财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1996.03 |
2793.13 |
14770.06 |
15571.72 |
2552.95 |
| 本期利润(万元) |
-437.76 |
-2865.86 |
25904.71 |
21619.59 |
23448.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.04 |
0.30 |
0.25 |
0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.38 |
0.00 |
18.22 |
0.00 |
17.32 |
| 期末可供分配利润(万元) |
41069.90 |
0.00 |
46967.45 |
0.00 |
55024.26 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.60 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
0.62 |
| 期末基金资产净值(万元) |
109262.48 |
114188.87 |
123872.78 |
148737.58 |
144100.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.60 |
1.57 |
1.61 |
1.85 |
1.62 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.52 |
0.00 |
18.12 |
0.00 |
18.63 |
| 累计净值增长率(%) |
60.23 |
0.00 |
61.07 |
0.00 |
61.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6539.66 |
7889.47 |
10157.74 |
10777.39 |
16752.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
102755.69 |
115625.99 |
135189.44 |
118980.66 |
122775.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
102755.69 |
115625.99 |
135189.44 |
118980.66 |
122775.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.03 |
136.07 |
144.52 |
141.00 |
144.07 |
| 应付托管费(万元) |
16.51 |
22.68 |
24.09 |
23.50 |
24.01 |
| 资产总计(万元) |
109865.09 |
125231.70 |
146951.24 |
132877.14 |
139940.80 |
| 负债合计(万元) |
602.61 |
1358.92 |
2851.22 |
2532.07 |
933.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
109262.48 |
123872.78 |
144100.02 |
130345.07 |
139007.15 |
| 未分配利润(万元) |
41069.90 |
46967.45 |
55024.26 |
34752.78 |
38944.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.42 |
42.15 |
24.11 |
75.24 |
28.44 |
| 投资收益(万元) |
-1229.89 |
16665.49 |
3456.20 |
-40445.75 |
-30773.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1558.27 |
11134.65 |
20895.13 |
15197.66 |
6903.99 |
| 其它收入(万元) |
27.86 |
65.61 |
18.92 |
35.74 |
16.09 |
| 收入合计(万元) |
369.67 |
27907.91 |
24394.35 |
-25137.12 |
-23824.55 |
| 管理人报酬(万元) |
685.15 |
1703.04 |
804.25 |
1740.65 |
910.47 |
| 托管费(万元) |
114.19 |
283.84 |
134.04 |
290.11 |
151.75 |
| 其它费用(万元) |
8.09 |
16.31 |
7.98 |
15.99 |
10.16 |
| 费用合计(万元) |
807.43 |
2003.20 |
946.28 |
2046.75 |
1072.38 |
| 利润总额(万元) |
-437.76 |
25904.71 |
23448.07 |
-27183.87 |
-24896.93 |
| 净利润(万元) |
-437.76 |
25904.71 |
23448.07 |
-27183.87 |
-24896.93 |
