南方北证50成份指数发起A(017523)_最新动态

南方北证50成份指数发起A017523NANFANG BEIZHENG 50 COMPONENT INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

南方北证50成份指数发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李佳亮

基金规模：0.94亿元

南方北证50成份指数发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.38	1.49	-14.21	-11.08	-22.59
股票型名次	433	705	2948	3181	3457

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-27.85	67.93	24.49	-	2.79
股票型名次	3444	1192	1964	3115	2516

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
南方北证50成份指数发起A一周收益在同类基金中排列第 433 位，高于同类基金平均水平
431	景顺长城电子信息产业股票C	2.39	3.12	-11.39	23.83	25.15
432	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
433	南方北证50成份指数发起A	2.38	1.49	-14.21	-11.08	-22.59
434	南方北证50成份指数发起C	2.38	1.48	-14.26	-11.21	-22.75
435	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
南方北证50成份指数发起A一周收益在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平
703	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.30	1.51	3.25	4.67	-5.74
704	华夏中证1000指数增强A	0.92	1.49	-5.65	12.55	12.03
705	南方北证50成份指数发起A	2.38	1.49	-14.21	-11.08	-22.59
706	天弘文化新兴产业股票A	0.50	1.49	-19.54	41.68	43.70
707	天弘中证新材料指数A	1.71	1.49	31.59	11.34	7.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
南方北证50成份指数发起A一周收益在同类基金中排列第 2948 位，低于同类基金平均水平
2946	汇丰晋信智造先锋A	-0.20	-9.48	-14.17	-32.89	-28.74
2947	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	0.72	2.39	-14.17	46.88	37.35
2948	南方北证50成份指数发起A	2.38	1.49	-14.21	-11.08	-22.59
2949	创金合信芯片产业股票发起C	-0.97	-1.36	-14.23	38.51	36.97
2950	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C	0.72	2.36	-14.23	46.66	37.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
南方北证50成份指数发起A一周收益在同类基金中排列第 3181 位，低于同类基金平均水平
3179	招商产业精选股票A	-0.36	-5.58	5.04	-11.05	-14.39
3180	南方国证在线消费ETF	0.31	0.81	0.16	-11.07	-17.81
3181	南方北证50成份指数发起A	2.38	1.49	-14.21	-11.08	-22.59
3182	车联网	0.41	0.27	-7.27	-11.09	-20.56
3183	影视ETF	1.25	7.48	0.85	-11.09	-18.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
南方北证50成份指数发起A一周收益在同类基金中排列第 3457 位，低于同类基金平均水平
3455	博时北证50成份指数发起式A	2.69	0.64	-14.70	-11.27	-22.56
3456	国泰中证全指软件ETF联接A	1.16	-0.64	-6.64	-13.12	-22.56
3457	南方北证50成份指数发起A	2.38	1.49	-14.21	-11.08	-22.59
3458	长城消费30股票A	0.20	0.14	-4.78	-11.77	-22.61
3459	宏利新能源股票C	-1.68	-10.92	-25.92	-23.42	-22.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
南方北证50成份指数发起A一年收益在同类基金中排列第 3444 位，低于同类基金平均水平
3442	鹏华中证港股通消费ETF联接A	-27.72	8.11	-0.70	-	-5.22
3443	广发北证50成份指数A	-27.85	94.71	52.09	-	31.51
3444	南方北证50成份指数发起A	-27.85	67.93	24.49	-	2.79
3445	鹏华中证港股通消费ETF联接C	-27.85	7.68	-1.30	-	-5.95
3446	天弘新华沪港深新兴消费A	-27.86	3.69	-2.82	-	-18.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
南方北证50成份指数发起A一年收益在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平
1190	民生中证内地资源主题指数A	22.25	67.95	63.56	39.84	62.91
1191	摩根卓越制造股票A	1.96	67.95	50.36	-8.20	89.19
1192	南方北证50成份指数发起A	-27.85	67.93	24.49	-	2.79
1193	九泰久福量化A	5.82	67.91	35.77	-15.44	-9.06
1194	平安中证500指数增强A	16.74	67.90	32.83	2.09	43.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
南方北证50成份指数发起A一年收益在同类基金中排列第 1964 位，低于同类基金平均水平
1962	富国北证50成份指数A	-27.58	68.98	24.52	-	5.29
1963	国泰中证全指家用电器ETF联接A	-7.93	25.93	24.50	18.11	42.52
1964	南方北证50成份指数发起A	-27.85	67.93	24.49	-	2.79
1965	建信央视财经50指数	3.37	35.57	24.47	20.55	241.31
1966	博时上证50ETF联接A	3.55	36.23	24.41	8.21	35.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
南方北证50成份指数发起A一年收益在同类基金中排列第 3115 位，低于同类基金平均水平
3113	富国北证50成份指数A	-27.58	68.98	24.52	-	5.29
3114	富国北证50成份指数C	-27.72	68.32	23.77	-	4.49
3115	南方北证50成份指数发起A	-27.85	67.93	24.49	-	2.79
3116	南方北证50成份指数发起C	-28.06	66.94	23.38	-	1.65
3117	华夏北证50成份指数A	-29.33	63.92	23.87	-	3.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
南方北证50成份指数发起A一年收益在同类基金中排列第 2516 位，低于同类基金平均水平
2514	浦银安盛创业板ETF联接C	7.40	98.63	55.37	-	2.87
2515	华安中证证券联接C	-11.40	28.42	8.43	-	2.81
2516	南方北证50成份指数发起A	-27.85	67.93	24.49	-	2.79
2517	易方达中证港股通消费主题ETF	-28.32	12.76	5.17	-	2.79
2518	东兴中证消费50A	-13.64	4.68	-11.69	-25.70	2.74

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
戈碧迦	920438	20.65	3281.19	9.71%
贝特瑞	920185	80.78	2009.84	5.95%
锦波生物	920982	10.89	1372.09	4.06%
吉林碳谷	920077	69.52	1233.34	3.65%
曙光数创	920808	14.19	1216.18	3.60%
同力股份	920599	65.65	1081.32	3.20%
安达科技	920809	113.39	1012.54	3.00%
星图测控	920116	15.87	1010.95	2.99%
连城数控	920368	33.33	973.62	2.88%
民士达	920394	13.84	954.26	2.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.73	80.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	9.23%
采矿业	0.05	1.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.26%
科学研究和技术服务业	0.04	1.12%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0052	1.0165	1.0040	0.9874	1.0004
累计净值(元)	1.0052	1.0165	1.0040	0.9874	1.0004

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