南方北证50成份指数发起A(017523)_最新动态

南方北证50成份指数发起A017523NANFANG BEIZHENG 50 COMPONENT INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

【深交所投教】《来！聊聊ETF》第42期：实现ETF收益增强的策略[2026-08-03]

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累计净值：1.0207

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：股票型

南方北证50成份指数发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李佳亮

基金规模：0.94亿元

南方北证50成份指数发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.72	-12.80	-17.14	-27.41	-23.13
股票型名次	299	2388	3284	3543	3555

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-22.67	40.13	18.76	-	2.07
股票型名次	3536	1705	1857	3065	2563

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商体育文化休闲股票A	15.92	2.13	-13.11	-29.55	-14.74
2	招商体育文化休闲股票C	15.91	2.01	-13.28	-29.83	-15.15
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
4	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
5	广发中证传媒ETF	13.50	3.23	-14.29	-30.56	-15.22
南方北证50成份指数发起A一周收益在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平
297	鹏扬北证50成份指数C	4.74	-13.11	-17.49	-28.12	-23.81
298	嘉实物流产业股票A	4.72	4.04	-9.42	-13.68	-14.96
299	南方北证50成份指数发起A	4.72	-12.80	-17.14	-27.41	-23.13
300	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
301	大摩进取优选股票	4.71	-0.96	2.37	11.83	15.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
南方北证50成份指数发起A一周收益在同类基金中排列第 2388 位，低于同类基金平均水平
2386	富国中证智能汽车指数(LOF)A	2.68	-12.79	-14.18	-20.36	-17.54
2387	方正富邦深证100ETF联接C	-2.45	-12.80	-6.14	2.59	3.24
2388	南方北证50成份指数发起A	4.72	-12.80	-17.14	-27.41	-23.13
2389	易方达北证50成份指数C	4.67	-12.80	-17.05	-27.33	-23.05
2390	富国中证智能汽车指数(LOF)C	2.64	-12.81	-14.21	-20.45	-17.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
南方北证50成份指数发起A一周收益在同类基金中排列第 3284 位，低于同类基金平均水平
3282	工银北证50成份指数C	4.56	-12.93	-17.11	-27.46	-23.17
3283	嘉实北证50成份指数A	4.56	-12.93	-17.13	-27.77	-23.51
3284	南方北证50成份指数发起A	4.72	-12.80	-17.14	-27.41	-23.13
3285	中欧中证1000指数增强A	0.20	-17.79	-17.16	-14.69	-6.58
3286	低碳ETF	0.93	-10.53	-17.17	-11.42	-9.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	汇安趋势动力股票A	-5.47	-26.61	34.65	57.09	93.17
南方北证50成份指数发起A一周收益在同类基金中排列第 3543 位，低于同类基金平均水平
3541	富国北证50成份指数C	4.64	-12.92	-17.05	-27.35	-22.99
3542	工银北证50成份指数A	4.56	-12.90	-17.05	-27.35	-23.04
3543	南方北证50成份指数发起A	4.72	-12.80	-17.14	-27.41	-23.13
3544	汇丰晋信智造先锋C	5.23	-6.01	-23.08	-27.43	-22.17
3545	富国中证旅游主题ETF	7.22	6.31	-12.43	-27.44	-28.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-5.47	-26.61	34.65	57.09	93.17
2	汇安趋势动力股票C	-5.48	-26.64	34.48	56.70	92.62
3	华商改革创新股票A	-5.87	-17.70	36.70	47.48	83.67
4	华商改革创新股票C	-5.88	-17.74	36.40	46.94	82.91
5	创金合信专精特新股票发起A	-11.88	-28.35	28.97	47.90	73.92
南方北证50成份指数发起A一周收益在同类基金中排列第 3555 位，低于同类基金平均水平
3553	易方达北证50成份指数C	4.67	-12.80	-17.05	-27.33	-23.05
3554	长城消费30股票C	0.75	-5.88	-12.90	-25.04	-23.07
3555	南方北证50成份指数发起A	4.72	-12.80	-17.14	-27.41	-23.13
3556	广发北证50成份指数A	4.66	-12.89	-17.28	-27.46	-23.15
3557	工银北证50成份指数C	4.56	-12.93	-17.11	-27.46	-23.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	申万菱信智能驱动股票A	153.17	249.25	203.17	167.30	854.83
4	申万菱信智能驱动股票C	152.17	246.44	199.55	-	145.25
5	中韩芯片ETF	145.62	214.67	236.85	-	316.28
南方北证50成份指数发起A一年收益在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平
3534	华宝中证800地产ETF	-22.58	-12.95	-45.83	-	-51.45
