资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 102755.69 93.53%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6687.04 6.09%
其他资产 422.36 0.38%
资产总值:109865.09万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 81.62 10162.51 9.30%
科伦药业 002422 256.00 9861.20 9.03%
恒瑞医药 600276 188.10 9788.72 8.96%
泽璟制药 688266 57.20 6673.20 6.11%
海思科 002653 97.05 6438.30 5.89%
凯莱英 002821 36.87 5972.28 5.47%
阿拉丁 688179 197.28 5466.68 5.00%
三生国健 688336 89.24 4738.56 4.34%
益诺思 688710 69.50 4670.49 4.27%
英科医疗 300677 114.14 4470.83 4.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.75 70.94%
科学研究和技术服务业 2.35 21.51%
批发和零售业 0.12 1.07%
建筑业 0.06 0.51%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦药业 002422 268.78 9324.05 8.17%
恒瑞医药 600276 160.19 8845.69 7.75%
药明康德 603259 88.30 8662.23 7.59%
福元医药 601089 245.46 5660.31 4.96%
阿拉丁 688179 326.54 5489.10 4.81%
苑东生物 688513 84.02 5410.09 4.74%
九安医疗 002432 73.47 5405.92 4.73%
热景生物 688068 42.55 5204.44 4.56%
前沿生物 688221 272.34 5160.91 4.52%
信立泰 002294 81.15 4975.06 4.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.84 77.39%
科学研究和技术服务业 1.79 15.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.32%
卫生和社会工作 0.02 0.16%
批发和零售业 0.01 0.09%