农银中证新华社民族品牌指数(012394)_最新动态

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王石放弃千万退休金！田朴珺发文[2024-05-02]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：股票型

农银中证新华社民族品牌指数增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋永安

基金规模：2.38亿元

农银中证新华社民族品牌指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.78	2.91	14.10	-2.27	2.80
股票型名次	830	1000	1036	1795	1355

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.61	-11.01	0.00	-	-29.54
股票型名次	2045	2500	1423	1358	2867

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方上证科创板新材料ETF	4.86	4.31	4.08	-23.20	-20.48
2	博时上证科创板新材料ETF	4.80	4.22	3.89	-23.37	-20.42
3	博时龙头家电ETF	4.49	10.52	23.85	17.37	20.81
4	嘉实制造升级股票发起式A	4.40	4.41	16.27	-6.08	-
5	嘉实制造升级股票发起式C	4.39	4.38	16.14	-6.28	-
农银中证新华社民族品牌指数一周收益在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平
828	港股红利	1.78	10.92	13.10	13.82	11.24
829	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C	1.78	-2.07	7.48	-11.02	-4.33
830	农银中证新华社民族品牌指数	1.78	2.91	14.10	-2.27	2.80
831	浙商之江凤凰联接	1.78	6.97	13.98	5.96	9.52
832	工银科创ETF联接C	1.77	0.45	9.19	-12.04	-9.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	港股红利	1.78	10.92	13.10	13.82	11.24
3	博时龙头家电ETF	4.49	10.52	23.85	17.37	20.81
4	广发沪港深新机遇股票	0.00	10.48	26.61	0.51	12.13
5	高股息ETF港股	1.26	10.20	11.66	13.21	10.88
农银中证新华社民族品牌指数一周收益在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平
998	国泰中证有色金属ETF发起联接A	-1.50	2.91	22.45	9.68	12.08
999	华夏中证红利质量ETF	1.59	2.91	16.59	8.29	8.23
1000	农银中证新华社民族品牌指数	1.78	2.91	14.10	-2.27	2.80
1001	招商核心优选C	0.93	2.91	8.73	-4.03	0.13
1002	中融500	1.24	2.91	12.26	-1.73	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	1.28	8.27	44.82	29.00	23.37
2	宏利转型机遇股票C	1.29	8.24	44.71	28.73	23.21
3	景顺长城优质成长股票	1.56	5.35	35.84	10.75	10.26
4	国泰中证全指通信设备ETF	0.70	3.17	34.61	17.13	14.90
5	财通集成电路产业股票A	1.83	3.47	34.32	7.48	7.10
农银中证新华社民族品牌指数一周收益在同类基金中排列第 1036 位，高于同类基金平均水平
1034	华夏量化优选股票A	1.07	1.85	14.10	1.01	3.73
1035	南方中证500增强策略ETF	1.02	3.28	14.10	3.15	4.20
1036	农银中证新华社民族品牌指数	1.78	2.91	14.10	-2.27	2.80
1037	鹏华上证科创板50成份增强策略ETF	1.42	-0.05	14.09	-6.45	-4.82
1038	深100ETF工银	1.26	1.97	14.08	-3.32	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-0.44	-1.78	5.41	36.55	-
2	广发全球精选股票美元(QDII)	-0.62	-3.88	6.57	35.64	10.56
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	-0.60	-3.71	6.53	34.29	10.93
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-0.43	-1.16	4.72	32.93	12.03
5	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	1.30	-1.28	8.57	32.20	10.57
农银中证新华社民族品牌指数一周收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	汇添富中证500指数(LOF)C	1.21	2.75	11.93	-2.26	-0.16
1794	中银证券中证500ETF联接A	1.18	2.68	11.71	-2.26	-0.06
1795	农银中证新华社民族品牌指数	1.78	2.91	14.10	-2.27	2.80
1796	鹏华中证500ETF联接C	1.25	2.78	12.16	-2.27	-0.04
1797	财通智选消费股票C	1.22	2.74	16.55	-2.28	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	宏利转型机遇股票A	1.28	8.27	44.82	29.00	23.37
3	宏利转型机遇股票C	1.29	8.24	44.71	28.73	23.21
4	嘉实资源精选股票A	-0.68	4.48	28.77	20.28	22.26
5	嘉实资源精选股票C	-0.69	4.43	28.61	19.98	22.06
农银中证新华社民族品牌指数一周收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	鹏华优势企业	0.80	3.65	14.11	0.58	2.81
1354	汇添富中证主要消费ETF	0.63	1.75	12.87	-2.47	2.80
1355	农银中证新华社民族品牌指数	1.78	2.91	14.10	-2.27	2.80
1356	富荣沪深300指数增强A	0.59	1.09	9.63	-3.81	2.79
1357	华宝深创100ETF	1.92	2.58	17.18	-1.09	2.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	59.67	61.02	0.84	-	356.10
2	广发全球精选股票美元(QDII)	55.58	49.94	-8.18	-	155.59
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	52.09	0.00	0.00	-	64.14
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	51.50	0.00	0.00	-	63.07
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	48.20	0.00	0.00	-	60.68
