我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-321.17 |
-540.59 |
-367.70 |
-1577.91 |
-130.84 |
| 本期利润(万元) |
4215.87 |
-1354.32 |
-57.05 |
-3319.60 |
-1391.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.04 |
-0.00 |
-0.09 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.93 |
0.00 |
-11.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11595.35 |
0.00 |
-10959.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24539.14 |
21078.23 |
23325.80 |
23885.93 |
26327.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.65 |
0.68 |
0.69 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.89 |
0.00 |
-12.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.49 |
0.00 |
-31.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1123.05 |
1267.40 |
1550.22 |
1651.77 |
867.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
19998.47 |
22682.11 |
26868.56 |
28653.32 |
35510.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
19998.47 |
22682.11 |
26868.56 |
28653.32 |
34410.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1099.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.15 |
20.17 |
23.49 |
25.81 |
27.79 |
| 应付托管费(万元) |
1.82 |
2.02 |
2.35 |
2.58 |
2.78 |
| 资产总计(万元) |
21123.28 |
23951.60 |
28419.92 |
30323.17 |
36389.18 |
| 负债合计(万元) |
45.05 |
65.68 |
88.95 |
80.56 |
67.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
21078.23 |
23885.93 |
28330.96 |
30242.61 |
36321.26 |
| 未分配利润(万元) |
-11595.35 |
-10959.93 |
-8282.53 |
-8527.04 |
-3929.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.25 |
4.07 |
2.59 |
4.31 |
1.76 |
| 投资收益(万元) |
-408.80 |
-1252.77 |
-897.18 |
-2103.88 |
-865.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-813.73 |
-1741.69 |
898.75 |
-7303.50 |
-3841.94 |
| 其它收入(万元) |
1.21 |
2.57 |
1.91 |
12.98 |
10.35 |
| 收入合计(万元) |
-1220.08 |
-2987.82 |
6.06 |
-9390.09 |
-4695.68 |
| 管理人报酬(万元) |
113.54 |
284.53 |
151.92 |
333.18 |
175.61 |
| 托管费(万元) |
11.35 |
28.45 |
15.19 |
33.32 |
17.56 |
| 其它费用(万元) |
9.35 |
18.80 |
9.83 |
19.65 |
9.68 |
| 费用合计(万元) |
134.25 |
331.79 |
176.94 |
387.29 |
203.99 |
| 利润总额(万元) |
-1354.32 |
-3319.60 |
-170.87 |
-9777.38 |
-4899.67 |
| 净利润(万元) |
-1354.32 |
-3319.60 |
-170.87 |
-9777.38 |
-4899.67 |
