财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
178.08 |
249.43 |
3938.19 |
1327.78 |
2442.22 |
| 本期利润(万元) |
-912.94 |
-1036.80 |
4406.30 |
787.37 |
4453.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.13 |
0.38 |
0.07 |
0.36 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-9.01 |
0.00 |
29.15 |
0.00 |
29.26 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1356.10 |
0.00 |
2739.91 |
0.00 |
1774.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9312.01 |
8985.90 |
13138.87 |
14922.31 |
16624.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.16 |
1.33 |
1.41 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
-11.85 |
0.00 |
32.81 |
0.00 |
34.23 |
| 累计净值增长率(%) |
17.05 |
0.00 |
32.78 |
0.00 |
34.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
820.11 |
913.43 |
7357.51 |
3711.14 |
108.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
33596.83 |
42397.32 |
52765.62 |
44135.02 |
10879.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
31782.76 |
40343.56 |
50242.57 |
41561.39 |
10340.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
1814.06 |
2053.76 |
2523.05 |
2573.63 |
539.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.40 |
19.13 |
23.40 |
23.36 |
4.21 |
| 应付托管费(万元) |
2.88 |
3.83 |
4.68 |
4.67 |
0.84 |
| 资产总计(万元) |
36182.07 |
43726.16 |
62281.19 |
49990.21 |
11109.89 |
| 负债合计(万元) |
2403.61 |
1246.21 |
9411.77 |
6221.80 |
215.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
33778.46 |
42479.96 |
52869.41 |
43768.41 |
10894.48 |
| 未分配利润(万元) |
4707.56 |
10293.92 |
13275.72 |
-192.39 |
-4261.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.71 |
7.15 |
10.24 |
1.61 |
79.67 |
| 投资收益(万元) |
12929.24 |
8251.46 |
2864.70 |
-1086.69 |
-173.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3693.56 |
8677.91 |
-4290.80 |
-3419.85 |
1329.65 |
| 其它收入(万元) |
206.60 |
153.18 |
308.46 |
33.12 |
40.74 |
| 收入合计(万元) |
16841.11 |
17089.70 |
-1107.39 |
-4471.81 |
1276.11 |
| 管理人报酬(万元) |
248.45 |
129.69 |
98.42 |
25.93 |
66.46 |
| 托管费(万元) |
49.69 |
25.94 |
19.68 |
5.19 |
13.29 |
| 其它费用(万元) |
19.65 |
10.00 |
15.86 |
9.09 |
11.85 |
| 费用合计(万元) |
441.58 |
231.98 |
179.50 |
49.74 |
99.84 |
| 利润总额(万元) |
16399.54 |
16857.73 |
-1286.90 |
-4521.54 |
1176.27 |
| 净利润(万元) |
16399.54 |
16857.73 |
-1286.90 |
-4521.54 |
1176.27 |
