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历史首次！“巨无霸”分红，破“1”！百亿大“红包”来了[2026-01-12]

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最新净值：1.8325 0.0671(3.80%)

累计净值：1.8325

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：股票型

农银医疗保健股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梦圆

基金规模：14.87亿元

农银医疗保健股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	13.77	5.12	0.94	8.44	13.77
股票型名次	43	1612	2146	2795	95

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	41.49	17.24	-7.51	-37.78	83.25
股票型名次	1394	2980	3145	1613	805

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰医疗健康股票A	19.34	14.01	2.23	4.50	19.34
2	金鹰医疗健康股票C	19.33	13.98	2.13	4.29	19.33
3	汇安趋势动力股票A	17.33	20.37	7.67	56.08	17.33
4	汇安趋势动力股票C	17.31	20.31	7.54	55.68	17.31
5	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
农银医疗保健股票一周收益在同类基金中排列第 43 位，高于同类基金平均水平
41	前海开源中航军工C	13.82	29.35	21.05	31.01	13.82
42	银河康乐股票A	13.79	11.63	3.90	11.68	13.79
43	农银医疗保健股票	13.77	5.12	0.94	8.44	13.77
44	银河康乐股票C	13.74	11.58	3.72	11.31	13.74
45	线上消费ETF	13.67	17.90	6.99	22.67	13.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	14.53	35.50	30.69	45.30	14.53
5	富国中证军工龙头ETF	15.20	33.78	22.58	33.98	15.20
农银医疗保健股票一周收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平
1610	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A	3.09	5.12	-5.78	35.80	3.09
1611	嘉实中证光伏产业指数发起式A	5.38	5.12	3.84	40.18	5.38
1612	农银医疗保健股票	13.77	5.12	0.94	8.44	13.77
1613	富国中证农业主题ETF联接A	1.60	5.11	3.18	14.68	1.60
1614	工银医药健康股票A	10.82	5.11	-5.87	15.36	10.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
农银医疗保健股票一周收益在同类基金中排列第 2146 位，低于同类基金平均水平
2144	工银沪深300ETF联接A	2.00	2.91	0.94	19.02	2.00
2145	嘉合同顺智选股票A	2.39	2.86	0.94	13.35	2.39
2146	农银医疗保健股票	13.77	5.12	0.94	8.44	13.77
2147	300成长	3.33	4.24	0.92	32.88	3.33
2148	工银沪深300ETF联接C	2.01	2.90	0.92	18.96	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.91	3.68	16.30	111.28	1.91
2	财通集成电路产业股票A	1.02	-0.74	15.09	105.86	1.02
3	财通集成电路产业股票C	1.00	-0.80	14.86	105.04	1.00
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.82	3.40	15.75	100.70	1.82
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.82	3.38	15.66	100.40	1.82
农银医疗保健股票一周收益在同类基金中排列第 2795 位，低于同类基金平均水平
2793	建信中证全指证券公司ETF	1.91	2.73	-2.34	8.46	1.91
2794	摩根标普港股通低波红利指数C	0.80	-0.29	2.60	8.45	0.80
2795	农银医疗保健股票	13.77	5.12	0.94	8.44	13.77
2796	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	2.93	1.45	-12.85	8.43	2.93
2797	华夏恒生ETF联接A	1.85	1.85	-3.10	8.43	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
农银医疗保健股票一周收益在同类基金中排列第 95 位，高于同类基金平均水平
93	前海开源中航军工C	13.82	29.35	21.05	31.01	13.82
94	银河康乐股票A	13.79	11.63	3.90	11.68	13.79
95	农银医疗保健股票	13.77	5.12	0.94	8.44	13.77
96	银河康乐股票C	13.74	11.58	3.72	11.31	13.74
97	线上消费ETF	13.67	17.90	6.99	22.67	13.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	194.90	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	185.20	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	180.96	191.02
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	121.09	139.03	97.59	-	109.15
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	169.23	184.12
农银医疗保健股票一年收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	光大保德信中证500指数增强A	41.51	56.58	45.75	-	28.58
1393	东方创新医疗股票A	41.50	19.72	0.00	-	12.42
1394	农银医疗保健股票	41.49	17.24	-7.51	-37.78	83.25
1395	国泰中证港股通科技ETF	41.48	79.78	36.07	-	15.67
