南方北证50成份指数发起A(017523)_最新动态

南方北证50成份指数发起A017523NANFANG BEIZHENG 50 COMPONENT INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

南方北证50成份指数发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李佳亮

基金规模：0.66亿元

南方北证50成份指数发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.56	8.96	90.23	64.40	20.31
股票型名次	967	181	12	16	676

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	46.07	0.00	0.00	-	29.45
股票型名次	15	1894	1209	2801	1063

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
南方北证50成份指数发起A一周收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	1.56	6.50	21.46	-2.10	3.14
966	建信中证500指数量化增强发起A	1.56	2.85	21.73	5.68	8.73
967	南方北证50成份指数发起A	1.56	8.96	90.23	64.40	20.31
968	天弘中证细分化工指数发起C	1.56	6.55	22.08	-1.55	3.82
969	添富中证医药ETF联接C	1.56	2.14	18.60	3.05	-6.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
南方北证50成份指数发起A一周收益在同类基金中排列第 181 位，高于同类基金平均水平
179	东财中证新能源指数增强A	1.70	9.03	33.90	14.21	7.27
180	东财中证新能源指数增强C	1.68	8.99	33.80	14.04	6.98
181	南方北证50成份指数发起A	1.56	8.96	90.23	64.40	20.31
182	券商ETF	1.95	8.94	51.53	40.51	35.11
183	南方北证50成份指数发起C	1.55	8.93	90.09	64.17	19.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
南方北证50成份指数发起A一周收益在同类基金中排列第 12 位，高于同类基金平均水平
10	汇添富北证50成份指数A	1.55	8.40	92.80	67.25	22.28
11	汇添富北证50成份指数C	1.54	8.36	92.60	66.92	21.85
12	南方北证50成份指数发起A	1.56	8.96	90.23	64.40	20.31
13	南方北证50成份指数发起C	1.55	8.93	90.09	64.17	19.99
14	工银北证50成份指数A	1.54	9.09	90.00	65.45	21.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
南方北证50成份指数发起A一周收益在同类基金中排列第 16 位，高于同类基金平均水平
14	招商北证50成份指数发起式C	1.48	9.82	89.84	65.38	23.23
15	工银北证50成份指数C	1.54	9.06	89.87	65.21	21.61
16	南方北证50成份指数发起A	1.56	8.96	90.23	64.40	20.31
17	嘉实北证50成份指数A	1.52	7.22	89.29	64.22	20.52
18	南方北证50成份指数发起C	1.55	8.93	90.09	64.17	19.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
南方北证50成份指数发起A一周收益在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平
674	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇)	1.07	-2.85	5.21	6.00	20.32
675	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C	0.23	1.13	26.67	17.28	20.31
676	南方北证50成份指数发起A	1.56	8.96	90.23	64.40	20.31
677	华安上证180ETF	0.68	1.34	17.40	11.07	20.29
678	南方中证互联网指数(LOF)A	-0.05	5.33	41.64	21.01	20.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
南方北证50成份指数发起A一年收益在同类基金中排列第 15 位，高于同类基金平均水平
13	汇添富北证50成份指数A	49.17	0.00	0.00	-	34.07
14	汇添富北证50成份指数C	48.57	0.00	0.00	-	33.07
15	南方北证50成份指数发起A	46.07	0.00	0.00	-	29.45
16	华夏北证50成份指数A	45.94	0.00	0.00	-	31.00
17	南方北证50成份指数发起C	45.63	0.00	0.00	-	28.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	157.72	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	175.16	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	151.96	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	169.04	361.28
南方北证50成份指数发起A一年收益在同类基金中排列第 1894 位，低于同类基金平均水平
1892	摩根中证碳中和60ETF	9.80	0.00	0.00	-	-17.10
1893	纳指100	28.81	0.00	0.00	-	71.88
1894	南方北证50成份指数发起A	46.07	0.00	0.00	-	29.45
1895	南方北证50成份指数发起C	45.63	0.00	0.00	-	28.71
1896	南方标普500ETF(QDII)	30.15	0.00	0.00	-	53.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	173.92	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	167.92	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	167.87	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	162.07	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
南方北证50成份指数发起A一年收益在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平
1207	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	15.28	7.22	0.00	-	-7.35
1208	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	14.99	6.62	0.00	-	-8.10
1209	南方北证50成份指数发起A	46.07	0.00	0.00	-	29.45
1210	南方北证50成份指数发起C	45.63	0.00	0.00	-	28.71
1211	南方标普500ETF(QDII)	30.15	0.00	0.00	-	53.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	181.35	83.26
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	175.16	380.83
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	173.92	149.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	169.04	361.28
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	167.92	146.43
南方北证50成份指数发起A一年收益在同类基金中排列第 2801 位，低于同类基金平均水平
2799	富国北证50成份指数A	42.98	0.00	0.00	-	29.90
2800	富国北证50成份指数C	42.69	0.00	0.00	-	29.38
2801	南方北证50成份指数发起A	46.07	0.00	0.00	-	29.45
2802	南方北证50成份指数发起C	45.63	0.00	0.00	-	28.71
2803	华夏北证50成份指数A	45.94	0.00	0.00	-	31.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.68	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	20.32	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.20	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.43	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.36	535.32
南方北证50成份指数发起A一年收益在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平
1061	嘉实深证基本面120ETF联接C	8.89	10.16	-9.71	14.98	29.48
1062	景顺长城中证红利低波动100ETF联接A	11.17	28.88	0.00	-	29.47
1063	南方北证50成份指数发起A	46.07	0.00	0.00	-	29.45
1064	富国北证50成份指数C	42.69	0.00	0.00	-	29.38
1065	富国中证全指家用电器ETF发起式联接A	21.60	0.00	0.00	-	29.36

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝特瑞	835185	63.45	1371.06	9.31%
贝特瑞	835185	63.45	1371.06	9.31%
锦波生物	832982	5.59	1279.77	8.69%
锦波生物	832982	5.59	1279.77	8.69%
连城数控	835368	25.96	803.12	5.45%
连城数控	835368	25.96	803.12	5.45%
曙光数创	872808	11.42	563.92	3.83%
曙光数创	872808	11.42	563.92	3.83%
康乐卫士	833575	26.90	540.25	3.67%
康乐卫士	833575	26.90	540.25	3.67%
同力股份	834599	43.34	453.33	3.08%
同力股份	834599	43.34	453.33	3.08%
诺思兰德	430047	31.59	445.76	3.03%
诺思兰德	430047	31.59	445.76	3.03%
吉林碳谷	836077	33.77	397.14	2.70%
吉林碳谷	836077	33.77	397.14	2.70%
奥迪威	832491	21.62	352.41	2.39%
奥迪威	832491	21.62	352.41	2.39%
安达科技	830809	70.27	322.54	2.19%
安达科技	830809	70.27	322.54	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.16	79.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	6.78%
科学研究和技术服务业	0.03	2.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.46%

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
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南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

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南方北证50成份指数发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中国农业银行股...

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标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

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06-28南方北证50成份指数发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(20...
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
04-23南方基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金申购和定投业务金额限...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.277	1.241	1.231	1.275	1.284
累计净值(元)	1.277	1.241	1.231	1.275	1.284

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