我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-14060.09 |
-31800.92 |
-23440.68 |
-29513.80 |
-2331.51 |
| 本期利润(万元) |
12383.82 |
-24896.93 |
-12519.74 |
-28000.28 |
-6382.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.24 |
-0.12 |
-0.27 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.31 |
0.00 |
-15.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
38944.16 |
0.00 |
65477.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
149859.85 |
139007.15 |
153986.48 |
168948.42 |
172620.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.52 |
1.39 |
1.51 |
1.63 |
1.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.92 |
0.00 |
-14.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.92 |
0.00 |
63.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16752.68 |
17993.28 |
12215.76 |
12764.98 |
17108.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
122775.81 |
151421.32 |
169820.71 |
190119.66 |
202817.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
122775.81 |
151421.32 |
169820.71 |
190119.66 |
202817.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
144.07 |
173.98 |
228.07 |
253.89 |
252.83 |
| 应付托管费(万元) |
24.01 |
29.00 |
38.01 |
42.32 |
42.14 |
| 资产总计(万元) |
139940.80 |
169490.50 |
182188.67 |
203818.51 |
220296.12 |
| 负债合计(万元) |
933.64 |
542.08 |
1245.14 |
1166.34 |
1096.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
139007.15 |
168948.42 |
180943.53 |
202652.17 |
219199.18 |
| 未分配利润(万元) |
38944.16 |
65477.65 |
75655.15 |
96012.50 |
115076.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28.44 |
56.11 |
23.43 |
65.80 |
39.30 |
| 投资收益(万元) |
-30773.08 |
-26610.72 |
-14368.99 |
-26992.87 |
-8916.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6903.99 |
1513.52 |
-2847.40 |
-43253.78 |
-41492.31 |
| 其它收入(万元) |
16.09 |
70.85 |
44.25 |
214.31 |
132.30 |
| 收入合计(万元) |
-23824.55 |
-24970.25 |
-17148.71 |
-69966.54 |
-50237.06 |
| 管理人报酬(万元) |
910.47 |
2579.67 |
1493.74 |
3123.00 |
1586.98 |
| 托管费(万元) |
151.75 |
429.95 |
248.96 |
520.50 |
264.50 |
| 其它费用(万元) |
10.16 |
20.42 |
11.12 |
22.46 |
11.16 |
| 费用合计(万元) |
1072.38 |
3030.04 |
1753.83 |
3665.95 |
1862.64 |
| 利润总额(万元) |
-24896.93 |
-28000.28 |
-18902.54 |
-73632.49 |
-52099.70 |
| 净利润(万元) |
-24896.93 |
-28000.28 |
-18902.54 |
-73632.49 |
-52099.70 |