1396	低碳ETF	41.46	49.15	-1.69	-	23.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	194.90	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	185.20	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	180.96	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	169.23	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	165.89	179.90
农银医疗保健股票一年收益在同类基金中排列第 2980 位，低于同类基金平均水平
2978	华安法国CAC40ETF	21.61	17.48	38.00	57.19	78.09
2979	汇添富国企创新增长股票D	18.39	17.40	-7.65	-	-12.91
2980	农银医疗保健股票	41.49	17.24	-7.51	-37.78	83.25
2981	广发养老指数C	16.24	17.23	1.72	-27.23	1.10
2982	中金新医药A	35.64	17.20	-1.09	-21.41	69.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	194.90	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	185.20	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	180.96	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	169.23	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	165.89	179.90
农银医疗保健股票一年收益在同类基金中排列第 3145 位，低于同类基金平均水平
3143	天弘中证新能源指数增强A	59.27	52.05	-7.44	-	-24.11
3144	鹏华中证中药ETF联接A	1.72	-4.53	-7.49	-	-14.80
3145	农银医疗保健股票	41.49	17.24	-7.51	-37.78	83.25
3146	招商前沿医疗保健股票C	52.51	21.88	-7.51	-	-35.00
3147	创金合信医疗保健股票A	52.13	25.99	-7.57	-29.81	114.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	194.90	214.16
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.17	61.49	102.90	185.42	247.36
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	185.20	196.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	180.96	191.02
5	大成中证360互联网+大数据100指数C	50.26	59.61	99.27	177.20	194.01
农银医疗保健股票一年收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	创金合信消费主题股票C	7.01	1.18	-25.21	-37.69	76.76
1612	易方达消费行业股票	-1.56	6.29	-17.53	-37.74	246.30
1613	农银医疗保健股票	41.49	17.24	-7.51	-37.78	83.25
1614	中金消费	24.63	22.37	-3.08	-37.85	6.27
1615	嘉实中证主要消费ETF联接A	2.97	-0.69	-23.57	-37.92	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.38	57.69	25.50	7.32	1167.11
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.24	48.63	130.73	104.94	1148.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	46.27	123.40	101.41	798.52
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.08	49.71	129.36	108.07	794.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.20	52.80	21.52	-2.09	639.42
农银医疗保健股票一年收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A	16.57	41.65	0.00	-	83.40
804	博时中证红利ETF	10.55	22.00	31.20	52.96	83.35
805	农银医疗保健股票	41.49	17.24	-7.51	-37.78	83.25
806	宝盈创新驱动股票A	82.24	125.92	91.33	55.71	83.22
807	工银创业板ETF联接C	62.44	91.91	41.09	9.30	83.20

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泽璟制药	688266	115.42	13043.63	8.77%
恒瑞医药	600276	170.79	12220.02	8.22%
科伦药业	002422	324.92	11934.39	8.02%
信立泰	002294	174.44	10527.21	7.08%
药明康德	603259	90.32	10118.55	6.80%
热景生物	688068	57.92	9842.19	6.62%
浩欧博	688656	46.24	7331.27	4.93%
益方生物	688382	198.99	6190.63	4.16%
悦康药业	688658	238.96	5293.00	3.56%
新诺威	300765	103.42	4749.05	3.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.12	81.49%
科学研究和技术服务业	1.85	12.40%
批发和零售业	0.09	0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录第一部分绪言 ........................................................................

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06-28农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)
04-18农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金2024年第1季度报告
03-28农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.7654	1.7524	1.6960	1.6848	1.6107
累计净值(元)	1.7654	1.7524	1.6960	1.6848	1.6107

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