资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 105724.35 93.49%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7319.08 6.47%
其他资产 39.98 0.04%
资产总值:113083.41万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 222.44 10499.17 9.31%
科伦药业 002422 250.88 10248.53 9.09%
药明康德 603259 60.70 10157.54 9.01%
泽璟制药 688266 72.29 7952.21 7.05%
海思科 002653 106.83 6642.52 5.89%
康龙化成 300759 123.77 5565.96 4.93%
凯莱英 002821 22.98 4333.71 3.84%
昊帆生物 301393 64.34 4319.14 3.83%
益诺思 688710 39.85 4191.85 3.72%
普洛药业 000739 132.53 3676.38 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.09 71.69%
科学研究和技术服务业 2.46 21.81%
批发和零售业 0.03 0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 81.62 10162.51 9.30%
科伦药业 002422 256.00 9861.20 9.03%
恒瑞医药 600276 188.10 9788.72 8.96%
泽璟制药 688266 57.20 6673.20 6.11%
海思科 002653 97.05 6438.30 5.89%
凯莱英 002821 36.87 5972.28 5.47%
阿拉丁 688179 197.28 5466.68 5.00%
三生国健 688336 89.24 4738.56 4.34%
益诺思 688710 69.50 4670.49 4.27%
英科医疗 300677 114.14 4470.83 4.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.75 70.94%
科学研究和技术服务业 2.35 21.51%
批发和零售业 0.12 1.07%
建筑业 0.06 0.51%