资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31782.76 87.84%
债券 1814.06 5.01%
银行存款和结算备付金 854.31 2.36%
其他资产 1730.93 4.78%
资产总值:36182.07万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
戈碧迦 920438 20.65 3281.19 9.71%
贝特瑞 920185 80.78 2009.84 5.95%
锦波生物 920982 10.89 1372.09 4.06%
吉林碳谷 920077 69.52 1233.34 3.65%
曙光数创 920808 14.19 1216.18 3.60%
同力股份 920599 65.65 1081.32 3.20%
安达科技 920809 113.39 1012.54 3.00%
星图测控 920116 15.87 1010.95 2.99%
连城数控 920368 33.33 973.62 2.88%
民士达 920394 13.84 954.26 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.73 80.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 9.23%
采矿业 0.05 1.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.26%
科学研究和技术服务业 0.04 1.12%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 920185 79.39 2307.83 7.11%
锦波生物 920982 10.80 1621.16 5.00%
纳科诺尔 920522 25.76 1220.59 3.76%
并行科技 920493 8.41 1196.61 3.69%
同力股份 920599 65.14 1172.48 3.61%
连城数控 920368 33.06 1119.47 3.45%
诺思兰德 920047 45.07 1090.68 3.36%
星图测控 920116 11.25 1011.44 3.12%
曙光数创 920808 14.08 974.41 3.00%
吉林碳谷 920077 55.18 923.66 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.59 79.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.37 11.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.58%
科学研究和技术服务业 0.05 1.50%
采矿业 0.03 0.80%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 7.00 704.54 2.09%
25国债19 5.00 505.25 1.50%
25国债13 3.00 303.79 0.90%
26国债09 3.00 300.49 0.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1814.06 5.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%