3535	房地产ETF	-22.67	-13.19	-47.17	-	-56.48
3536	南方北证50成份指数发起A	-22.67	40.13	18.76	-	2.07
3537	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	-22.74	56.03	1.61	-48.37	-46.92
3538	兴业数字经济优选股票C	-22.75	0.00	0.00	-	-35.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	易方达战略新兴产业股票A	132.75	278.96	254.86	142.32	162.92
4	易方达战略新兴产业股票C	131.78	275.86	250.59	137.47	157.09
5	创金合信专精特新股票发起A	142.60	264.40	177.10	-	201.29
南方北证50成份指数发起A一年收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	国泰中证动漫游戏ETF联接C	-11.86	40.13	-6.61	32.26	19.60
1704	华夏北证50成份指数A	-22.88	40.13	20.65	-	4.94
1705	南方北证50成份指数发起A	-22.67	40.13	18.76	-	2.07
1706	东吴双三角A	-0.21	40.11	6.07	-50.94	-39.50
1707	工银沪深300指数A	15.96	40.11	23.94	6.53	139.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	易方达战略新兴产业股票A	132.75	278.96	254.86	142.32	162.92
4	易方达战略新兴产业股票C	131.78	275.86	250.59	137.47	157.09
5	东财通信A	125.29	246.40	242.20	247.00	278.51
南方北证50成份指数发起A一年收益在同类基金中排列第 1857 位，低于同类基金平均水平
1855	东财上证50C	8.53	28.59	18.77	5.69	36.54
1856	易方达上证50指数(LOF)C	9.29	30.09	18.77	4.57	4.71
1857	南方北证50成份指数发起A	-22.67	40.13	18.76	-	2.07
1858	招商中证红利ETF	5.47	17.88	18.71	45.42	110.77
1859	华安上证50ETF	7.60	28.67	18.69	7.27	65.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	125.29	246.40	242.20	247.00	278.51
2	东财通信C	124.75	244.70	239.64	242.70	272.38
3	国泰中证全指通信设备ETF	98.94	206.03	195.98	228.03	248.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	92.26	191.59	187.45	218.61	232.06
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	91.69	189.85	184.89	213.87	224.95
南方北证50成份指数发起A一年收益在同类基金中排列第 3065 位，低于同类基金平均水平
3063	富国北证50成份指数A	-22.28	41.77	18.89	-	4.61
3064	富国北证50成份指数C	-22.43	41.20	18.17	-	3.84
3065	南方北证50成份指数发起A	-22.67	40.13	18.76	-	2.07
3066	南方北证50成份指数发起C	-22.91	39.29	17.69	-	0.97
3067	华夏北证50成份指数A	-22.88	40.13	20.65	-	4.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	47.45	77.35	44.70	11.48	1250.51
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.88	40.00	67.00	88.46	1232.52
3	申万菱信智能驱动股票A	153.17	249.25	203.17	167.30	854.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.98	40.81	67.17	90.54	851.20
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.79	37.53	61.81	81.78	849.56
南方北证50成份指数发起A一年收益在同类基金中排列第 2563 位，低于同类基金平均水平
2561	添富智能制造股票C	33.15	59.80	32.84	-	2.26
2562	景顺专精特新量化股票C类	22.53	82.79	38.74	-	2.07
2563	南方北证50成份指数发起A	-22.67	40.13	18.76	-	2.07
2564	创金合信新材料新能源股票C	20.22	23.11	1.53	-25.98	2.01
2565	富国中证500基本面精选股票发起式A	25.72	4.77	1.96	-	1.96

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
戈碧迦	920438	20.65	3281.19	9.71%
贝特瑞	920185	80.78	2009.84	5.95%
锦波生物	920982	10.89	1372.09	4.06%
吉林碳谷	920077	69.52	1233.34	3.65%
曙光数创	920808	14.19	1216.18	3.60%
同力股份	920599	65.65	1081.32	3.20%
安达科技	920809	113.39	1012.54	3.00%
星图测控	920116	15.87	1010.95	2.99%
连城数控	920368	33.33	973.62	2.88%
民士达	920394	13.84	954.26	2.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.73	80.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	9.23%
采矿业	0.05	1.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.26%
科学研究和技术服务业	0.04	1.12%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	0.9901	1.0038	0.9957	0.9963	0.9747
累计净值(元)	0.9901	1.0038	0.9957	0.9963	0.9747

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