资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 54353.26 91.26%
债券 2294.91 3.85%
银行存款和结算备付金 2418.91 4.06%
其他资产 494.07 0.83%
资产总值:59561.15万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
蘅东光 920045 10.27 5268.51 9.21%
戈碧迦 920438 37.00 4085.31 7.14%
贝特瑞 920185 144.77 2989.53 5.23%
锦波生物 920982 19.52 2768.80 4.84%
同力股份 920599 117.66 2044.87 3.58%
并行科技 920493 15.42 1645.88 2.88%
吉林碳谷 920077 124.58 1642.01 2.87%
曙光数创 920808 25.44 1448.15 2.53%
安达科技 920809 203.19 1418.24 2.48%
连城数控 920368 59.72 1354.49 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.77 83.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48 8.40%
采矿业 0.10 1.73%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 1.43%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
戈碧迦 920438 20.65 3281.19 9.71%
贝特瑞 920185 80.78 2009.84 5.95%
锦波生物 920982 10.89 1372.09 4.06%
吉林碳谷 920077 69.52 1233.34 3.65%
曙光数创 920808 14.19 1216.18 3.60%
同力股份 920599 65.65 1081.32 3.20%
安达科技 920809 113.39 1012.54 3.00%
星图测控 920116 15.87 1010.95 2.99%
连城数控 920368 33.33 973.62 2.88%
民士达 920394 13.84 954.26 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.73 80.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 9.23%
采矿业 0.05 1.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.26%
科学研究和技术服务业 0.04 1.12%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 7.80 780.93 1.37%
26国债01 7.00 706.06 1.23%
25国债19 5.00 506.69 0.89%
26国债09 3.00 301.24 0.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2294.91 4.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%