农银中证新华社民族品牌指数一年收益在同类基金中排列第 2045 位，低于同类基金平均水平
2043	南方中证主要消费ETF	-12.58	0.00	0.00	-	-16.28
2044	广发中证主要消费ETF	-12.60	0.00	0.00	-	-4.08
2045	农银中证新华社民族品牌指数	-12.61	-11.01	0.00	-	-29.54
2046	广发养老指数C	-12.62	-5.69	-37.06	-	-12.72
2047	富国中证工业4.0指数A	-12.63	-6.16	-19.71	-	-25.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	5.77	75.74	0.00	-	-43.34
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	59.67	61.02	0.84	-	356.10
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	40.36	55.24	57.28	-	299.06
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	39.85	54.08	0.00	-	44.87
5	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	40.13	51.32	41.00	-	61.63
农银中证新华社民族品牌指数一年收益在同类基金中排列第 2500 位，低于同类基金平均水平
2498	鹏华酒A	-16.50	-10.99	-29.16	-	203.93
2499	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	-12.57	-11.00	0.00	-	-18.86
2500	农银中证新华社民族品牌指数	-12.61	-11.01	0.00	-	-29.54
2501	汇添富中证长三角ETF联接A	-12.47	-11.02	-29.55	-	-9.16
2502	东方红中证竞争力指数C	-7.60	-11.03	-27.94	-	5.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.40	48.09	149.02	-	163.89
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.99	47.12	145.65	-	161.22
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	27.03	37.88	126.82	-	164.65
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	26.67	37.01	123.74	-	159.79
5	华宝油气	27.51	32.82	115.48	-	-13.27
农银中证新华社民族品牌指数一年收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	农银中证1000指数增强A	0.00	0.00	0.00	-	-7.21
1422	农银中证1000指数增强C	0.00	0.00	0.00	-	-7.50
1423	农银中证新华社民族品牌指数	-12.61	-11.01	0.00	-	-29.54
1424	诺安高端制造股票C	-12.40	-4.62	0.00	-	-29.96
1425	诺德策略回报A	-14.11	0.00	0.00	-	-19.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	-10.85	0.35	-10.97	-	65.45
2	华夏全球股票(QDII)	23.68	6.68	-19.80	-	2.41
3	财通中证ESG100指数增强A	-5.38	1.81	-8.59	-	146.05
4	嘉实美国成长股票(QDII)	39.02	42.92	38.69	-	312.60
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	35.45	33.11	26.36	-	254.20
农银中证新华社民族品牌指数一年收益在同类基金中排列第 1358 位，高于同类基金平均水平
1356	东财沪港深互联网指数A	-20.41	-5.37	0.00	-	-43.66
1357	东财沪港深互联网指数C	-20.73	-6.12	0.00	-	-44.31
1358	农银中证新华社民族品牌指数	-12.61	-11.01	0.00	-	-29.54
1359	天弘中证医药指数增强A	-16.32	-9.52	0.00	-	-29.45
1360	天弘中证医药指数增强C	-16.58	-10.07	0.00	-	-30.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	37.82	45.77	36.48	-	797.49
2	兴全全球视野股票	-16.74	-14.50	-29.08	-	714.60
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	35.96	43.73	34.92	-	553.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	36.66	46.72	37.36	-	537.50
5	易方达上证50增强A	2.75	-0.66	-23.08	-	497.93
农银中证新华社民族品牌指数一年收益在同类基金中排列第 2867 位，低于同类基金平均水平
2865	富国中证农业主题ETF	-14.20	-20.78	-31.69	-	-29.53
2866	嘉实中证信息安全主题ETF	-25.69	2.64	0.00	-	-29.54
2867	农银中证新华社民族品牌指数	-12.61	-11.01	0.00	-	-29.54
2868	国寿安保成长优选股票C	-18.80	0.00	0.00	-	-29.60
2869	广发瑞安精选股票A	-20.67	-18.55	-30.60	-	-29.65

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.33	2265.54	9.71%
宁德时代	300750	9.95	1892.47	8.11%
美的集团	000333	18.54	1190.64	5.10%
五粮液	000858	7.32	1123.69	4.82%
恒瑞医药	600276	16.83	773.68	3.32%
伊利股份	600887	24.00	669.60	2.87%
格力电器	000651	16.98	667.48	2.86%
迈瑞医疗	300760	2.29	644.54	2.76%
东方财富	300059	47.82	616.36	2.64%
京东方A	000725	141.23	573.39	2.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.91	82.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	4.39%
金融业	0.06	2.64%
科学研究和技术服务业	0.05	2.15%
租赁和商务服务业	0.03	1.35%
卫生和社会工作	0.03	1.18%
批发和零售业	0.01	0.59%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.35%
住宿和餐饮业	0.00	0.20%

基金评级

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	0.706	0.692	0.679	0.678	0.676
累计净值(元)	0.706	0.692	0.679	0.678	0.676

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