-14.03	-6.59	14.92
1375	天弘越南市场C	-1.16	-3.99	-4.63	-6.62	-12.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
农银中证新华社民族品牌指数一周收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平
1468	易方达医药生物股票A	-7.32	-6.24	-13.07	-13.07	-4.70
1469	招商中证800指数增强C	-5.06	-7.27	-11.46	-8.52	-4.72
1470	农银中证新华社民族品牌指数	-3.49	-5.93	-16.03	-6.58	-4.73
1471	华宝中证1000指数A	0.58	-10.38	-8.41	19.37	-4.74
1472	华宝中证1000指数C	0.59	-10.39	-8.47	19.18	-4.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
农银中证新华社民族品牌指数一年收益在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平
1743	大成沪深300指数C	-5.65	13.70	20.39	-4.28	32.01
1744	南方中证500ETF	-5.65	27.47	25.57	4.54	131.31
1745	农银中证新华社民族品牌指数	-5.65	13.67	15.88	-15.58	-15.59
1746	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	-5.65	15.75	23.29	-1.67	55.68
1747	MSCI联接E	-5.66	16.24	23.75	-3.57	-2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
农银中证新华社民族品牌指数一年收益在同类基金中排列第 1996 位，低于同类基金平均水平
1994	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	-11.33	13.68	-6.19	-	-33.02
1995	长盛医疗量化股票C	-7.85	13.67	13.21	-	0.54
1996	农银中证新华社民族品牌指数	-5.65	13.67	15.88	-15.58	-15.59
1997	国联安沪深300ETF联接A	-6.57	13.66	21.11	-4.37	26.71
1998	广发创新药ETF联接C	-10.86	13.65	-7.01	-37.60	-42.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
农银中证新华社民族品牌指数一年收益在同类基金中排列第 2100 位，低于同类基金平均水平
2098	富国中证500指数增强(LOF)C	-9.15	17.08	15.90	-0.70	-0.82
2099	摩根研究驱动C	-7.56	11.95	15.88	-24.71	1.94
2100	农银中证新华社民族品牌指数	-5.65	13.67	15.88	-15.58	-15.59
2101	易方达沪深300非银ETF联接C	-14.08	-4.13	15.88	4.15	0.82
2102	易米低碳经济股票发起A	41.42	65.12	15.88	-	15.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
农银中证新华社民族品牌指数一年收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	前海开源深圳特区股票C	-28.55	-6.68	10.45	-15.30	-19.75
1581	易方达中小企业100指数(LOF)C	-7.29	21.53	20.17	-15.41	-18.07
1582	农银中证新华社民族品牌指数	-5.65	13.67	15.88	-15.58	-15.59
1583	国富中证100指数增强(LOF)	-8.13	10.43	12.66	-15.59	35.17
1584	前海开源强势共识100强股票	17.98	39.25	19.36	-15.62	52.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
农银中证新华社民族品牌指数一年收益在同类基金中排列第 2821 位，低于同类基金平均水平
2819	鑫元核心资产A	-39.57	-43.81	-46.67	-47.93	-15.50
2820	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	-19.70	29.54	10.57	-	-15.58
2821	农银中证新华社民族品牌指数	-5.65	13.67	15.88	-15.58	-15.59
2822	华安创新医药锐选量化股票发起式A	17.98	-13.32	-15.63	-	-15.63
2823	华富新能源股票型发起式A	-23.40	17.95	11.67	-16.17	-15.63

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	1.32	1678.94	9.12%
宁德时代	300750	3.91	1537.46	8.35%
贵州茅台	600519	1.21	1434.92	7.79%
兆易创新	603986	1.32	1075.80	5.84%
北方华创	002371	0.85	751.88	4.08%
美的集团	000333	9.48	716.02	3.89%
中微公司	688012	1.50	700.64	3.81%
澜起科技	688008	2.26	700.37	3.80%
京东方A	000725	71.02	616.45	3.35%
中芯国际	688981	3.89	617.67	3.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.55	84.13%
科学研究和技术服务业	0.06	3.52%
金融业	0.05	2.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.16%
租赁和商务服务业	0.01	0.59%
卫生和社会工作	0.01	0.52%
批发和零售业	0.01	0.30%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.10%
住宿和餐饮业	0.00	0.09%
农、林、牧、渔业	0.00	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.8483	0.8611	0.8674	0.8747	0.8703
累计净值(元)	0.8483	0.8611	0.8674	0.8747	0.8703

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。