财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-441.91 |
-274.71 |
-166.69 |
-220.15 |
-1320.37 |
| 本期利润(万元) |
3397.24 |
5042.99 |
-607.84 |
-315.77 |
2215.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.19 |
-0.02 |
-0.01 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.55 |
0.00 |
-2.82 |
0.00 |
9.90 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-3665.73 |
0.00 |
-7359.73 |
0.00 |
-7236.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.15 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21118.87 |
23611.33 |
20944.93 |
21793.24 |
22935.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.93 |
0.74 |
0.75 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
16.56 |
0.00 |
-2.66 |
0.00 |
10.90 |
| 累计净值增长率(%) |
-11.39 |
0.00 |
-26.00 |
0.00 |
-23.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
949.74 |
877.21 |
826.82 |
1123.05 |
1267.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
20240.90 |
20254.05 |
22167.89 |
19998.47 |
22682.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
20038.67 |
19850.63 |
21762.84 |
19998.47 |
22682.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
202.23 |
403.42 |
405.05 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.39 |
17.03 |
19.70 |
18.15 |
20.17 |
| 应付托管费(万元) |
1.84 |
1.70 |
1.97 |
1.82 |
2.02 |
| 资产总计(万元) |
21192.61 |
21132.36 |
22997.17 |
21123.28 |
23951.60 |
| 负债合计(万元) |
73.74 |
187.43 |
61.45 |
45.05 |
65.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
21118.87 |
20944.93 |
22935.72 |
21078.23 |
23885.93 |
| 未分配利润(万元) |
-2713.99 |
-7359.73 |
-7236.73 |
-11595.35 |
-10959.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.57 |
0.32 |
1.99 |
1.25 |
4.07 |
| 投资收益(万元) |
-186.59 |
-41.63 |
-1061.94 |
-408.80 |
-1252.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3839.14 |
-441.16 |
3535.54 |
-813.73 |
-1741.69 |
| 其它收入(万元) |
1.54 |
0.58 |
2.81 |
1.21 |
2.57 |
| 收入合计(万元) |
3654.67 |
-481.89 |
2478.40 |
-1220.08 |
-2987.82 |
| 管理人报酬(万元) |
218.70 |
106.87 |
223.97 |
113.54 |
284.53 |
| 托管费(万元) |
21.87 |
10.69 |
22.40 |
11.35 |
28.45 |
| 其它费用(万元) |
16.80 |
8.34 |
16.80 |
9.35 |
18.80 |
| 费用合计(万元) |
257.44 |
125.95 |
263.22 |
134.25 |
331.79 |
| 利润总额(万元) |
3397.24 |
-607.84 |
2215.17 |
-1354.32 |
-3319.60 |
| 净利润(万元) |
3397.24 |
-607.84 |
2215.17 |
-1354.32 |
-3319.60 |
